الميزانية (بالدينار)
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية : | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 113 740 | 1 252 734 |
| الناتج المؤجل | -102 976 | 7 960 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 010 764 | 1 260 694 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -9 856 | -110 935 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 000 908 | 1 149 759 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 417 247 | 1 552 539 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 93 557 | 82 526 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 322 782 | 320 254 |
| مجموع الخصوم الجارية | 416 339 | 402 780 |
| مجموع الخصوم | 416 339 | 402 780 |
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 46 628 | 46 628 |
| تطرح الإستهلاكات | -46 362 | -42 208 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 411 762 | 2 463 989 |
| تطرح الإستهلاكات | -2 043 051 | -2 083 307 |
| مجموع الأصول الثابتة | 368 711 | 380 682 |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| تطرح المدخرات | -351 | -351 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 368 711 | 385 102 |
| الأصول الجارية: | ||
| أصول جارية أخرى | 73 497 | 61 482 |
| تطرح مخزونات | -8 400 | 0 |
| أصول مالية وأصول أخرى | 0 | 0 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 983 173 | 1 105 955 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 048 270 | 1 167 437 |
| مجموع الأصول | 1 417 247 | 1 552 539 |
ديوان تنمية الشمال الغربي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -110 935 | -9 856 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 171 182 | -27 702 |
| حصة نتيجة الإستثمار | 161 756 | 138 994 |
| تغيرات: | ||
| التغير في الخزينات | ||
| المستحقات | 3 600 | -12 015 |
| أصول أخرى | ||
| المزودون و ديون أخرى | -407 504 | -199 305 |
| التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال | -181 901 | -109 884 |
| التدفقات المالية المخصصة للإستثمار | -19 037 | -107 898 |
| المخصصة لإقتناء أصول ثابتة | -19 037 | -154 516 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية / و أصول غير مالية | 0 | 46 618 |
| مقابيض منح الإستثمار | 350 000 | 95 000 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل | 350 000 | 95 000 |
| تغيير الخزينة | 149 062 | -122 782 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 956 893 | 1 105 955 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 105 955 | 983 173 |
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
قائمة النتيجة
(بالدينار)
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| إيرادات إستغلال | ||
| إيرادات إستغلال أخرى | 2 299 996 | 2 418 959 |
| مداخيل | 3 450 | 2 530 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 303 446 | 2 421 489 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 119 402 | 116 869 |
| مخصصات الإستهلاكات والمخزونات | 1 891 841 | 1 920 569 |
| أعباء الأعوان | 171 182 | 191 028 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 249 743 | 264 139 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 432 168 | 2 492 605 |
| نتيجة الإستغلال | -128 722 | -71 116 |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 |
| إيرادات التوظيفات | 1 070 | 1 748 |
| الأرباح العادية الأخرى | 16 720 | 59 512 |
| الخسائر العادية الأخرى | -3 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -110 935 | -9 856 |
| الأداءات على الأرباح | 0 | 0 |
| النتيجة العادية للسنة المحاسبية | -110 935 | -9 856 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -110 935 | -9 856 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية