ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 56,212 | 35,978 | |
| تطرح الإستهلاكات | 30,981 | 23,492 | |
| 1-5 | 25,231 | 12,487 | |
| الأصول الثابتة المادية | 9,852,450 | 9,772,114 | |
| تطرح الإستهلاك | -7,002,148 | -6,945,907 | |
| 2,850,302 | 2,826,207 | ||
| الأصول المالية | 2,305 | 2,305 | |
| تطرح المدخرات | -2,305 | -2,305 | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2,875,533 | 2,838,694 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 63,919,082 | 62,148,569 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 66,794,615 | 64,987,263 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 2,140,358 | 2,011,332 | |
| تطرح المدخرات | 278,649 | 278,649 | |
| 4-5 | 1,861,709 | 1,732,683 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 165,053 | 489,682 | |
| تطرح المدخرات | -8,895 | -8,895 | |
| 5-5 | 156,158 | 480,787 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 4,952,977 | 1,890,999 |
| مجموع الأصول الجارية | 6,970,843 | 4,104,469 | |
| مجموع الأصول | 73,765,458 | 69,091,732 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 3396الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2,631,485 | 2,595,086 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 67,586,540 | 64,495,129 | |
| منح باقية للتوزيع | 135,265 | 393,709 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7-5 | 70,353,290 | 67,483,923 |
| نتيجة السنة المحاسبية | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتية | 70,353,290 | 67,483,923 | |
| الخصــــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 8-5 | 220,091 | 215,531 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 220,091 | 215,531 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9-5 | 517,880 | 974,529 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10-5 | 335,317 | 417,749 |
| مجموع الخصوم الجارية | 853,197 | 1,392,278 | |
| حساب خاص بالبنك المركزي | 2,338,882 | - | |
| مجموع الخصوم | 3,412,169 | 1,607,809 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 73,765,458 | 69,091,731 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| إيــــرادات | |||
| المداخيـــــــل | 10 | 136,934 | 46,851 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 11 | 5,826,816 | 4,845,301 |
| أشغال الإستثمار | 167,352 | 724,029 | |
| مجمـــــوع إيـــــرادات | 6,131,102 | 5,616,181 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريــات التموينات والسلع | 12 | 708,881 | 752,136 |
| أعباء الأعـــــوان | 13 | 4,674,020 | 3,955,874 |
| مخصصات الإستهلاكات | 14 | 536,706 | 610,196 |
| أعباء الإستغلال الأخـــــرى | 15 | 300,655 | 309,140 |
| مجمـــوع أعبـــــاء | 6,220,262 | 5,627,346 | |
| نتيجـــة الإستغـــــلال | 89,161 | 11,165 | |
| أرباح مالية صافية | |||
| الأرباح العادية الأخرى | 91,077 | 14,424 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -1,916 | -3,259 | |
| النتيجـــة الصافيـــة |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
| البيان | إيضاح | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|---|
| (ضبط مرجعي) | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 3,522,167 | 2,706,535 |
| دفوعات للمزودين والعملة | 2,866,537 | 2,701,568 | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 655,630 | 4,967 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | 568,985 | 346,979 | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | 3,158,972 | 2,572,341 | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 3,727,957 | 2,919,320 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 6,134,304 | 3,463,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 6,134,304 | 3,463,000 | |
| تغيير الخزينة | 5,400,859 | 548,647 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1,890,999 | 1,342,352 | |
| حساب خاص بالبنك المركزي | 2,338,882 | - | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4,952,977 | 1,890,999 |