الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الموازنة
في 31 ديسمبر 2018
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | - | ||
| الأصول الثابتة | - | ||
| الأصول غير المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 1.1.4 | 86 700 / -86 700 | 86 700 / -86 700 |
| 0 | 0 | ||
| الأصول الثابتة المادية / (-) استهلاكات و مدخرات | 2.1.4 | 160 260 655 / -149 408 841 | 159 846 853 / -146 493 878 |
| 10 851 814 | 13 352 975 | ||
| الأصول المالية / (-) المدخرات | 3.1.4 | 1 805 719 / -321 605 | 1 822 394 / -321 605 |
| 1 484 114 | 1 500 789 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 12 335 928 | 14 853 764 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 5 845 494 | 4 948 333 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 18 181 422 | 19 802 098 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (-) مدخرات | 5.1.4 | 32 546 063 / -6 410 233 | 25 337 401 / -6 619 736 |
| 26 135 830 | 18 717 665 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات | 6.1.4 | 30 103 468 / -27 771 971 | 29 576 110 / -27 771 971 |
| 2 331 497 | 1 804 139 | ||
| أصول جارية أخرى / (-) مدخرات | 7.1.4 | 24 936 261 / -1 886 865 | 25 632 938 / -1 799 659 |
| 23 049 396 | 23 833 279 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 8.1.4 | 5 005 165 | 11 980 070 |
| مجموع الأصول الجارية | 56 521 888 | 56 335 153 | |
| مجموع الأصول | 74 703 310 | 76 137 251 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2018
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2018 | 2017 (*) |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | • 19 806 230 | 19 806 230 | |
| الاحتياطات | 13 668 935 | 13 776 034 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | |
| النتائج المؤجلة | -317 671 783 | -272 561 843 | |
| التعديلات المحاسبية | 4-3 | 6 119 954 | 5 384 993 (*) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -278 076 664 | -233 594 586 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -58 443 218 | -44 374 979 (*) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | -336 519 882 | -277 969 565 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 46 621 475 | 51 793 563 |
| مدخرات | 11.1.4 | 9 582 797 | 9 893 140 |
| خصوم غير جارية أخرى | 12.1.4 | 23 999 | 24 399 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 56 228 271 | 61 711 102 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 81 727 375 | 67 863 523 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 44 084 499 | 37 731 057 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 229 183 047 | 186 801 134 (*) |
| مجموع الخصوم الجارية | 354 994 921 | 292 395 714 | |
| مجموع الخصوم | 411 223 192 | 354 106 816 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 74 703 310 | 76 137 251 |
(*) وقع إعادة معالجتها
ص 3509قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 (*) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 20 926 293 | 24 042 097 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 340 893 | 386 009 (*) |
| منح الإستغلال | 338 882 | 457 517 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 21 606 068 | 24 885 623 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | 359 467 | 5 683 226 | |
| المشتريات المستهلكة | 4.2.4 | 40 654 557 | 29 731 747 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | 23 626 148 | 21 401 032 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 482 323 | 3 697 537 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 4 273 102 | 3 999 530 (*) |
| مجموع أعباء الإستغلال | 71 395 597 | 64 513 072 | |
| نتيجة الإستغلال | -49 789 529 | -39 627 449 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -9 996 592 | -4 751 287 (*) |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 249 882 | 273 322 (*) |
| الأرباح العادية الأخرى | 10.2.4 | 1 570 950 | 200 082 (*) |
| الخسائر العادية الأخرى | 11.2.4 | -429 424 | -423 217 (*) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -58 394 713 | -44 328 549 | |
| ضرائب على المرابيح | 12.2.4 | -48 505 | -46 430 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -58 443 218 | -44 374 979 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -58 443 218 | -44 374 979 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 5-3 | 6 119 954 | 5 384 993 (*) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -52 323 264 | -38 989 986 |
(*) وقع إعادة معالجتها
ص 3510جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 | 2017 (*) |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -58 443 218 | -44 374 979 (*) | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 2 482 323 | 3 694 525 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | -7 208 662 | 6 690 764 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -527 358 | -69 579 | |
| - الأصول الجارية الأخرى | 696 675 | -7 326 483 | |
| - مزودون وديون أخرى | 13 863 852 | 11 380 090 | |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 6 353 442 | 4 940 859 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | - | - | |
| * تحويل الأعباء | 4 263 764 | -2 062 925 (*) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -38 519 182 | -27 127 728 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -413 802 | -268 646 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | 16 675 | 1 025 484 | |
| الدفعات الناتجة عن الضمانات المقبولة نقدا | - | -3 700 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -397 127 | 753 565 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | |||
| تغييرات في الأموال الذاتية | |||
| سداد القروض | -2 208 000 | 1 736 288 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 30 000 000 | 27 000 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 27 792 000 | 28 736 288 | |
| تغير الخزينة | -11 124 309 | 2 362 126 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -29 270 607 | -31 632 733 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -40 394 916 | -29 270 607 |
(*) وقع إعادة معالجتها