Société LOUKIL de Développement Agricole - SARL
Annonce n° 2019403206SRLB2
Page 3466
Publiée le 8 octobre 2019.
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Matricule Fiscal : 1325303YAM000
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Matricule Fiscal : 1325303VAM000
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p. 3506BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa
BILAN (Exprimé en dinars)
| Actifs | Exercice clos au 31 décembre 2018 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations Incorporelles | 86 700 | 86 700 |
| Moins : amortissements | -86 700 | -86 700 |
| 0 | 0 | |
| Immobilisations corporelles | 160 260 655 | 159 846 853 |
| Moins : amortissements | -149 408 841 | -146 493 878 |
| 10 851 814 | 13 352 975 | |
| Immobilisations financières | 1 805 719 | 1 822 394 |
| Moins : provisions | -321 605 | -321 605 |
| 1 484 114 | 1 500 789 | |
| Autres actifs non courants | 5 845 494 | 4 948 333 |
| Total des actifs non courants | 18 181 422 | 19 802 098 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 32 546 063 | 25 337 401 |
| Moins : provisions | -6 410 233 | -6 619 736 |
| 26 135 830 | 18 717 665 | |
| Clients et comptes rattachés | 30 103 468 | 29 576 110 |
| Moins : provisions | -27 771 971 | -27 771 971 |
| 2 331 497 | 1 804 139 | |
| Autres actifs courants | 24 936 261 | 25 632 938 |
| Moins : provisions | -1 886 865 | -1 799 659 |
| 23 049 396 | 23 833 279 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 5 005 165 | 11 980 070 |
| Total des actifs courants | 56 521 888 | 56 335 153 |
| Total des actifs | 74 703 310 | 76 137 251 |
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Exercice clos au 31 décembre 2018 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2017(*) | |
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 19 806 230 | 19 806 230 |
| Autres capitaux propres | 13 668 935 | 13 776 034 |
| Résultats reportés | -317 671 783 | -272 561 843 |
| Modifications comptables affectant les résultats reportés. | 6 119 954 | 5 384 993 (*) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -278 076 664 | -233 594 586 |
| Résultat de l'exercice | -58 443 218 | -44 374 979 (*) |
| Total des capitaux propres avant affectation | -336 519 882 | -277 969 565 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 46 621 475 | 51 793 563 |
| Autres passifs financiers | 23 999 | 24 399 |
| Provisions Pour Risques | 9 582 797 | 9 893 140 |
| Total des passifs non courants | 56 228 271 | 61 711 102 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 81 727 375 | 67 863 523 |
| Autres passifs courants | 44 084 499 | 37 731 057 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 229 183 047 | 186 801 134(*) |
| Total des passifs courants | 354 994 921 | 292 395 714 |
| Total des passifs | 411 223 192 | 354 106 816 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 74 73 310 | 76 137 251 |
(*) retraité
p. 3508État de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 (*) | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 20 926 293 | 24 042 097 | |
| Autres revenus d'exploitation | 340 893 | 386 009(*) | |
| Subventions d'Exploitation | 338 882 | 457 517 | |
| Total des produits d'exploitation | 21 606 068 | 24 885 623 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-) | 359 467 | 5 683 226 | |
| Achats consommées | 40 654 557 | 29 731 747 | |
| Charges de personnel | 23 626 148 | 21 401 032 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 482 323 | 3 697 537 | |
| Autres charges d'exploitation | 4 273 102 | 3 999 530(*) | |
| Total des charges d'exploitation | 71 395 597 | 64 513 072 | |
| Résultat d'exploitation | -49 789 529 | -39 627 449 | |
| Charges financières nettes | -9 996 592 | -4 751 287(*) | |
| Produits des placements | 249 882 | 272 322(*) | |
| Autres gains ordinaires | 1 570 950 | 200 082(*) | |
| Autres pertes ordinaires | -429 424 | -423 217(*) | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -58 394 713 | -44 328 549 | |
| Impôt sur les bénéfices | -48 505 | -46 430 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -58 443 218 | -44 374 979 | |
| Résultat net de l'exercice | -58 443 218 | -44 374 979 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 6 119 954 | 5 384 993 | |
| Résultat après modifications comptables | -52 323 264 | -38 989 986 |
(*) Retraité
p. 3509Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
| Exercice clos au 31 décembre 2018 | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017(*) | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -58 443 218 | -44 374 979(*) |
| Modifications comptables | - | - |
| Ajustements pour : | ||
| • Amortissements et provisions | 2 482 323 | 3 694 525 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | -7 208 662 | 6 690 764 |
| - Créances | -527 358 | -69 579 |
| - Autres actifs | 696 675 | -7 326 483 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 13 863 852 | 11 380 090 |
| Autres passifs courants | 6 353 442 | 4 940 859 |
| • Transfert de charges | 4 263 764 | -2 062 925 (*) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -38 519 182 | -27 127 728 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -413 802 | -268 646 |
| • Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| • Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières | 16 675 | 1 025 484 |
| • Décaissements sur cautions reçues en espèces | - | -3 700 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -397 127 | 753 565 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Variation autres capitaux propres | - | - |
| Remboursement Emprunts | -2 208 000 | 1 736 288 |
| Encaissements Emprunts | 30 000 000 | 27 000 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 27 792 000 | 28 736 288 |
| Variation de trésorerie | -11 124 309 | 2 362 126 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -29 270 607 | -31 632 733 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | -40 394 916 | -29 270 607 |
(*) Retraité