الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
( بحساب الدينار التونسي)
الأصــــــــــــول
| 2017 | 2018 | البيانات |
|---|---|---|
| 2 386 350 | 2 781 616 | الأصول الثابتة غير المادية |
| -1 826 117 | -1 949 443 | تطرح الإستهلاكات |
| 560 233 | 832 173 | |
| 532 136 186 | 556 132 949 | الأصُول الثابتة المادية |
| -344 003 765 | -365 289 494 | تطرح الإستهلاكات |
| 188 132 421 | 190 843 455 | |
| 53 998 724 | 53 998 724 | الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة |
| -38 498 448 | -38 618 982 | تطرح الإستهلاكات |
| 15 500 276 | 15 379 742 | |
| 14 108 277 | 13 970 479 | الأصول المالية |
| -1 273 181 | -1 273 181 | تطرح المدخرات |
| 12 835 096 | 12 697 298 | |
| 217 028 026 | 219 752 668 | مجمـوع الأصـول الثـابتة |
| 319 680 | 906 551 | أصول غير جارية أخرى |
| 217 347 706 | 220 659 219 | مجمـوع الأصـول غـير الجـاريَة |
الأصـــــول الجـــاريَة
| 2017 | 2018 | البيانات |
|---|---|---|
| 1 436 822 | 1 394 352 | المخزونات |
| -134 452 | -134 452 | تطرح المدخرات |
| 1 302 370 | 1 259 900 | |
| 135 455 912 | 167 113 004 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -54 595 329 | -73 806 742 | تطرح المدخرات |
| 80 860 583 | 93 306 262 | |
| 33 365 340 | 34 256 727 | أصول جارية أخرى |
| -946 971 | -946 971 | تطرح المدخرات |
| 32 418 369 | 33 309 756 | |
| 185 611 656 | 228 289 688 | توضيفات و أصول مالية أخرى |
| 15 011 700 | 13 984 380 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 315 204 678 | 370 149 986 | مجمـوع الأصـول الجـاريَة |
| 532 552 384 | 590 809 205 | مجمـوع الأصـــول |
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
( بحساب الدينار التونسي)
الأمــــوال الذاتيّة و الخصوم
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| الأمــــوال الــــذاتيّة | ||
| الأموال المخصصّة | 15 593 947 | 15 593 947 |
| الاحتياطات | 355 870 016 | 356 045 230 |
| النتائج المؤجلة | 40 114 578 | 0 |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 2 535 345 | 2 603 026 |
| مجمــــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبيّة | 414 113 886 | 374 242 203 |
| النتيجــــة المحــــاسبيّة | 72 256 892 | 42 225 870 |
| مجمــــوع الأموال الذاتيّــة قبـل التخصيـص | 486 370 778 | 416 468 073 |
| الخصــــــــوم | ||
| الخصوم غير الجاريّة | ||
| القروض طويلة المدى | ||
| الخصوم الماليّة الأخرى | 500 | 500 |
| المدّخرات | 7 254 929 | 7 529 736 |
| مجمــــوع الخصـــوم غير الجاريّة | 7 255 429 | 7 530 236 |
| الخصوم الجاريّة | ||
| المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم | 22 571 286 | 22 346 935 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | 74 439 864 | 86 035 292 |
| مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى | 171 848 | 171 848 |
| مجمــــوع الخصـــوم الجاريّة | 97 182 998 | 108 554 075 |
| مجمــــوع الخصـــوم | 104 438 427 | 116 084 311 |
| مجمــــوع الأمــــوال الذاتيّة و الخصوم | 590 809 205 | 532 552 384 |
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
( بحساب الدينار التونسي)
| البيانات | 2 018 | 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 202 516 143 | 141 617 299 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 334 089 | 245 322 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 202 850 232 | 141 862 621 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات السلع المستهلكة | 7 749 969 | 6 480 875 |
| أعباء الأعوان | 56 731 045 | 54 220 280 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 44 636 373 | 34 356 924 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 9 271 272 | 8 610 047 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 118 388 659 | 103 668 126 |
| نتيجة الإستغلال | 84 461 573 | 38 194 495 |
| أعباء مالية صافيَة | 67 747 | 5 038 341 |
| إيرادات التوظيفات | 17 280 086 | 15 400 906 |
| المرابيح العاديَة الأخرى | 491 914 | 578 144 |
| الخسائر العاديَة الأخرى | -6 677 | -1 122 |
| نتيجة الأنشطة العاديَة قبل إحتساب الأداءات | 102 294 644 | 59 210 766 |
| الأداءات على الأرباح / المساهمة الاجتماعية التضامنية | -28 882 454 / -1 155 298 | -16 984 896 |
| نتيجة الأنشطة العاديَة بعد إحتساب الأداءات / مساهمة ظرفية لميزانية الدولة | 72 256 892 | 42 225 870 |
| النتيجة الصافيَة للسنة المحاسبيّة | 72 256 892 | 42 225 870 |
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
(بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | 2 018 | 2 017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 72 256 892 | 42 225 870 |
| تسوية بالنسبة لـ : | ||
| الأستهلاكات و المدخرات | 44 636 373 | 34 356 924 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | 42 470 | 10 105 |
| المستحقات | -31 657 092 | -35 393 312 |
| أصول أخرى | -2 031 465 | 1 196 282 |
| مزودو الإستغلال | -2 075 563 | 3 659 779 |
| ديون أخرى | 13 404 572 | 6 862 991 |
| أرباح أو خسائر الصرف | 0 | 0 |
| زائد قيمة التفويت | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 94 576 187 | 52 918 639 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -27 045 023 | -42 050 189 |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | -2 340 850 | -2 933 028 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 2 732 910 | 2 501 144 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -26 652 963 | -42 482 073 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| الدفوعات لسداد قروض | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| حصة الدولة من المرابيح | -25 000 000 | |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | -2 275 921 | -1 815 043 |
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من هبة AECI | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -27 275 921 | -1 815 043 |
| تغير التوظيفات | -41 702 610 | -9 000 000 |
| إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 27 989 | 16 829 |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | -41 674 621 | -8 983 171 |
| تغيّر الخزينة | -1 027 320 | -361 648 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبيّة | 15 011 700 | 15 373 347 |
| الخزينة في أواخر السنة المحاسبيّة | 13 984 380 | 15 011 700 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية