Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2018 | MONTANTS AU 31-12-2017 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 2 781 616 | 2 386 350 |
| Amortissements | -1 949 443 | -1 826 117 | |
| 832 173 | 560 233 | ||
| Immobilisations corporelles | 4.2 | 556 132 949 | 532 136 186 |
| Amortissements | -365 289 494 | -344 003 765 | |
| 190 843 455 | 188 132 421 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | 4.3 | 53 998 724 | 53 998 724 |
| Amortissements | -38 618 982 | -38 498 448 | |
| 15 379 742 | 15 500 276 | ||
| Immobilisations financières | 4.4 | 13 970 479 | 14 108 277 |
| Provisions | -1 273 181 | -1 273 181 | |
| 12 697 298 | 12 835 096 | ||
| Total des actifs immobilisés | 219 752 668 | 217 028 026 | |
| Autres actifs non courants | 4.5 | 906 551 | 319 680 |
| Total des actifs non courants | 220 659 219 | 217 347 706 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4.6 | 1 394 352 | 1 436 822 |
| Provisions | -134 452 | -134 452 | |
| 1 259 900 | 1 302 370 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4.7 | 167 113 004 | 135 455 912 |
| Provisions | -73 806 742 | -54 595 329 | |
| 93 306 262 | 80 860 583 | ||
| Autres actifs courants | 4.8 | 34 256 727 | 33 365 340 |
| Provisions | -946 971 | -946 971 | |
| 33 309 756 | 32 418 369 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 4.9 | 228 289 688 | 185 611 656 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.10 | 13 984 380 | 15 011 700 |
| Total des actifs courants | 370 149 986 | 315 204 678 | |
| Total des actifs | 590 809 205 | 532 552 384 |
Repubique Tunisienne
Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2018 | MONTANTS AU 31-12-2017 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 355 870 016 | 356 045 230 | |
| Bénéfices reportés | 40 114 578 | 0 | |
| Autres capitaux propres | 2 535 345 | 2 603 026 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.11 | 414 113 886 | 374 242 203 |
| Résultat de l'exercice | 72 256 892 | 42 225 870 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 486 370 778 | 416 468 073 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 4.12 | 0 | 0 |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | 4.13 | 7 254 929 | 7 529 736 |
| Total des passifs non courants | 7 255 429 | 7 530 236 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.14 | 22 571 286 | 22 346 935 |
| Autres passifs courants | 4.15 | 74 439 864 | 86 035 292 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4.16 | 171 848 | 171 848 |
| Total des passifs courants | 97 182 998 | 108 554 075 | |
| Total des passifs | 104 438 427 | 116 084 311 | |
| Total capitaux propres et passifs | 590 809 205 | 532 552 384 |
Repubique Tunisienne
Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2018 | MONTANTS AU 31-12-2017 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5.1 | 202 516 143 | 141 617 299 |
| Autres produits d'exploitation | 5.2 | 334 089 | 245 322 |
| Production immobilisée | 0 | 0 | |
| Total des produits d'exploitation | 202 850 232 | 141 862 621 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.3 | 7 749 969 | 6 480 875 |
| Charges du personnel | 5.4 | 56 731 045 | 54 220 280 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.5 | 44 636 373 | 34 356 924 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 9 271 272 | 8 610 047 |
| Total des charges d'exploitation | 118 388 659 | 103 668 126 | |
| Résultat d'exploitation | 84 461 573 | 38 194 495 | |
| Charges financières nettes | 5.7 | 67 747 | 5 038 341 |
| Produits des placements | 5.8 | 17 280 086 | 15 400 906 |
| Autres gains ordinaires | 5.9 | 491 914 | 578 144 |
| Autres pertes ordinaires | 5.10 | -6 677 | -1 122 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 102 294 644 | 59 210 766 | |
| Impôt sur les bénéfices | 5.11 | -28 882 454 | -16 984 896 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 73 412 190 | 42 225 870 | |
| Contribution Sociale Solidaire | -1 155 298 | ||
| Résultat net de l'exercice | 72 256 892 | 42 225 870 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 72 256 892 | 42 225 870 |
Repubique Tunisienne
Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2018
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2018 | MONTANTS AU 31-12-2017 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 72 256 892 | 42 225 870 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 6.1 | 44 636 373 | 34 356 924 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | 6.2 | 42 470 | 10 105 |
| Créances | 6.3 | -31 657 092 | -35 393 312 |
| Autres actifs | 6.4 | -2 031 465 | 1 196 282 |
| Fournisseurs d'exploitation | 6.5 | -2 075 563 | 3 659 779 |
| Autres passifs courants | 6.6 | 13 404 572 | 6 862 991 |
| * Portes sur éléments non récurrents | |||
| * Gain/perte de change | 6.7 | 0 | 0 |
| * Plus ou moins value de cession | 0 | 0 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 94 576 187 | 52 918 639 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | -27 045 023 | -42 050 189 | |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | 6.8 | -2 340 850 | -2 933 028 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im. corp. & incorp | 0 | 0 | |
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | 6.9 | 2 732 910 | 2 501 144 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -26 652 963 | -42 482 073 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | 0 | 0 | |
| * Encaissements d'emprunts | |||
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -25 000 000 | 0 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -2 275 921 | -1 815 043 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Encaissements sur Don AECI | |||
| * Décaissements sur Don AECI | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -27 275 921 | -1 815 043 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | 6.10 | -41 702 610 | -9 000 000 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 27 989 | 16 829 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | -41 674 621 | -8 983 171 | |
| Variation de trésorerie | 6.11 | -1 027 320 | -361 648 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 15 011 700 | 15 373 347 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 13 984 380 | 15 011 700 |