الصادر بالرائد الرسمي إعلانات قانونية وشرعية وعدلية عدد 101 بتاريخ 25 أكتوبر 2019، يقرأ :
- يمكن الإطلاع على كراس الشروط بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ...
عوضا عن :
- يمكن الاطلاع على كراس الشروط بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمهدية ...
والبقية بدون تغيير.
صفحة 22موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للاستغلال بولاية صفاقس
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم
[بالدينار التونسي]
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي / الإحتياطات | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات | 331 989 | 321 815 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 650 783 | 3 821 499 |
| النتائج المؤجلة | -48 130 656 | -58 350 905 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل اختيار نتيجة السنة المحاسبية | -42 950 884 | -53 010 591 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -10 220 249 | -15 592 720 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -53 171 133 | -68 603 311 |
| مجموع الأموال الذاتية / الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 736 275 | 12 199 483 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 3 589 980 | 1 004 217 |
| المخزونات | 823 735 | 819 343 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14 149 990 | 14 023 043 |
| الخصوم الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| القروض | ||
| الخصوم الجارية الأخرى | ||
| المزودون والحسابات المنصلة بهم | 7 017 922 | 8 568 811 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 12 086 434 | 16 410 293 |
| مجموع الخصوم الجارية | 72 380 853 | 90 902 154 |
| مجموع الخصوم الذاتية والخصوم | 33 359 710 | 36 321 886 |
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 246 154 | 348 316 |
| تطرح : الإستهلاكات | -209 603 | -253 708 |
| الأصول المادية | 93 394 533 | 100 206 061 |
| تطرح : الإستهلاكات | -76 852 269 | -79 675 956 |
| الأصول الثابتة المادية | 16 542 264 | 20 530 105 |
| المدخرات | 452 069 | 522 128 |
| تطرح : المدخرات | -46 104 | -46 104 |
| الأصول المالية | 498 173 | 568 232 |
| تطرح : المدخرات | -46 104 | -46 104 |
| مجموع الأصول الثابتة | 17 030 884 | 21 146 841 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 030 884 | 21 146 841 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 3 637 997 | 3 896 321 |
| تطرح : المدخرات | -415 555 | -441 751 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 11 236 340 | 12 897 839 |
| تطرح : المدخرات | -5 796 082 | -8 788 585 |
| الأصول الجارية الأخرى | 7 222 144 | 7 153 279 |
| المدخرات | 5 440 258 | 4 109 254 |
| تطرح : المدخرات | -99 377 | -99 377 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 7 122 767 | 7 053 902 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 570 | 570 |
| السيولة وما يعادلها | 542 789 | 556 749 |
| مجموع الأصول الجارية | 16 328 826 | 15 175 045 |
| مجموع الأصول | 33 359 710 | 36 321 886 |
الشركة الجهوية للنقل بصفاقس
سنة محاسبية منتهية في 31 ديسمبر 2018
جدول التدفقات النقدية
بالدينار التونسي
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 65 195 880 | 66 261 170 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 919 754 | 1 005 613 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 66 115 634 | 67 266 783 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات المواد المستهلكة | -15 297 875 | -16 445 600 |
| أعباء الأعوان | -45 870 968 | -49 738 100 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -6 785 110 | -8 614 868 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 968 918 | -4 154 692 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -71 922 871 | -78 953 260 |
| نتيجة الاستغلال | -5 807 237 | -11 686 477 |
| أعباء مالية | -5 008 576 | -3 975 091 |
| إيرادات مالية | - | - |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -10 183 459 | -15 548 724 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | ||
| أرباح عادية أخرى | - | - |
| خسائر عادية أخرى | -22 246 | -10 983 |
| أرباح عادية أخرى | 135 090 | 643 337 |
| أعباء عادية أخرى | - | - |
| إيرادات و أعباء عادية أخرى | -3 862 247 | -4 376 222 |
| مجموع أعباء و إيرادات عادية أخرى | -7 684 895 | -7 966 301 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1 254 000 | 1 590 000 |
| الأداءات على الأرباح | -36 790 | -43 996 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -15 592 720 | -15 220 249 |
| تعديلات المحاسبة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -15 592 720 | -10 220 249 |
جدول التدفقات النقدية (تتمة)
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 17 088 298 | 20 848 593 |
| منح الاستغلال المقبوضة | 48 044 000 | 45 044 000 |
| منح التوازن المقبوضة | - | 2 566 432 |
| المبالغ المسددة للأعوان والأجور | -56 834 125 | -58 856 354 |
| الفوائد المدفوعة | -1 394 924 | -2 152 656 |
| الفوائد و حصص الأرباح المقبوضة | -3 610 654 | -6 371 586 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | 3 292 595 | 1 078 429 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -7 966 301 | -7 684 895 |
| منح الاستثمار المقبوضة | 1 590 000 | 1 254 000 |
| الدفوعات لاقتناء أصول ثابتة مادية | -9 556 301 | -8 938 895 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 11 970 000 | 41 350 000 |
| متحصلات من القروض | 11 970 000 | 41 350 000 |
| سداد القروض | -4 067 219 | -35 684 580 |
| تغير السيولة | 7 902 781 | 5 665 420 |
| السيولة في بداية السنة | 3 229 075 | -941 046 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -5 106 995 | -1 877 920 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -1 877 920 | -2 818 966 |