Au JORT des annonces légales, réglementaires et judiciaires n° 101 du 25/10/2019 avis n° 2019X01297SANB3, pages 3622 et 3623.
Lire ce qui suit (entre le 5 et le 7) :
6) Affectation des résultats de l'exercice 2017.
Et lire aussi avant le dernière paragraphe :
5) ... de l'exercice 2018 et répartition des dividendes.
Au lieu de : 5) ... de l'exercice 2016 et répartition des dividendes.
Et lire enfin : ... Route de Tunis Km 1,5 à Sfax : ...
Au lieu de : ... Route de Tunis Km1,6 à Sfax : ...
Le reste demeure sans changement
p. 3766BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Slax
SO.RETRAS.
Bilan - Actif
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 246 154 | 348 316 |
| - Amortissements | -209 603 | -253 708 |
| Montant Net | 36 551 | 94 608 |
| Immobilisations Corporelles | 93 394 533 | 100 206 061 |
| - Amortissements | -76 852 269 | -79 675 956 |
| Montant Net | 16 542 264 | 20 530 105 |
| Immobilisations Financières | 498 173 | 568 232 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 452 069 | 522 128 |
| Total des Actifs Immobilisés | 17 030 884 | 21 146 841 |
| Autres Actifs Non Courants | ||
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 17 030 884 | 21 146 841 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 3 637 997 | 3 896 321 |
| - Provisions | -415 555 | -441 751 |
| Montant Net | 3 222 442 | 3 454 570 |
| Clients & Comptes Rattachés | 11 236 340 | 12 897 839 |
| - Provisions | -5 796 082 | -8 788 585 |
| Montant Net | 5 440 258 | 4 109 254 |
| Autres Actifs Courants | 7 222 144 | 7 153 279 |
| - Provisions | -99 377 | -99 377 |
| Montant Net | 7 122 767 | 7 053 902 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 570 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 542 789 | 556 749 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 16 328 826 | 15 175 045 |
| TOTAL DES ACTIFS | 33 359 710 | 36 321 886 |
| Désignations | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 331 989 | 321 815 |
| Autres Capitaux Propres | 3 650 783 | 3 821 499 |
| Résultats Reportés | -48 130 656 | -58 350 905 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -42 950 884 | -53 010 591 |
| Résultat Net de l'exercice | -10 220 249 | -15 592 720 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -53 171 133 | -68 603 311 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 9 736 275 | 12 199 483 |
| Autres passifs Financiers | 3 589 980 | 1 004 217 |
| Provisions | 823 735 | 819 343 |
| Total des Passifs non Courants | 14 149 990 | 14 023 043 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 7 017 922 | 8 568 811 |
| Autres Passifs Courants | 53 276 497 | 65 923 050 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 12 086 434 | 16 410 293 |
| Total des Passifs Courants | 72 380 853 | 90 902 154 |
| TOTAL DES PASSIFS | 86 530 843 | 104 925 197 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 33 359 710 | 36 321 886 |
Société Régionale de Transport
du Gouvernement de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Stat de Faux de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Datura)
| Désignations | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Produits d'exploitation | 65 195 880 | 66 261 170 |
| Autres Produits d'exploitation | 919 754 | 1 005 613 |
| Total des Produits d'Exploitation | 66 115 634 | 67 266 783 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -15 297 875 | -16 445 690 |
| Charges de Personnel | -45 870 968 | -49 738 100 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -6 785 110 | -8 614 868 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 968 918 | -4 154 692 |
| Total des Charges d'Exploitation | -71 922 871 | -78 953 260 |
| Résultat d'Exploitation | -5 807 237 | -11 686 477 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -5 008 576 | -3 975 091 |
| Produits Financiers | ||
| Autres Gains Ordinaires | 643 337 | 135 090 |
| Autres Pertes Ordinaires | -10 983 | -22 246 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -4 376 222 | -3 862 247 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -10 183 459 | -15 548 724 |
| Impôt sur les Sociétés | -36 790 | -43 996 |
| Résultat Net de l'exercice | -10 220 249 | -15 592 720 |
| Modifications comptables | ||
| Résultat Net de l'exercice | -10 220 249 | -15 592 720 |
| Désignations | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements reçus des clients | 17 088 298 | 20 848 593 |
| Sélection d'exploitation encausée | 48 044 000 | 45 044 000 |
| Sélection d'équilibre encaissé | -56 834 125 | 2 566 432 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux personnels | -1 394 924 | -58 856 354 |
| Interêts payés | -3 610 654 | -2 152 656 |
| Impôts et taxes payés | -3 610 654 | -6 371 586 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 3 292 595 | 1 078 429 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS | ||
| Décaissements provenant de l'acquaintance d'immobilisations corporelles et incorporelles | -9 556 301 | -8 938 896 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Produit des placements | ||
| Sélection d'investissement reçus | 1 590 000 | 1 254 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -7 966 301 | -7 684 895 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprouts | -4 067 219 | -35 684 580 |
| Encaissements provenant des emprunts | 11 970 000 | 41 350 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 7 902 781 | 5 665 420 |
| Variation de Trésorerie | 3 229 075 | -941 046 |
| Trésorerie au Débat de l'Exercice | -5 106 995 | -1 877 920 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -1 877 920 | -2 818 966 |