MEDIBIO S.A.
الموازنة
(بالدينار)
| الاصول | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| الاصول غير الجارية | ||
| الاصول الثابتة | ||
| الاصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 60270 / <52 171> | 89 344 / <62 183> |
| 8 099 | 27 161 | |
| الاصول المادية / تطرح الإستهلاكات | 6 906 052 / <3 069 907> | 7 224 514 / <3 725 581> |
| 3 836 145 | 3 498 933 | |
| الاصول المالية / تطرح الإستهلاكات | 15 001 | 66 001 |
| 15 001 | 66 001 | |
| مجموع ألصول الثابتة | 3 859 245 | 3 592 095 |
| الاصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الاصول غير الجارية | 3 859 245 | 3 592 095 |
| الاصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 3 215 525 | 5 365 425 |
| 3 215 525 | 5 365 425 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 10 353 336 / <89 872> | 9 846 653 / <109 573> |
| 10 263 464 | 9 737 080 | |
| أصول جارية أخرى | 960 305 | 1 357 407 |
| توظيفات و أصول مادية أخرى | 350 000 | 350 000 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 605 664 | 551 874 |
| مجموع الاصول الجارية | 15 394 958 | 17 361 786 |
| مجموع الاصول | 19 254 203 | 20 953 881 |
عـدد 9 صفحـة 237
ص 238MEDIBIO S.A.
الموازنة
(بالدينار)
| الاموال الذاتية و الخصوم | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| الاموال الذاتية | ||
| رأس المال ألجتماعي | 696 930 | 696 930 |
| ألاحتياطيات | 9 693 | |
| الاموال الذاتية ألخرى | 60 000 | 60 000 |
| قسط الإصدار | 1 750 992 | 1 750 992 |
| النتائج المؤجلة | 2 103 124 | 2 153 027 |
| التغييرات المحاسبية قبل عام 2014 لا تخضع للضريبة المقتطعة | 128 354 | 128 354 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التحصيص | 4 739 400 | 4 798 997 |
| النتيجة السنة المحاسبية | 59 597 | 408 777 |
| مجموع الاموال الذاتية | 4 798 997 | 5 207 774 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية ألخرى | ||
| مدخرات | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 999 060 | 3 382 652 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 8 723 341 | 9 485 046 |
| الخصوم الجارية ألخرى | 855 331 | 789 023 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم | 1 877 475 | 2 089 386 |
| مجموع الخصوم الجارية | 11 456 147 | 12 363 455 |
| مجموع الخصوم | 14 455 207 | 15 746 107 |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 19 254 204 | 20 953 881 |
MEDIBIO S.A.
قائمة النتائج
(بالدينار)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| أيرادات الإستغلال | ||
| 15 441 242 | 16 939 679 | مداخيل |
| 0 | 0 | أيرادات الإستغلال ألأخرى |
| 0 | 0 | أنتاج ثابت |
| 15 441 242 | 16 939 679 | مجموع أيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 10 034 116 | 10 549 204 | مشتريات السلع |
| 1 976 029 | 2 216 624 | أعباء ألعوان |
| 685 387 | 733 323 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 1 228 646 | 1 420 153 | أعباء الإستغلال ألأخرى |
| 13 924 179 | 14 919 304 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 1 517 064 | 2 020 375 | نتيجة الإستغلال |
| < 2053 285 > / 0 / 1 079 085 / < 19 323 > | < 1767 430 > / 0 / 7 225 / < 25 730 > | أعباء مالية صافية / ايرادات التوضيفات / ألأرباح العادية ألأخرى / الخسائر العادية ألأخرى |
| 523 541 | 234 440 | نتيجة ألنشطة العادية قبل احتساب ألداءات |
| < 114 764 > | < 174 844 > | ألأداءات على ألأرباح |
| 408 777 | 59 597 | نتيجة ألنشطة العادية بعد احتساب ألأداءات |
| العناصر الطارئة | ||
| 408 777 | 59 597 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
MEDIBIO S.A.
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| 31/12/2018 | |
|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالأستغلال | |
| 408 777 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل : | |
| 685 387 / < 2 149 900 > / 226 067 / < 397 102 > / 772 234 / 55 531 | الإستهلاكات و المدخرات / ـ المخزونات / ـ المستحقات / ـ أصول أخرى / ـ المزودون و ديون أخرى / زائد أو فائض قيمة التفويت |
| < 399 006 > | التدفقات النقدية المتأتية من الأستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الستثمار | |
| < 347 536 > | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |
| < 51 000 > | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية |
| < 398 536 > | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |
| 1 559 358 / < 689 739 > | مقابيض اثر اصدار أسهم / حصص أرباح و غيرها من أنواع التوزيع / مقابيض متأتية من القروض / سداد القروض |
| 869 619 | التدفقات النقدية المتأتية من التمويل |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | |
| 72 076 | تغير الخزينة |
| 478 765 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 550 841 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |
| 72 076 | تغير الخزينة |