BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2018 & 31 DECEMBRE 2017
(En dinars tunisiens)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 3.1 | 89 344 | 60 270 |
| Moins : amortissements | <62 183> | <52 171> | |
| 27 161 | 8 099 | ||
| Immobilisations corporelles | 3.2 | 7 224 514 | 6 906 052 |
| Moins : amortissements | <3 725 581> | <3 069 907> | |
| 3 498 933 | 3 836 145 | ||
| Immobilisations financières | 3.3 | 66 001 | 15 001 |
| Moins : provisions | 66 001 | 15 001 | |
| Total des actifs immobilisés | 3 592 095 | 3 859 245 | |
| Autres actifs non courants | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 3 592 095 | 3 859 245 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 3.4 | 5 365 425 | 3 215 525 |
| Moins : provisions | 5 365 425 | 3 215 525 | |
| Clients et comptes rattachés | 3.5 | 9 846 653 | 10 353 336 |
| Moins : provisions | <109 573> | <89 872> | |
| 9 737 080 | 10 263 464 | ||
| Autres actifs courants | 3.6 | 1 357 407 | 960 305 |
| Placements et autres actifs financiers | 3.7 | 350 000 | 350 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3.8 | 551 874 | 605 664 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 17 361 786 | 15 394 958 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 20 953 881 | 19 254 203 |
MEDIBIO S.A.
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2018 & 31 DECEMBRE 2017
(En dinars tunisiens)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital libéré | 696 930 | 696 930 | |
| Réserves | 9 693 | ||
| Réserves antérieures à 2014 non soumises à la retenue à la source | 60 000 | 60 000 | |
| Prime d'émission | 1 750 992 | 1 750 992 | |
| Résultats reportés | 2 153 027 | 2 103 124 | |
| Modifications comptables antérieures à 2014 non soumises à la retenue à la source | 128 354 | 128 354 | |
| Total capitaux propres avant résultat | 4.1 | 4 798 997 | 4 739 400 |
| Résultat de l'exercice | 408 777 | 59 597 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 5 207 773 | 4 798 997 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 3 382 652 | 2 999 060 | |
| Autres passifs financiers | |||
| Provisions | |||
| Total passifs non courants | 3 382 652 | 2 999 060 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.2 | 9 485 046 | 8 723 341 |
| Autres passifs courants | 4.3 | 789 023 | 855 331 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4.4 | 2 089 386 | 1 877 475 |
| Total passifs courants | 12 363 455 | 11 456 147 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 15 746 107 | 14 455 206 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 20 953 881 | 19 254 203 |
MEDIBIO S.A.
(En dinars tunisiens)
| Notes | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 5.1 | 15 441 242 | 16 939 679 |
| Autres produits d'exploitation | 0 | 0 | |
| Production immobilisée | 0 | 0 | |
| Total des produits d'exploitation | 15 441 242 | 16 939 679 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 5.2 | 10 034 116 | 10 549 204 |
| Charges de personnel | 5.3 | 1 976 029 | 2 216 624 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 685 387 | 733 323 | |
| Autres charges d'exploitation | 5.4 | 1 228 646 | 1 420 153 |
| Total des charges d'exploitation | 13 924 179 | 14 919 304 | |
| Résultat d'exploitation | 1 517 064 | 2 020 375 | |
| Charges financières nettes | 5.5 | <2 053 285> | <1 767 430> |
| Produits des placements | 0 | 0 | |
| Autres gains ordinaires | 1 079 085 | 7 225 | |
| Autres pertes ordinaires | <19 323> | <25 730> | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 523 541 | 234 440 | |
| Impôt sur les bénéfices | <114 764> | <174 844> | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 408 777 | 59 597 | |
| Éléments extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | 408 777 | 59 597 | |
| Effets des modifications comptables | |||
| Résultat après modifications comptables | 408 777 | 59 597 |
MEDIBIO S.A
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2017 & 31 DECEMBRE 2016
(En dinars tunisiens)
| Notes | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 408 777 | |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | 685 387 | |
| Variation des : | ||
| - Stocks | <2 149 900> | |
| - Créances | 226 067 | |
| - Autres actifs | <397 102> | |
| - Fournisseurs et autres dettes | 772 234 | |
| Plus ou moins values de cession | ||
| Variation Intérêts courus non échus | 55 531 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | <399 006> | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations | <347 536> | |
| Cessions d'immobilisations | ||
| Acquisitions d'immobilisations financières | <51 000> | |
| Cessions d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | <398 536> | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 1 559 358 | |
| Remboursements d'emprunts | <689 739> | |
| Décaissements provenant des prêts accordés | ||
| Distributions de dividendes | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 869 619 | |
| Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | 72 076 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 478 765 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 550 841 | |
| Variation de trésorerie | 72 076 |