سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري عدد B1124051997 تونس
المعرف الجبائي عدد F 0381738
بيان الموازنة إلي غاية 2019/12/31
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 254.255.825 | 277.839.392 | محفظة الرقاع |
| 254.255.825 | 277.839.392 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 194.868.339 | 158.151.487 | توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة |
| 194.867.934 | 158.150.811 | – توظيفات نقدية |
| 405 | 676 | – إيداعات متوفرة |
| - | - | حسابات مدينة مختلفة |
| 449.124.164 | 435.990.879 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 186.304 | 172.136 | أطراف دائنة مختلفة |
| 186.304 | 172.136 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 426.881.051 | 416.651.035 | رأس المال |
| 22.056.809 | 19.167.708 | أرباح للتوزيع |
| 3.596 | 4.102 | – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة |
| 22.053.213 | 19.163.606 | – أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 448.937.860 | 435.818.743 | مجموع الأصول الصافية |
| 449.124.164 | 435.990.879 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
بيان حساب النتائج إلي غاية 2019/12/31
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| 13.309.452 | 14.573.564 | عائدات الرقاع |
| 13.309.452 | 14.573.564 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة |
| 12.632.567 | 9.960.255 | عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات |
| 25.942.019 | 24.533.819 | مجموع العائدات |
| (3.118.307) | (3.253.602) | مصاريف التصرّف في التوظيفات |
| 22.823.712 | 21.280.217 | العائدات الصافية للتوظيفات |
| 848 | 1.116 | عائدات أخرى |
| (540.331) | (557.596) | مصاريف إستغلال أخرى |
| 22.284.229 | 20.723.737 | نتيجة الإستغلال |
| (231.016) | (1.560.131) | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 22.053.213 | 19.163.606 | أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 231.016 | 1.560.131 | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 1.304.328 | 1.358.032 | تغير قيمة زائدة كامنة |
| 41.524 | 2.200 | قيمة زائدة محققة |
| 23.630.081 | 22.083.969 | النتيجة الصافية للسنة |
Title: بيان تغيير صافي الأصول إلي غاية 2019/12/31
| البيان | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات / الإستغلال | 22.083.969 | 23.630.081 |
| نتيجة الإستغلال | 20.723.737 | 22.284.229 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 1.358.032 | 1.304.328 |
| قيمة زائدة محققة | 2.200 | 41.524 |
| توزيع المرابيح | (16.355.320) | (17.423.724) |
| معاملات على رأس المال | (35.889.856) | 6.912.761 |
| اكتتابات | 741.843.395 | 840.422.276 |
| – رأس المال | 719.255.166 | 811.494.054 |
| – تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 1.038.722 | 1.292.569 |
| – تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 21.549.507 | 27.635.653 |
| استخلاصات | (777.733.251) | (833.509.515) |
| – رأس المال | (753.349.855) | (802.606.127) |
| – تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (1.139.731) | (1.296.331) |
| – تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (23.243.665) | (29.607.057) |
| تغيير صافي الأصول | (30.161.207) | 13.119.118 |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية السنة | 465.979.950 | 435.818.743 |
| – في نهاية السنة | 435.818.743 | 448.937.860 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية السنة | 4.533.777 | 4.189.876 |
| – في نهاية السنة | 4.189.876 | 4.279.254 |
| قيمة التصفية | 104,017 | 104,910 |
| نسبة المردودية | 4,74% | 5,26% |
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشريّة الرّسميّة لهيئة السّوق الماليّة