سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الجبائي 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2019
| أصول | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|
| محفظة السندات | 9.800.082,855 | 10.595.216,153 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 8.794.747,664 | 9.719.190,119 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 233.217,000 | 217.716,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 772.118,191 | 658.310,034 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 5.827.842,113 | 3.608.311,553 |
| - توظيفات نقدية | 5.827.367,331 | 3.607.647,046 |
| - إيداعات متوفرة | 474,782 | 664,507 |
| حسابات مدينة مختلفة | 0,670 | 500.001,070 |
| مجموع الأصول | 15.627.925,638 | 14.703.528,776 |
| خصوم | | |
| أطراف دائنة مختلفة | 18.101,244 | 17.744,983 |
| مجموع الخصوم | 18.101,244 | 17.744,983 |
| أصول صافية | | |
| رأس مال | 15.153.638,175 | 14.150.127,467 |
| أرباح للتوزيع | | |
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 28,933 | 9,396 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 456.157,286 | 535.646,930 |
| مجموع الأصول الصافية | 15.609.824,394 | 14.685.783,793 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 15.627.925,638 | 14.703.528,776 |
الصفحة
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2019
| 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|
| عائدات السندات | 358.452,256 | 416.786,494 |
| عائدات السندات و الحقوق التابعة لها | 342.888,146 | 399.714,494 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 15.564,110 | 17.072,000 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداع | 253.374,812 | 265.704,796 |
| مجموع العائدات | 611.827,068 | 682.491,290 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (113.632,054) | (102.570,631) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 498.195,014 | 579.920,659 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (36.531,537) | (34.616,840) |
| مساهمة ظرفية | - | - |
| نتيجة الإستغلال | 461.663,477 | 545.303,819 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (5.506,191) | (9.656,889) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 456.157,286 | 535.646,930 |
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | 5.506,191 | 9.656,889 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | (85.632,673) | (528.965,233) |
| قيمة زائدة محققة | 740.184,426 | (1.257,298) |
| مصاريف تداول أسهم | (4.388,520) | (7.097,038) |
| النتيجة الصافية للسنة | 1.111.826,710 | 7.984,250 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2019
| 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1.111.826,710 | 7.984,250 |
| نتيجة الإستغلال | 461.663,477 | 545.303,819 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | (85.632,673) | (528.965,233) |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | 740.184,426 | (1.257,298) |
| مصاريف تداول الأسهم | (4.388,520) | (7.097,038) |
| توزيع المرابيح | (361.105,040) | (443.724,390) |
| معاملات على رأس المال | 101.410,235 | (488.300,461) |
| اكتتابات | | |
| – رأس المال | 4.500.924,450 | 2.789.606,616 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 205.915,815 | (137.256,742) |
| –تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 125.890,525 | 66.824,880 |
| استخلاصات | | |
| – رأس المال | (4.376.430,795) | (3.260.850,552) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (222.566,325) | 142.309,539 |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (132.323,435) | (88.934,202) |
| تغيير صافي الأصول | 852.131,905 | (924.040,601) |
| صافي الأصول | | |
| – في بداية السنة | 14.757.692,489 | 15.609.824,394 |
| – في نهاية السنة | 15.609.824,394 | 14.685.783,793 |
| عدد الاسهم | | |
| – في بداية السنة | 49.607 | 50.036 |
| – في نهاية السنة | 50.036 | 48.480 |
| قيمة التصفية | 311,972 | 302,925 |
| نسبة المردودية | 7,32% | 0,02% |
تم نشر القوانم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: سيكاف الانماء، الإعلانات القانونية عدد 13 لسنة 2020 بتاريخ 14 فيفري 2020، صفحة 372.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.