الوكالة العقارية الصناعية
جوان 2019
الموازنة
من 2018/01/01 إلى 2018/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الأصول | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1.1.4 | 334 388,141 | 334 388,141 |
| (-) الاستهلاكات | -325 502,075 | -321 732,952 | |
| مجموع الأصول غير المادية | 8 886,066 | 12 655,189 | |
| الأصول الثابة المادية | 2.1.4 | 8 808 324,214 | 8 014 553,388 |
| (-) الاستهلاكات | -6 522 901,554 | -6 239 904,626 | |
| مجموع الأصول المادية | 2 285 422,660 | 1 774 648,762 | |
| الأصول المالية | 3.1.4 | 19 042 834,778 | 20 719 380,518 |
| (-) المدخرات | -168 221,597 | -160 191,350 | |
| مجموع الأصول المالية | 18 874 613,181 | 20 559 189,168 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 21 168 921,907 | 22 346 493,119 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 8 278 509,456 | 7 548 199,009 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 29 447 431,363 | 29 894 692,128 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 90 495 345,667 | 83 971 278,992 |
| (-) المدخرات | -11 637 560,122 | -11 154 834,340 | |
| 78 857 785,545 | 72 816 444,652 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 3 324 207,315 | 5 494 022,845 |
| (-) المدخرات | -1 554 821,772 | -1 379 857,650 | |
| 1 769 385,543 | 4 114 165,195 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 62 606 838,139 | 55 871 176,652 |
| (-) المدخرات | -1 919 972,833 | -2 365 386,644 | |
| 60 686 865,306 | 53 505 790,008 | ||
| أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 255 982,993 | 249 329,221 |
| توظيفات بنكية | 9.1.4 | 53 000 000,000 | 63 350 000,000 |
| السيولة | 10.1.4 | 18 007 974,598 | 9 381 249,963 |
| السيولة و مايعادل السيولة | 71 007 974,598 | 72 731 249,963 | |
| مجموع الأصول الجارية | 212 577 993,985 | 203 416 979,039 | |
| مجموع الأصول | 242 025 425,348 | 233 311 671,167 |
صفحة 402 | عـدد 14
ص 403| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| سنة مالية مختومة في | |||
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة | 41 057 692,517 | 41 538 529,835 | |
| الإحتياطات | 1 867 769,271 | 1 916 602,022 | |
| نتائج مؤجلة | 5 779 617,136 | 8 345 623,993 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 11.1.4 | 79 500 790,444 | 82 596 467,370 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 243 667,506 | 1 503 993,143 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 80 744 457,950 | 84 100 460,513 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 12.1.4 | 30 145 252,200 | 28 685 204,000 |
| مدخرات غير جارية | 13.1.4 | 70 702 946,796 | 67 323 683,120 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 100 848 198,996 | 96 008 887,120 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14.1.4 | 6 670 878,792 | 10 055 846,091 |
| مدخرات جارية | - | - | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15.1.4 | 48 135 991,673 | 38 392 426,953 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 16.1.4 | 5 625 897,937 | 4 754 050,490 |
| مجموع الخصوم الجارية | 60 432 768,402 | 53 202 323,534 | |
| مجموع الخصوم | 161 280 967,398 | 149 211 210,654 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 242 025 425,348 | 233 311 671,167 |
الوكالة العقارية الصناعية
جوان 2019
الموازنة
من 2018/01/01 إلى 2018/12/31
العملة : الدينار التونسي
الوكالة العقارية الصناعية جوان 2019
جدول التدفقات النقدية
من 2018/01/01 إلى 2018/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | سنة مالية مختومة في: 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 26 564 694,718 | 17 773 441,717 |
| المبالغ المسددة للمزودين و ديون أخرى | 2.3.4 | -36 824 666,739 | -27 082 069,659 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | -4 130 197,714 | -4 289 418,137 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | -926 251,852 | -1 089 188,486 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | -1 621 243,291 | -1 933 234,847 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 7 143 874,218 | 6 754 632,259 |
| مقابيض طارئة | 11 281,500 | 0,000 | |
| مجموع | -9 782 509,160 | -9 865 837,153 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 7.3.4 | -96 459,709 | -68 655,110 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 8.3.4 | 322 140,184 | 469 019,991 |
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 9.3.4 | 4 802 212,631 | 30 773 010,587 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | 5 027 893,106 | 31 173 375,468 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 10.3.4 | 3 395 000,000 | -6 782 313,110 |
| سداد القروض | 11.3.4 | -4 535 957,292 | -538 458,864 |
| منحة الإستثمار | - | - | |
| منحة الإستغلال | 12.3.4 | 4 516 566,581 | 4 141 689,100 |
| مجموع | 3 375 609,289 | -3 179 082,874 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيرات أسعار الصرف | 13.3.4 | 344 268,600 | 0,000 |
| مجموع | 344 268,600 | 0,000 | |
| تغير الخزينة | -1 723 275,365 | 18 128 455,441 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 72 731 249,963 | 54 602 794,522 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 71 007 974,598 | 72 731 249,963 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 71 007 974,598 | 72 731 249,963 |
جوان 2019 الوكالة العقارية الصناعية
قـائمة النتـائج
(ضبط مرخص به)
من 2018/01/01 إلى 2018/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | سنة مالية مختومة في 2018 | سنة مالية مختومة في 2017 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 18 549 805,150 | 18 667 376,586 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 730 006,689 | 1 462 414,793 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 19 279 811,839 | 20 129 791,379 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | 6 524 066,675 | 16 153 559,986 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | -14 918 680,291 | -29 628 811,881 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | -5 105 038,985 | -4 879 396,678 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | -3 938 812,119 | -642 399,440 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | -2 185 218,965 | -2 464 813,848 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -19 623 683,685 | -21 461 861,861 | |
| نتيجة الإستغلال | -343 871,846 | -1 332 070,482 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -3 612 327,456 | -3 501 263,602 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 5 965 170,204 | 6 254 494,141 |
| الأرباح العادية الأخرى | 345 467,065 | 515 462,486 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 2 698 309,813 | 3 268 693,025 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 2 354 437,967 | 1 936 622,543 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -1 074 745,607 | -432 629,400 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | -1 074 745,607 | -432 629,400 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 1 279 692,360 | 1 503 993,143 | |
| العناصر الطارئة | -36 024,854 | 0,000 | |
| مجموع العناصر الطارئة | -36 024,854 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 243 667,506 | 1 503 993,143 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 243 667,506 | 1 503 993,143 |