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Divers · Bilans et comptes financiers

PASSIF DU BILAN

Publié au Annonces légales n° 14 du 18 février 2020, page 402 · réf. 2020R00272BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 402) Tout le numéro 14 النصّ العربي

Exercice clos le 31/12/2018
(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTEMONTANTS NETS 2018MONTANTS NETS 2017
CAPITAUX PROPRES
- Capital Social30 795 711,52030 795 711,520
- Autres capitaux propres41 057 692,51741 538 529,835
- Réserves& Primes liées au capital1 867 769,2711 916 602,022
- Résultats reportés5 779 617,1368 345 623,993
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice79 500 790,44482 596 467,370
Résultat de l'exercice1 243 667,5061 503 993,143
Total des capitaux propres avant affectation10.1.480 744 457,95084 100 460,513
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
- Emprunts11.1.430 145 252,20028 685 204,000
Provisions non courantes12.1.470 702 946,79667 323 683,120
TOT. DES PASSIFS NON COURANTS100 848 198,99696 008 887,120
PASSIFS COURANTS
- Fournisseurs et comptes rattachés13.1.46 670 878,79210 055 846,091
-Provisions Courantes14.1.4--
- Autres passifs courants15.1.448 135 991,67338 392 426,953
Concours bancaires et autres passifs financiers16.1.45 625 897,9374 754 050,490
TOT. DES PASSIFS COURANTS60 432 768,40253 202 323,534
TOTAL PASSIFS161 280 967,398149 211 210,654
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS242 025 425,348233 311 671,167
p. 403

ACTIF DU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018
(Chiffres exprimés en dinars)

ActifsNotesMontants 2018Montants 2017
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.1.4334 388,141334 388,141
Amort Immobilisations Incorporelles- 325 502,075- 321 732,952
Net8 886,06612 655,189
Immobilisations corporelles2.1.48 808 324,2148 014 553,388
Amort Immobilisations corporelles- 6 522 901,554- 6 239 904,626
Net2 285 422,6601 774 648,762
Immobilisations financières3.1.419 042 834,77820 719 380,000
Amort Immobilisations financières- 168 221,597- 160 191,000
Net18 874 613,18120 559 189,000
Total des actifs immobilisés21 168 921,90722 346 492,951
Autres actifs non courants
Autres actifs non courants4.1.48 278 509,4567 548 199,009
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS29 447 431,36329 894 691,960
Actifs courants
- STOCKS5.1.490 495 345,66783 971 278,992
Provision Stok- 11 637 560,122- 11 154 834,340
Net78 857 785,54572 816 444,652
- Client et Comptes Rattachés6.1.43 324 207,3155 494 022,845
- Provision Client et Comptes Rattachés- 1 327 381,598- 1 379 857,650
Net1 996 825,7174 114 165,195
- Autres Actifs courants7.1.462 606 838,13955 871 176,652
Provision Actifs Courants- 2 147 413,007- 2 365 386,644
Net60 459 425,13253 505 790,008
-Autres Actif Financier8.1.4255 982,993249 329,221
-Placements9.1.453 000 000,00063 350 000,000
-Liquidation18 007 974,5989 381 249,963
PROV.POUR DEP FONDS DE CAISSE--
-Liquidation Et Equivalents de Liquidites71 007 974,59872 731 249,963
TOTAL DES ACTIFS COURANTS212 577 993,985203 416 979,039
TOTAL DES ACTIFS242 025 425,348233 311 670,999
p. 404

ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2018
(Chiffres exprimés en dinars)

DésignationsNotesMontants
Au 31/12/2018		Montants
Au 31/12/2017
Produits d'Exploitation
Revenue1.2.418 549 805,15018 667 376,586
Autres produits d'exploitation2.2.4730 006,6891 462 414,793
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION19 279 811,83920 129 791,379
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks3.2.46 524 066,67516 153 559,986
Achats de Marchandise consommes4.2.4- 14 918 680,291- 29 628 811,881
Charges de personnel5.2.4- 5 105 038,985- 4 879 396,678
Dotations aux amortissements & Provision6.2.4- 3 938 812,119- 642 399,440
Autres charges d'exploitation7.2.4- 2 185 218,965- 2 464 813,848
- Total des Charges d'Exploitation- 19 623 683,685- 21 461 861,861
RESULTAT D'EXPLOITATION ...- 343 871,846- 1 332 070,482
PRODUITS ET CHARGES FINANCIER
Charges Financières nettes (-)8.2.4- 3 612 327,456- 3 501 263,602
Produits des placements (*)9.2.45 965 170,2046 254 494,141
Autres gains ordinaires (+)345 467,065515 462,486
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIER2 698 309,8133 268 693,025
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AV.IMPOTE2 354 437,9671 936 622,543
Impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices(-)10.2.4- 1 074 745,607- 432 629,400
Total des Impôts sur les bénéfices- 1 074 745,607- 432 629,400
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AP.IMPOTS1 279 692,3601 503 993,143
Élements Extraordinary11.2.4- 36 024,854-
Total des Élements Extraordinary--
RESULTAT NET DE L'EXERCICE...1 243 667,5061 503 993,143
Effects des modifications comptables--
RESULTAT DE L'EXERCICE AP. MODIF.COMPTABLE1 243 667,5061 503 993,143
p. 405

DU : 01/01/2018

AU : 31/12/2018

FLUX DE TRESORERIE

DésignationsNotesMontantsMontants
Au 31/12/2018Au 31/12/2017
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements Reçus des clients1.3.426 564694,71817 773 441,717
sommes versées aux fournisseurs et autres dettes2.3.4-36 824 666,739-
Sommes versées auxpersonnel3.3.4-4 130 197,714-
Interêts payés4.3.4-926 251,852-
Impôts et Taxes payés5.3.4-1 621 243,291-
Intérêts Perçus6.3.4-7 143 874,218-
Encaissements provenant des éléments non récurrents7.3.4-11 281,500-
TOTAL : (Solde)...-9 782 509,160-9 865 837,153
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS.
Decais. Pour acquisit. D'immob. corp. Et incorprel.8.3.4-96 459,709-
Encais. Prov. De la cession d'immob. corp. Et incorp.9.3.4-322 140,184-
Decais. Pour acquisit. D'immob. Financieres10.3.4-4 802 212,631-
Encais. Prov. De la cession d'immob. Financieres
Encais. Prov. De la location d'immob. corporelle
TOTAL : (Solde)...5 027 893,10631 173 375,468
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement Suites Emission d'actions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant d'emprunts11.3.43 395 000,000-6 782 313,110
Remboursement d'emprunts12.3.4-4 535 957,292-
Subvention titre 1--
Subvention titre 213.3.44 516 566,5814 141 689,100
TOTAL : (Solde)...3 375 609,289-3 179 082,874
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE
Variations des taux de change14.3.4344 268,600-
TOTAL : (Solde)...344 268,600-
AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS--
VARIATION DE TRESORERIE...-1 723 275,36518 128 455,441
Tresorerie au début de l'exercice...72 731 249,96354 602 794,522
Tresorerie à la clôture de l'exercice...71 007 974,59872 731 249,963
Solde Banques et Caisses...71 007 974,59872 731 249,963

Citer : PASSIF DU BILAN, JORT (Annonces légales) n° 14 du 18 février 2020, p. 402.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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