سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2019
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 170,642,133.621 | 159,273,676.722 |
| الرقاع | 48,616,892.249 | 42,966,182.860 |
| سندات الخزينة | 115,191,394.039 | 111,797,899.304 |
| سندات أخرى | 6,833,847.333 | 4,509,594.558 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 65,628,934.795 | 75,019,081.521 |
| التوظيفات النقدية | 65,628,440.550 | 75,019,000.696 |
| الأموال المودعة | 494.245 | 80.825 |
| مستحقات الاستغلال | 36,716.400 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 236,307,784.816 | 234,292,758.243 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 101,183.876 | 102,601.216 |
| ديون أخرى | 62,734.796 | 78,904.406 |
| مجموع الخصوم | 163,918.672 | 181,505.622 |
| الأصول الصافية | 236,143,866.144 | 234,111,252.621 |
| رأس المال | 224,992,687.168 | 221,771,361.940 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 11,151,178.976 | 12,339,890.681 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 12,027,347.350 | 13,471,325.261 |
| حساب تعديل النتيجة القابلة للرسملة | -876,168.374 | -1,131,434.580 |
| الأصول الصافية | 236,143,866.144 | 234,111,252.621 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 236,307,784.816 | 234,292,758.243 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 444سيكاف الممتلكات الرقاعية
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 8,569,818.306 | 8,914,164.895 |
| مداخيل الرقاع | 2,592,515.049 | 3,037,610.260 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 5,780,823.897 | 5,578,587.910 |
| مداخيل أخرى | 196,479.360 | 297,966.725 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5,017,513.855 | 6,120,738.927 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 13,587,332.161 | 15,034,903.822 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -1,241,019.999 | -1,241,237.560 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 12,346,312.162 | 13,793,666.262 |
| مصاريف الاستغلال | -318,964.812 | -322,341.001 |
| نتيجة الاستغلال | 12,027,347.350 | 13,471,325.261 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -876,168.371 | -1,131,434.580 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 11,151,178.979 | 12,339,890.681 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 876,168.371 | 1,131,434.580 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 373,473.699 | 565,498.551 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 132,339.963 | -120,323.129 |
| مصاريف تداول السندات | -3,470.996 | 0.000 |
| النتيجة الصافية | 12,529,690.016 | 13,916,500.683 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 445سيكاف الممتلكات الرقاعية
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2019
( الوحدة بالدينار )
| 2018/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن / عمليات الاستغلال | 12,529,690.016 | 13,916,500.683 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 12,027,347.350 | 13,471,325.261 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة / على السندات | 373,473.699 | 565,498.551 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على / التفويت في السندات | 132,339.963 | -120,323.129 |
| د- نفقات تداول السندات | -3,470.996 | 0.000 |
| 2- معاملات على رأس المال | -9,054,140.960 | -15,949,114.206 |
| أ- اكتتاب | 299,756,165.841 | 241,236,407.819 |
| - رأس المال | 253,132,200.000 | 193,008,300.000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة - / للرسملة | -1,319,455.732 | -595,461.718 |
| تسوية المبالغ القابلة للرسملة - | 47,943,421.573 | 48,823,569.537 |
| ب- إعادة الشراء | -308,810,306.801 | -257,185,522.025 |
| - رأس المال | -260,167,500.000 | -205,149,700.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للرسملة | 1,333,326.337 | 613,501.948 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | -49,976,133.138 | -52,649,323.973 |
| تغir الأصول الصافية | 3,475,549.056 | -2,032,613.523 |
| 3- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة | 232,668,317.088 | 236,143,866.144 |
| ب- في نهاية السنة | 236,143,866.144 | 234,111,252.621 |
| 4- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة | 2,009,002 | 1,938,649 |
| ب- في نهاية السنة | 1,938,649 | 1,817,235 |
| 5- قيمة التصفية | 121.808 | 128.828 |
| 6- نسبة المردود السنوي | 5.18% | 5.76% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.