سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 169,740,921.810 | 102,689,536.297 |
| الرقاع | 37,771,896.491 | 27,418,930.174 |
| سندات الخزينة | 127,290,055.819 | 67,695,612.135 |
| سندات أخرى | 4,678,969.500 | 7,574,993.988 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 29,733,350.280 | 49,852,084.396 |
| التوظيفات النقدية | 29,442,946.803 | 49,454,906.613 |
| الأموال المودعة | 290,403.477 | 397,177.783 |
| مستحقات الاستغلال | 6,638.674 | 47,058.411 |
| مجموع الأصول | 199,480,910.764 | 152,588,679.104 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 88,824.439 | 68,127.257 |
| ديون أخرى | 81,846.010 | 70,315.045 |
| مجموع الخصوم | 170,670.449 | 138,442.302 |
| الأصول الصافية | 199,310,240.315 | 152,450,236.802 |
| رأس المال | 191,204,234.487 | 145,026,489.657 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 8,106,005.828 | 7,423,747.145 |
| نتيجة الاستغلال | 661.114 | 1,359.200 |
| حساب تعديل النتيجة | 10,619,818.640 | 9,023,965.558 |
| الرصيد المحول | -2,514,473.926 | -1,601,577.613 |
| الأصول الصافية | 199,310,240.315 | 152,450,236.802 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 199,480,910.764 | 152,588,679.104 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 447سيكاف الذخيرة
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| 6,302,638.568 | 8,474,389.396 | مداخيل حافظة السندات |
| 2,017,748.980 | 2,329,865.120 | مداخيل الرقاع |
| 4,007,401.806 | 5,947,920.976 | مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول / في البورصة |
| 277,487.782 | 196,603.300 | مداخيل أخرى |
| 3,883,706.829 | 3,777,349.386 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 10,186,345.397 | 12,251,738.782 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -916,442.931 | -1,299,588.597 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 9,269,902.466 | 10,952,150.185 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -245,936.908 | -332,331.545 | مصاريف الاستغلال |
| 9,023,965.558 | 10,619,818.640 | نتيجة الاستغلال |
| -1,601,577.613 | -2,514,473.926 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 7,422,387.945 | 8,105,344.714 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 1,601,577.613 | 2,514,473.926 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / (إلغاء) |
| 2,882,024.459 | -517,344.064 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على / السندات |
| -2,707,489.453 | 254,756.953 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على / السندات |
| 0.000 | -2,668.131 | مصاريف التداول بالبورصة |
| 9,198,500.564 | 10,354,563.398 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 448سيكاف الذخيرة
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2019
( الوحدة بالدينار )
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| 9,198,500.564 | 10,354,563.398 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن / عمليات الاستغلال |
| 9,023,965.558 | 10,619,818.640 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 2,882,024.459 | -517,344.064 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة / المحتملة على السّندات |
| -2,707,489.453 | 254,756.953 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على / التّفويت في السّندات |
| 0.000 | -2,668.131 | مصاريف التداول بالبورصة |
| -7,805,962.203 | -9,802,158.080 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -48,252,541.874 | -95,456,480.372 | 3- معاملات على رأس المال |
| 288,607,547.237 | 316,899,675.068 | أ- اكتتاب |
| 283,443,000.000 | 311,856,200.000 | - رأس المال |
| -5,070,544.911 | -5,436,262.019 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير / القابلة للتّوزيع |
| 10,235,092.148 | 10,479,737.087 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -336,860,089.111 | -412,356,155.440 | ب- إعادة الشّراء |
| -330,616,700.000 | -406,092,700.000 | - رأس المال |
| 5,891,965.075 | 7,098,511.114 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير / القابلة للتّوزيع |
| -12,135,354.186 | -13,361,966.554 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -46,860,003.513 | -94,904,075.054 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 199,310,240.315 | 294,214,315.369 | أ- في بداية السّنة |
| 152,450,236.802 | 199,310,240.315 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 1,946,724 | 2,889,089 | أ- في بداية السّنة |
| 1,474,987 | 1,946,724 | ب- في نهاية السّنة |
| 103.357 | 102.382 | 6- قيمة التصفية |
| 5.02% | 3.99% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.