Page 1 (top half)
موازنات وحسابات مالية
سيكاف المدخر – شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس السجل الوطني للمؤسسات 0587518J
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 | بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 175 796 453 | 208 835 621 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 175 796 453 | 208 835 621 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 68 007 078 | 105 691 973 |
| التوظيفات النقدية | 63 492 947 | 105 041 461 |
| السيولة | 4 514 131 | 650 511 |
| مستحقات الإستغلال | 245 209 | 380 021 |
| مجموع الأصول | 244 048 740 | 314 907 616 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 462 426 | 490 384 |
| دائنون مختلفون آخرون | 30 476 | 32 329 |
| مجموع الخصوم | 492 902 | 522 713 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 229 769 407 | 298 435 783 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 648 | 535 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13 784 782 | 15 948 585 |
| الأصول الصافية | 243 555 838 | 314 384 903 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 244 048 740 | 314 907 616 |
Page 1 (bottom half)
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019 | بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 10 990 078 | 12 983 665 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 10 990 078 | 12 983 665 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 7 677 016 | 7 541 870 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 18 667 094 | 20 525 534 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -1 372 445 | -1 981 250 |
| دخل التوظيفات الصافي | 17 294 649 | 18 544 285 |
| إيرادات أخرى | 8 665 | 14 808 |
| أعباء أخرى | -343 747 | -98 258 |
| المساهمة الظرفية الإستثنائية | -200 | 0 |
| نتيجة الإستغلال | 16 959 367 | 18 460 834 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -3 174 584 | -2 512 249 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13 784 782 | 15 948 585 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 3 174 584 | 2 512 249 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 188 017 | 1 898 030 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 209 311 | -1 629 351 |
| مصاريف التداول | -22 | -37 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 17 356 673 | 18 729 477 |
عـدد 24 | صفحـة 793
ص 794سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل الوطني للمؤسسات 0587518J
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019
بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 17 356 673 | 18 729 477 |
| نتيجة الإستغلال | 16 959 367 | 18 460 834 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 188 017 | 1 898 030 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 209 311 | -1 629 351 |
| مصاريف التداول | -22 | -37 |
| توزيع حصص الأرباح | -15 947 160 | -16 590 014 |
| معاملات على رأس المال | -72 238 577 | -73 082 846 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 149 787 872 | 209 824 546 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 116 094 | 46 779 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4 686 140 | 5 509 264 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -218 776 302 | -280 367 308 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -191 347 | -74 548 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -7 861 034 | -8 021 578 |
| تغيير الأصول الصافية | -70 829 064 | -70 943 383 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 314 384 903 | 385 328 286 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 243 555 838 | 314 384 903 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3 023 696 | 3 739 002 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2 324 718 | 3 023 696 |
| قيمة التصفية | 104,767 | 103,974 |
| نسبة المردود السنوي | 5,84% | 5,20% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية