سيكاف المستثمر- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس السجل الوطني للمؤسسات 0492573T
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1 066 507 | 1 021 271 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 545 753 | 631 528 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 460 167 | 389 743 |
| قروض الدولة | 60 586 | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 282 871 | 369 773 |
| التوظيفات النقدية | 281 985 | 276 363 |
| السيولة | 5 227 | 93 410 |
| مستحقات الإستغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1 348 492 | 1 391 044 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 24 127 | 23 660 |
| دائنون مختلفون آخرون | 9 985 | 470 |
| مجموع الخصوم | 34 112 | 24 130 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 259 923 | 1 314 693 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 54 457 | 52 221 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 12 | 0 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 54 445 | 52 221 |
| الأصول الصافية | 1 314 380 | 1 366 914 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 348 492 | 1 391 044 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 63 272 | 50 228 |
| حصص الأرباح | 36 063 | 26 370 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 23 830 | 23 858 |
| مداخيل قروض الدولة | 3 379 | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 22 060 | 18 832 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 85 332 | 69 060 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -10 462 | -14 110 |
| دخل التوظيفات الصافي | 74 870 | 54 950 |
| إيرادات أخرى | 0 | 0 |
| أعباء أخرى | -20 402 | -439 |
| نتيجة الإستغلال | 54 468 | 54 511 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -23 | -2 290 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 54 445 | 52 221 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 23 | 2 290 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -23 931 | -41 308 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -34 468 | 102 639 |
| مصاريف التداول في السندات | -261 | -774 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -4 192 | 115 068 |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل الوطني للمؤسسات 0492573T
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019
بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 54 468 | 54 511 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -23 931 | -41 308 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -34 468 | 102 639 |
| مصاريف التداول في السندات | -261 | -774 |
| توزيع حصص الأرباح | -52 209 | -47 327 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 5 448 | 5 847 |
| رأس المال | 5 615 | 5 586 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -220 | 202 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 53 | 59 |
| إعادة شراء | -1 581 | -98 392 |
| رأس المال | -1 572 | -92 381 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 67 | -3 662 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -76 | -2 349 |
| تغيير الأصول الصافية | -52 534 | -24 804 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 366 914 | 1 391 718 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 314 380 | 1 366 914 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 17 561 | 18 773 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 17 615 | 17 561 |
| قيمة التصفية | 74,617 | 77,838 |
| نسبة المردود السنوي | -0,32% | 8,40% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية