– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية– 9 جوان 2020
صفحة 30Transcription
Top image
موازنات وحسابات مالية
الأموال الذاتية والخصوم (بالدينار)
في 31 ديسمبر 2018
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 267 935 365 | 267 935 365 |
| الإحتياطات | 747 241 993 | 746 783 197 |
| منحة الإصدار | 1 423 672 | 1 423 672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 0 | 750 |
| النتائج المؤجلة | -306 122 369 | -177 256 987 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 710 478 660 | 838 885 996 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -130 777 130 | -128 865 382 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 579 701 530 | 710 020 615 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية : | ||
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 142 240 194 | 142 257 359 |
| مدخرات | 63 021 952 | 48 240 815 |
| القروض و الديون المماثلة | 4 959 041 | 5 829 099 |
| خصوم غير جارية أخرى | 210 221 187 | 196 327 273 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم الجارية : | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 80 967 423 | 87 320 948 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 812 804 469 | 787 328 988 |
| تسبقات البنكية و ديون قابلة للتحويل الى رأس مال | 2 900 000 | 2 900 000 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 22 244 956 | 11 958 702 |
| - | - | - |
| مجموع الخصوم الجارية | 918 916 848 | 889 508 639 |
| مجموع الخصوم | 1 129 138 035 | 1 085 835 912 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 1 708 839 565 | 1 795 856 526 |
Bottom image
شركة فسفاط قفصة
الميزانية في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية : | ||
| الأصول غير المادية | 3 432 864 | 3 291 900 |
| تطرح الاستهلاكات | 3 275 366 | 3 223 350 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 222 038 946 | 1 187 611 411 |
| تطرح الاستهلاكات | 903 818 328 | 846 120 309 |
| الأصول الثابتة المالية | 318 220 618 | 341 491 102 |
| تطرح المدخرات | 359 375 448 | 355 379 771 |
| الأصول المالية | 147 605 009 | 143 976 120 |
| الأصول الثابتة المالية | 211 770 439 | 211 403 651 |
| مجموع الأصول الثابتة | 530 148 554 | 552 963 303 |
| أصول غير جارية أخرى | 82 573 | 121 747 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 530 231 127 | 553 085 049 |
| الأصول الجارية : | ||
| المخزونات و ما يعادل المخزونات | 326 225 967 | 298 161 649 |
| تطرح المدخرات | 55 650 956 | 55 310 682 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 270 575 011 | 242 850 967 |
| تطرح المدخرات | 48 751 654 | 24 985 721 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 901 182 013 | 614 040 424 |
| المدينون و الحسابات المتصلة بهم | 852 430 359 | 589 054 703 |
| أصول جارية أخرى | 271 997 406 | 248 405 302 |
| أصول جارية أخرى | 224 805 283 | 187 043 318 |
| تطرح المدخرات | 22 244 956 | 11 958 702 |
| - | - | - |
| الأصول الجارية الأخرى | 61 361 984 | 47 192 123 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 8 410 945 | 349 503 823 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 178 608 439 | 1 242 771 477 |
| مجموع الأصول | 1 708 839 565 | 1 795 856 526 |
Footer
صفحة 1154
صفحة 31قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
| البيانات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 502 583 791 | 471 543 673 |
| انتاج ثابت | 4 142 804 | 3 614 510 |
| أعباء محولة | 6 938 983 | 11 186 889 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 1 824 512 | 469 823 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 515 490 089 | 486 814 896 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزون الفسفاط | -18 359 118 | -33 107 686 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 73 670 171 | 80 689 485 |
| الكهرباء الصناعية | 10 830 391 | 11 647 843 |
| مناولة الإنتاج | 36 347 946 | 34 599 842 |
| أعباء الأعوان | 240 479 135 | 231 154 622 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 153 987 638 | 159 897 848 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 66 045 117 | 81 961 616 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 563 001 281 | 566 843 571 |
| نتيجة الإستغلال | -47 511 192 | -80 028 676 |
| أعباء مالية صافية | 23 711 148 | 11 815 102 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 43 077 442 | 56 964 352 |
| الخسائر العادية الأخرى | 74 835 820 | 73 551 384 |
| الأرباح العادية الأخرى | 0 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -102 980 717 | -108 430 810 |
| أداء على الأرباح (الفسفاط) | 12 249 943 | 1 551 140 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 9 748 800 | 12 596 363 |
| أتاوة ظرفية إستثنائية | 897 693 | 0 |
| أتاوة منجمية | 4 899 977 | 1 551 140 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -130 777 130 | -124 129 454 |
| خسائر طارئة | 0 | 4 735 928 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -130 777 130 | -128 865 382 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -130 777 130 | -128 865 382 |
عـدد 38 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 9 جوان 2020 | صفحة 1155
صفحة 32جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
| البيانات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2018 / 2017 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -293 427 111 | -291 130 293 |
| المقابيض : | 239 536 484 | 321 083 642 |
| الحرفاء | 209 955 897 | 257 159 827 |
| ايرادات التوظيفات | 26 694 390 | 60 740 069 |
| مقابيض أخرى | 2 886 197 | 3 183 746 |
| الدفوعات : | 532 963 595 | 612 213 935 |
| المزودون | 204 286 748 | 256 218 136 |
| الأعوان | 145 558 995 | 150 799 179 |
| المنح و الهبات | 9 698 675 | 19 275 210 |
| تسديد قسط من آجال قرض لفائدة شركة تيفارت | - | 8 940 732 |
| فوائض القروض | 2 832 991 | 2 253 083 |
| الضرائب و الأداءات و الخصم من المورد | 47 255 550 | 50 387 938 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 43 900 450 | 43 355 662 |
| برنامج الحظائر البينية | 72 771 032 | 74 507 279 |
| مساعدات إستثنائية للأعوان المحالين على التقاعد (من 86 إلى 2001) | 4 358 | 1 948 |
| دفوعات أخرى | 6 654 796 | 6 474 768 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -58 074 769 | 246 230 817 |
| المقابيض : | 6 825 000 | 326 068 031 |
| بيع أصول مادية ثابتة | 0 | 0 |
| بيع أصول مالية ثابتة | 0 | 1 275 531 |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 6 825 000 | 294 792 500 |
| استخلاص توظيفات طويلة المدى قبل اجالها | 0 | 30 000 000 |
| الدفوعات : | 64 899 769 | 79 837 214 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | 51 274 769 | 61 212 214 |
| إقتناء أصول مالية وتوظيفات طويلة المدى | 13 625 000 | 18 625 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 8 616 584 | 6 281 767 |
| المقابيض : | 23 531 837 | 12 996 917 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 23 531 837 | 12 996 917 |
| الدفوعات | 14 915 253 | 6 715 150 |
| القروض | 14 915 253 | 6 715 150 |
| توزيع أرباح الأسهم | 0 | 0 |
| أنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | 17 | 9 |
| تغيير الخزينة والتوظيفات | -342 885 279 | -38 617 700 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 349 503 822 | 388 121 522 |
| - عند ختم السنة المحاسبية | 6 618 543 | 349 503 822 |