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Divers · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 38 du 9 juin 2020, page 1154 · réf. 2020R01239BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1154) Tout le numéro 38 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2018 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
2018201720182017
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social267 935 365267 935 365
Immobilisations incorporelles3 432 8643 291 900Réserves747 241 993746 783 197
Moins : amortissements3 275 3663 223 350Prime d'émission1 423 6721 423 672
157 49768 550Autres Capitaux Propres-306 122 369-177 256 987
Résultats reportés
Immobilisations corporelles1 222 038 9461 187 611 411
Moins : amortissements903 818 328846 120 309Total capitaux propres avant résultat de l'exercice710 478 660838 885 996
318 220 618341 491 102Résultat de l'exercice-130 777 130-128 865 382
Immobilisations financières359 375 448355 379 771TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION579 701 530710 020 615
Moins : provisions147 605 009143 976 120
211 770 439211 403 651
Total des actifs immobilisés530 148 554552 963 303PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants82 573121 747Provisions142 240 194142 257 359
Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital
Total des actifs non courants530 231 127553 085 049Emprunts et Dettes Assimilées63 021 95248 240 815
Autres Passifs non Courants4 959 0415 829 099
Total des passifs non courants210 221 187196 327 273
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
Stocks et encours326 225 967298 161 649
Moins : provisions55 650 95655 310 682
270 575 011242 850 967Fournisseurs et comptes rattachés80 967 42387 320 948
Clients et comptes rattachés901 182 013614 040 424
Moins : provisions48 751 65424 985 721Autres passifs courants812 804 469787 328 988
852 430 359589 054 703Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital2 900 0002 900 000
Autres Actifs Courants271 997 406248 405 302Concours bancaires et autres passifs financiers22 244 95611 958 702
Moins : provisions224 805 283187 043 318
47 192 12361 361 984Total des passifs courants918 916 848889 508 639
Liquidités et équivalents de liquidités8 410 945349 503 823
TOTAL DES ACTIFS COURANTS1 178 608 4391 242 771 477TOTAL DES PASSIFS1 129 138 0351 085 835 912
Total des actifs1 708 839 5651 795 856 526Total des Capitaux propres et des passifs1 708 839 5651 795 856 526
p. 1155

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2018

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20182017
PRODUITS D'EXPLOITATION515 490 089486 814 896
Revenus502 583 791471 543 673
Production Immobilisée4 142 8043 614 510
Transfert des charges d'exploitation6 938 98311 186 889
Autres produits d'exploitation1 824 512469 823
CHARGES D'EXPLOITATION563 001 281566 843 571
Variation des stocks de Phosphates-18 359 118-33 107 686
Achats consommés73 670 17180 689 485
Electricité Industrielle10 830 39111 647 843
Sous-Traitance de Production36 347 94634 599 842
Charges de Personnel240 479 135231 154 622
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes153 987 638159 897 848
Autres charges d'exploitation66 045 11781 961 616
RESULTAT D'EXPLOITATION-47 511 192-80 028 676
Charges financières Nettes23 711 14811 815 102
Produits de Placement et autres43 077 44256 964 352
Autres Pertes Ordinaires74 835 82073 551 384
Autres Gains Ordinaires00
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES-102 980 717-108 430 810
Impôts sur les bénéfices (Phosphate)12 249 9431 551 140
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)9 748 80012 596 363
Redevance Conjoncturelle Exceptionnelle897 6930
Redevance Minière4 899 9771 551 140
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS-130 777 130-124 129 454
PERTES EXTRAORDINAIRES04 735 928
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-130 777 130-128 865 382
Effets des Modifications Comptables00
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-130 777 130-128 865 382
p. 1156

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2018

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20182017
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION-293 427 111-291 130 293
Encaissements reçus :239 536 484321 083 642
Clients209 955 897257 159 827
Revenus des Valeurs mobilières26 694 39060 740 069
Autres encaissements2 886 1973 183 746
Sommes versées :532 963 595612 213 935
Fournisseurs204 286 748256 218 136
Personnel145 558 995150 799 179
Subventions et dons9 698 67519 275 210
Remboursement partie d'échéance /Emprunt au profit de TIFERT-8 940 732
Intérêts sur Emprunts2 832 9912 253 083
Impôts et taxes & retenus à la source47 255 55050 387 938
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite43 900 45043 355 662
Environnement72 771 03274 507 279
Aides Exceptionnelles aux Préretraités (1986 à 2001)4 3581 948
Charges liées à l'exploitation6 654 7966 474 768
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
D'INVESTISSEMENT-58 074 769246 230 817
Encaissements reçus :6 825 000326 068 031
Cession Immobilisations Corporelles00
Cession Immobilisations financières01 275 531
Virement Placement du L.T au C.T6 825 000294 792 500
Encaissement Placement L.T avant échéance030 000 000
Sommes versées :64 899 76979 837 214
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles51 274 76961 212 214
Acquisition d'immobilis. Financières & Placement LT13 625 00018 625 000
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT8 616 5846 281 767
Encaissements reçus :23 531 83712 996 917
Emprunts (Utilisations sur crédits)23 531 83712 996 917
Sommes versées :14 915 2536 715 150
Emprunts14 915 2536 715 150
Dividendes00
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS179
VARIATION DE LA TRESORERIE-342 885 279-38 617 700
Trésorerie au début de l'exercice349 503 822388 121 522
Trésorerie à la clôture de l'exercice6 618 543349 503 822

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 38 du 9 juin 2020, p. 1154.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.