الجمهورية التونسية
وزارة التجارة
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة غير المادية / الإستهلاكات | 4 | 996 256 / -968 365 / 27 891 | 996 256 / -783 981 / 212 275 |
| الأصول المادية الثابتة / الإستهلاكات | 4 | 50 205 011 / -32 088 674 / 18 116 337 | 40 866 485 / -30 598 078 / 10 268 407 |
| الأصول المالية / المدخرات | 5 | 39 108 471 / -12 603 901 / 26 504 570 | 39 244 505 / -11 879 273 / 27 365 232 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 44 648 798 | 37 845 914 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / المدخرات | 6 | 187 641 274 / -2 074 640 / 185 566 634 | 196 590 604 / -11 093 262 / 185 497 342 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | 7 | 817 370 / -587 546 / 229 824 | 618 716 / -587 546 / 31 170 |
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 8 | 45 073 501 / -4 340 346 / 40 733 155 | 28 933 463 / -3 601 421 / 25 332 042 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 51 768 | 51 768 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 42 415 460 | 81 611 134 |
| مجموع الأصول الجارية | 268 996 841 | 292 523 456 | |
| مجموع الأصول | 313 645 639 | 330 369 370 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 22 | -1 660 187 | -198 694 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 31 118 512 | 25 118 513 | |
| النتائج المؤجلة | -275 056 933 | -227 548 145 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -245 098 608 | -202 128 326 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 6 425 504 | -43 026 678 | |
| مجموع I لأموال الذاتية | -238 673 104 | -245 155 004 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 12 | ||
| القروض | 150 841 463 | 150 841 463 | |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 31 722 | 31 722 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتّصلة بهم | 13 | 101 323 281 | 91 105 538 |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 14 | 777 712 | 170 915 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 10 271 719 | 9 285 249 |
| المساعدات البنكية و غبرها من الخصوم | 16 | 289 072 846 | 324 089 487 |
| مجموع الخصوم | 552 318 743 | 575 524 374 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 313 645 639 | 330 369 370 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 17 | 650 340 180 | 609 159 144 |
| تكلفة المبيعات | 18 | -632 201 310 | -633 940 837 |
| الهامش الخام | 18 138 870 | -24 781 693 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 19 | 26 588 399 | 38 500 601 |
| نفقات التوزيع | -13 677 784 | -12 591 813 | |
| نفقات إدارية | -14 127 799 | -15 719 669 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | -3 056 950 | -10 862 594 |
| نتيجة الإستغلال | 13 864 736 | -25 455 168 | |
| إيرادات مالية | 128 516 | 10 842 | |
| أعباء مالية | -21 935 750 | -20 639 973 | |
| إيرادات التوظيفات | 21 | 4 832 945 | 3 879 653 |
| المرابيح العادية الأخرى | 10 235 794 | 3 107 109 | |
| خسائر عادية أخرى | -12 893 | -3 286 017 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 7 113 348 | -42 383 554 | |
| الأداءات على الأرباح | -687 844 | -643 124 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 6 425 504 | -43 026 678 | |
| العناصر الطارئة ( ارباح /خسائر) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 425 504 | -43 026 678 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 651 584 365 | 695 504 996 | مقابيض من الحرفاء |
| - 682 565 126 | - 734 570 022 | المبالغ المسددة للمزوّدين و الأعوان |
| 2 222 268 | 3 149 550 | الفوائد المقبوضة |
| - | - | أداءات على الأرباح |
| 9 868 554 | 10 452 971 | منحة الإستغلال المقبوضة |
| - 18 889 939 | - 25 462 505 | التدفقات المتأتية من الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| - 935 292 | - 1 431 186 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مادية |
| 54 230 | 121 883 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادّية |
| - 1 814 415 | - | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية |
| - | - | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| - 2 695 477 | - 1 309 303 | التدفقات المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 566 873 | 1 007 121 | حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع |
| 57 000 000 | 5 000 000 | مقابيض متأتية من القروض |
| - 13 896 553 | - 18 438 675 | دفوعات متأتية من تسديد قروض |
| 10 521 170 | - | مقابيض متأتية من الدولة تبعا للتعديلات المحاسبية |
| 54 191 490 | - 12 431 554 | التدفقات المتأتية من أنشطة االتمويل |
| 32 606 074 | - 39 203 362 | تغيير الخزينة |
| 49 175 085 | 81 781 159 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 81 781 159 | 42 577 797 | الخزينة في ختم السنة المحاسبية |
Top half (rotated page)
جدول الأرصدة الوسيطية للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| الأعباء | الأرصدة | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| مبيعة | الهامش التجاري | 433 983 101 | 21 656 298 |
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 11 874 376 | 21 656 298 | |
| مخازن | 105 386 | 105 386 | |
| إنتاج | 204 377 317 | 189 769 312 | |
| هامش تكلفة المواد | 198 112 823 | 3 125 395 | |
| مخزن | 6 264 494 | 6 264 494 | |
| القيمة المضافة الخام | 29 725 470 | 18 269 762 | |
| زائد الاستغلال الخام | 7 616 094 | 41 419 884 | |
| أعباء أخرى عادية | 50 151 | ||
| أعباء مالية | 1 004 535 | 27 006 195 | |
| أعباء أخرى عادية | 21 104 841 | 5 223 136 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 6 425 504 | 687 845 | |
| نتيجة العادية | 32 867 025 | 43 026 678 |
Bottom half (rotated page)
| الأعباء | الإيرادات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| مبيعات السلع | تكلفة شراء السلع المبيعة | 445 857 477 | 204 482 703 |
| مخاطر | 204 482 703 | ||
| إنتاج مخزون | خروج سلع من المخازن | 204 482 703 | - |
| إنتاج | مجموع | 204 482 703 | |
| الهامش التجاري | 204 377 317 | ||
| إنتاج | 11 874 376 | ||
| تكلفة المواد | 6 264 494 | ||
| منحة الاستغلال | 15 179 665 | ||
| القيمة المضافة الخام | 33 318 535 | ||
| مجموع | 29 725 470 | ||
| أرباح وأداءات | 29 725 470 | ||
| فائض الأعوان | 29 725 470 | ||
| أعباء أخرى | 33 318 535 | ||
| مجموع | |||
| زائد الاستغلال الخام | 7 616 094 | ||
| إيرادات أخرى | 21 644 528 | ||
| إيرادات مالية | 10 031 907 | ||
| مجموع | 39 292 529 | ||
| أداءات على المدخرات والمخصصات العادية |
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية | ر د م د 03307913 | نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية