تأمينات الزيتونة تكافل
(بالدينار التونسي) الموازنة الموحدة لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
31 ديسمبر 2018
| البند | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي | صندوق المشتركين |
|---|---|---|---|
| أصل-1 أصول غير مادية | 166 645 | 166 645 | - |
| أصل-2 أصول مادية لاستغلال | 930 252 | 930 252 | - |
| أصل-3 التوظيفات | 75 413 587 | 10 642 985 | 64 770 602 |
| أصل-4 | 8 000 126 | 0 | 8 000 126 |
| أصل-5 حصة معيدي التأمين في المخزونات الفنية | 25 285 842 | 8 895 740 | 16 390 102 |
| أصل-6 مستحقات | 9 860 633 | 799 427 | 9 061 206 |
| أصل-7 عناصر أخرى للأصول | |||
| مجموع الأصول | 119 657 084 | 21 435 049 | 98 222 035 |
31 ديسمبر 2019
| البند | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة | مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي | صندوق المشتركين |
|---|---|---|---|
| أصل-1 أصول غير مادية | 360 113 | 360 113 | - |
| أصل-2 أصول مادية لاستغلال | 853 895 | 853 895 | - |
| أصل-3 التوظيفات | 101 186 264 | 24 895 236 | 76 291 028 |
| أصل-5 حصة معيدي التأمين في المخزونات (الفنية) | 8 456 158 | - | 8 456 158 |
| أصل-6 مستحقات | 30 717 711 | 6 208 420 | 24 509 291 |
| أصل-7 عناصر أخرى للأصول | 12 828 470 | 1 653 780 | 11 174 691 |
| مجموع الأصول | 154 402 611 | 33 971 443 | 120 431 168 |
عـدد 55 صفحـة 1743
ص 1744الموازنة الموحدة (بالدينار التونسي)
محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
| البيان | 31 ديسمبر 2018: صندوق المشتركين | 31 ديسمبر 2018: مؤسسة التأمين و/أو إعادة التأمين التكافلي | 31 ديسمبر 2018: مؤسسة التأمين و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة | 31 ديسمبر 2019: صندوق المشتركين | 31 ديسمبر 2019: مؤسسة التأمين و/أو إعادة التأمين التكافلي | 31 ديسمبر 2019: مؤسسة التأمين و/أو إعادة التأمين التكافلي موحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| الأصول الصافية للمشتركين | ||||||
| أصول صافية-1 عجز صندوق المشتركين لسنوات سابقة مرحلة | -799 681 | - | -799 681 | -188 888 | - | -188 888 |
| أصول صافية-4 فائض أو عجز صندوق المشتركين للسنة المحاسبية | 610 793 | - | 610 793 | 514 277 | - | 514 277 |
| مال ذاتي-1 رأسمال الشركة | -188 888 | - | -188 888 | 325 389 | - | 325 389 |
| أموال ذاتية للمساهمين | - | 15 000 000 | 15 000 000 | - | 25 000 000 | 25 000 000 |
| مجموع الأصول الصافية | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| مال ذاتي-4 أموال ذاتية أخرى | -742 095 | -742 095 | - | -342 129 | -342 129 | - |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 399 967 | 2 399 967 | - | 3 513 257 | 3 513 257 | - |
| مال ذاتي-5 نتائج مرحلة | 16 657 871 | 16 657 871 | -188 888 | 30 171 128 | 30 171 128 | 325 389 |
| مال ذاتي-6 نتيجة السنة المحاسبية | 16 468 983 | 16 657 871 | - | 30 496 517 | 30 171 128 | - |
| مجموع الأموال ذاتية | 600 000 | 600 000 | - | 1 100 000 | 1 100 000 | - |
| خصوم | ||||||
| خصم-2 مخاطر أخرى و أعباء | - | 82 335 056 | 82 335 056 | - | 102 283 503 | 102 283 503 |
| خصم-3 مخزونات فنية إجمالية | 5 174 721 | - | 5 174 721 | 6 619 573 | - | 6 619 573 |
| خصم-5 ديون لوائح نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها | 14 774 960 | 3 873 813 | 10 901 147 | 13 658 649 | 2 455 946 | 11 202 702 |
| خصم-6 ديون أخرى | 303 365 | 303 365 | - | 244 369 | 244 369 | - |
| خصم-7 خصوم أخرى | 103 188 101 | 4 777 178 | 98 410 923 | 123 906 094 | 3 800 315 | 120 105 779 |
| مجموع الخصوم | 119 657 084 | 21 435 049 | 98 222 035 | 154 402 611 | 33 971 443 | 120 431 168 |
| مجموع الأصول الصافية و الأموال الذاتية و الخصوم |
قائمة فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي (بالدينار التونسي)
للفترة من 2019/01/01 الى 2019/12/31
| البيان | من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2019 / العمليات الصافية | من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2019 / العمليات المسندة والعمليات المعاد إسنادها / المعاد إسنادها | من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2019 / إجمالي العمليات | من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2018 / العمليات الصافية |
|---|---|---|---|---|
| ر ع 1 – أقساط تأمين | 11 684 460 | 1 294 335 | 12 978 795 | 10 524 410 |
| ر ع 2 – أيرادات التوظيفات | 2 890 125 | 2 890 125 | 1 700 713 | |
| ع ع 1 – أعباء التعويضات | 1 024 817 | 132 089 | 1 156 906 | 753 929 |
| ع ع 2 – تغير مخزونات فنية أخرى | 9 389 819 | -15 587 | 9 374 232 | 8 610 508 |
| ع ع 3 – نفقات الاستغلال | 1 606 161 | 716 301 | 2 322 462 | 1 744 243 |
| ع ع 4 – نفقات التصرف في التوظيفات | 802 379 | 802 379 | 292 646 | |
| ع ع 5 – نفقات فنية أخرى | 168 405 | 168 405 | 415 572 | |
| ع ع 8 – الإعادات على النتيجة | 812 496 | 812 496 | 305 217 | |
| فائض أو عجز صندوق التأمين التكافلي/إعادة التأمين التكافلي أثر التعديلات المحاسبية | 770 508 | -461 531 | 1 232 040 | 103 009 |
Image 1 (top half)
قائمة النتائج لمؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التكافل (بالدينار التونسي)
للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/12/31
| البيان | من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018 | من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| ر 1 - عوائد الوكالة | 11 456 599 | 13 036 196 |
| ر 2 - عوائد المضاربة | 608 401 | 1 191 017 |
| ر 3 - إيرادات التوظيفات | 268 607 | 1 048 844 |
| ع 11 - نفقات التصرف في التوظيفات | 147 982 | 154 735 |
| ر 5 - إيرادات استغلال أخرى | 435 434 | 485 347 |
| ع 4 - أعباء استغلال أخرى | 9 048 795 | 10 426 408 |
| ع 5 - مخصصات الاستهلاك و المدخرات للأصول | 142 760 | 147 512 |
| النتيجة من أنشطة الاستغلال قبل الأداءات | 2 844 157 | 4 357 080 |
| ع 7 - الأداءات على النتيجة | 401 037 | 843 816 |
| النتيجة من أنشطة الاستغلال بعد الأداءات | 2 443 120 | 3 513 264 |
| نتيجة طارئة | - 43 153 | - 8 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 399 967 | 3 513 257 |
Image 2 (bottom half)
مُقتطف من تقرير مراقب الحسابات :
إن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019، التي تبرز مجموع صافي الموازنة لمؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التكافل، ونتيجة النشاط التأميني طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات التأمين التكافلي.
ونتيجة صافية تساوي 4 027 534 دينار، ونتيجة صافية موحدة 154 402 611 دينار، ونتيجة الموازنة الصافية موحدة للتعديلات المحاسبية الصافية موحدة للسنة المحاسبية التي تهم التغيرات المحاسبية الصافية موحدة.
ونتيجة لمؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التكافل بصورة وقتية، وتكون وصادقة وسليمة 2 745 642 دينار،
أ.س.س. مزار
محمد علي علواني الشريف
منصف بوسنوفة زهوري
شركة فا م ج ز – تونس