إصلاح خطأ
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2020S01007APSF1 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 بتاريخ 2 أكتوبر 2020 صفحة عدد 2175 جمعية العدو بخنيس.
يقرأ :
الرئيس : حسام بن الأمين
عوضا عن :
الرئيس : حسان بن الأمين
والباقي بدون تغيير.
ص 2352موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
<u>الأصول</u>
| 2017 | 2018 | إيضاحات | بيانات |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 258 236 | 258 236 | الأصول غير مادية | |
| -236 196 | -241 116 | أ 1 | تطرح الإستهلاكات |
| 22 041 | 17 121 | المجموع | |
| 255 855 889 | 257 124 100 | أ 2 | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات والمدخرات |
| -234 801 728 | -239 686 183 | ||
| 21 054 161 | 17 437 917 | المجموع | |
| 4 488 123 | 4 593 350 | أ 3 | الأصول المالية / تطرح الإستهلاكات و المدخرات |
| - 1 209 175 | - 1 209 175 | ||
| 3 278 948 | 3 384 175 | المجموع | |
| 24 355 149 | 20 839 213 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 24 355 149 | 20 839 213 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 108 382 016 | 135 828 167 | أ 4 | المخزونات / تطرح المدخرات |
| -12 494 932 | -12 319 685 | ||
| 95 887 084 | 123 508 483 | المجموع | |
| 50 913 491 | 69 248 582 | أ 5 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| -15 014 935 | -15 068 138 | ||
| 35 898 556 | 54 180 444 | المجموع | |
| 26 138 914 | 31 075 737 | أ 6 | أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| -4 130 705 | -4 245 907 | ||
| 22 008 209 | 26 829 830 | المجموع | |
| 21 315 783 | 16 734 548 | أ 7 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 175 109 632 | 221 253 304 | مجموع الأصول الجارية | |
| 199 464 781 | 242 092 517 | مجموع الأصول |
صفحة 2352 | عـدد 77
ص 2353الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | 572 231 | 281 222 | |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -268 572 765 | -240 635 023 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة | -202 140 806 | -174 494 073 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -33 071 083 | -28 218 964 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص | -235 211 889 | -202 713 037 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 1-9 | 14 233 262 | 22 730 398 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 799 100 | 1 500 | |
| المدخرات | 1 799 100 | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 16 032 362 | 24 530 999 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 153 601 379 | 124 712 190 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 62 411 252 | 57 638 379 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 245 259 413 | 195 296 250 |
| مجموع الخصوم الجارية | 461 272 044 | 377 646 819 | |
| مجموع الخصوم | 477 304 406 | 402 177 818 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 242 092 517 | 199 464 781 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب.1 | 146 001 170 | 121 700 838 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب.2 | 1 639 165 | 5 458 959 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 147 640 335 | 127 159 796 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | ب.3 | -19 313 866 | 2 948 050 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | - | - |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 121 613 751 | 82 255 115 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 36 754 753 | 37 086 397 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 5 057 779 | 6 084 809 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | - 175 247 | -1 138 176 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 6 941 268 | 7 058 141 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 150 878 437 | 134 294 336 | |
| نتيجة الإستغلال : | -3 238 103 | -7 134 539 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.10 | 31 660 040 | 22 488 329 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 83 585 | 41 342 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.11 | 1 971 785 | 1 541 179 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | -32 842 772 | -28 040 347 | |
| -الأداءات على الأرباح | 228 311 | 178 617 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -33 071 083 | -28 218 964 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -33 071 083 | -28 218 964 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (بعد احتساب الأداءات) | ب.12 | 572 231 | 281 222 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -32 498 852 | -27 937 742 |
صفحة 2354 | عدد 77
ص 2355الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
الوحدة بالدينار
| العنـــاوين | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | 142 138 617 | 147 708 054 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -140 555 505 | -136 729 921 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -9 541 950 | -11 662 565 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | -7 958 838 | -684 432 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العنـــاوين | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية / و غير مادية | -913 772 | -2 412 845 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية | |||
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -913 772 | -2 412 845 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العنـــاوين | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 94 185 | 45 342 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | 67 659 392 | 92 815 420 | |
| - سداد القروض | -66 841 897 | -95 308 088 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 911 680 | -2 447 326 |
| العنـــاوين | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | 0 | 0 |
| العنـــاوين | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | -7 960 930 | -5 544 603 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -8 880 118 | -3 335 515 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -16 841 048 | -8 880 118 |
الأرصدة الوسيطة للتصرف (بالدينار)
منتهية في 31 ديسمبر 2018
الأرصدة
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري / الإنتاج | 165 493 206 | 118 922 178 |
| الهامش على تكلفة المواد | 43 879 455 | 36 667 064 |
| القيمة المضافة الخام | 38 221 208 | 30 578 525 |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | 352 137 | -7 316 247 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -33 071 083 | -28 218 964 |
| النتيجة الصافية بعد المحاسبات / النتيجة الصافية بعد المحاسبات والتعديلات | -33 071 083 | -28 218 964 |
السنة المالية
الأعباء / الإيرادات
| البيان | المجموع | تكلفة شراء السلع المبيعة | تكلفة شراء التموينات المستهلكة | أعباء خارجية أخرى | ضرائب وأداءات / أعباء الأعوان | أعباء مالية | إيرادات الاستغلال الأخرى | المجموع | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات السلع وغيرها من إيرادات الاستغلال | 146 179 340 | 146 179 340 | |||||||
| إنتاج مخزون ما خيل وما خيل الأخرى | 19 313 866 | 19 313 866 | |||||||
| إنتاج ثابت | - | - | |||||||
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 121 613 751 | 121 613 751 | |||||||
| تكلفة شراء المواد المستهلكة | 165 493 206 | 165 493 206 | |||||||
| أعباء خارجية أخرى | 43 879 455 | 43 879 455 | |||||||
| ضرائب وأداءات أعباء الأعوان | 38 221 208 | 38 221 208 | |||||||
| أعباء مالية | 168 703 | 168 703 | |||||||
| المجموع | 44 048 158 | ||||||||
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 352 137 | 352 137 | |||||||
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | 3 261 406 | 3 261 406 | |||||||
| إيرادات مالية | 653 802 | 653 802 | |||||||
| المجموع | 4 445 264 | ||||||||
| استرجاعات عن المدخرات وعمليات متنوعة | 177 919 | ||||||||
| المجموع | 38 221 208 |
الأرصدة المنتهية
الإيرادات / الأعباء
| البيان | المجموع | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 165 493 206 | 165 493 206 | 118 922 178 |
| تكلفة شراء التموينات المستهلكة | 43 879 455 | 43 879 455 | 36 667 064 |
| أعباء خارجية أخرى | - | - | - |
| المجموع | 38 221 208 | 38 221 208 | 30 578 525 |
(نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — ر د م د 03307913)
(تعريف الإمضاء: رئيس البلدية)