SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

UNITE (DT)

	2018	2017
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	258 236	258 236
Moins: amortissements	-241 116	-236 196
Total Immobilisations incorporelles	17 121	22 041
Immobilisations corporelles	257 124 100	255 855 889
Moins: amortissements	-239 686 183	-234 801 728
Total Immobilisations corporelles	17 437 917	21 054 161
Immobilisations financières	4 593 350	4 488 123
Moins: Provisions	-1 209 175	-1 209 175
Total Immobilisations financières	3 384 175	3 278 948

Total Actifs immobilisés	20 839 213	24 355 149

Total Actifs non courants	20 839 213	24 355 149


Actifs courants
Stocks	135 828 167	108 382 016
Moins: Provisions	-12 319 685	-12 494 932
Total Stocks	123 508 483	95 887 084
Clients et comptes rattachés	69 248 582	50 913 491
Moins: Provisions	-15 068 138	-15 014 935
Total Clients et comptes rattachés	54 180 444	35 898 556
Autres actifs courants	31 075 737	26 138 914
Moins: Provisions	-4 245 907	-4 130 705
Total Autres actifs courants	26 829 830	22 008 209

Liquidités et équivalents de liquidite	16 734 548	21 315 783

Total Actifs courants	221 253 304	175 109 632


Total des Actifs	242 092 517	199 464 781

p. 2353

UNITE (DT)

	2 018	2 017

Capitaux propres
Capitaux Social	53 339 520	53 339 520
Réserves	7 957 054	7 957 054
Autres Capitaux propres	4 563 154	4 563 154
Modifications comptables	572 231	281 222
Resultats reportes	-268 572 765	-240 635 023
Total Capitaux propres avant résultat de l'exercice	-202 140 806	-174 494 073
Résultat net de l'exercice	-33 071 083	-28 218 964
Total Capitaux propre avant affectation	-235 211 889	-202 713 037


Passifs
Passifs non courants
Emprunts	14 233 262	22 730 398
Autres passifs financiers	1 799 100	1 500
Provisions		1 799 100
Total Passifs non courants	16 032 362	24 530 999

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	153 601 379	124 712 190
Autres passifs courants	62 411 252	57 638 379
Concours bancaires et autres passifs financiers	245 259 413	195 296 250
Total Passifs courants	461 272 044	377 646 819

Total Passifs	477 304 406	402 177 818


Total des capitaux propres et des passifs	242 092 517	199 464 781

p. 2354

UNITE (DT)

	2 018	2 017

Produits d'exploitation
Revenus	146 001 170	121 700 838
Autres produits d'exploitations	1 639 165	5 458 959
Total Produits d'exploitation	147 640 335	127 159 796


Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis	-19 313 866	2 948 050
Achats d'approvisionnements consommés	121 613 751	82 255 115
Achat de marchandises consommées	0	0
Charges de personnel	36 754 753	37 086 397
Dotation aux amortissements et provisions	5 057 779	6 084 809
Reprise sur provisions	-175 247	-1 138 176
Autres charges d'exploitation	6 941 268	7 058 141
Total Charges d'exploitation	150 878 437	134 294 336


Résultat d'exploitation	-3 238 103	-7 134 539


Charges financières nettes	31 660 040	22 488 329

Produits des placements	83 585	41 342

Autres gains ordinaires	1 971 785	1 541 179

Résultat des activités ordinaires avant impôt	-32 842 772	-28 040 347


Impôts sur les bénéfices	228 311	178 617

Résultat des activités ordinaires après impôt	-33 071 083	-28 218 964


Résultat net de l'exercice	-33 071 083	-28 218 964


Effets modifications comptables (net impôt)	572 231	281 222

Résultat après modifications comptables	-32 498 852	-27 937 742

p. 2355

UNITE (DT)

	2018	2017

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Encaissements reçus de clients	142 138 617	147 708 054
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-140 555 505	-136 729 921
Interets payés	-9 541 950	-11 662 565
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	-7 958 838	-684 432


Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-913 772	-2 412 845
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et inc
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières	0	0
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-913 772	-2 412 845


Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Dividendes et autre distributions	94 185	45 342
Encaissements provenant d'emprunts	67 659 392	92 815 420
Remboursemnt d'emprunts	-66 841 897	-95 308 088
Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement	911 680	-2 447 326


Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équiv de lic	0	0

variation de la trésorerie	-7 960 930	-5 544 603
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture	-8 880 118	-3 335 515
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de fermeture	-16 841 048	-8 880 118

p. 2356

UNITE (DT)

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2018

PRODUITS		CHARGES	SOLDES	2018	2017
Ventes de marchandises	0	Coût d'achat des marchandises vendues	0 • Marge commerciale	0	0
Revenus et autres produits d'exploitation	146 179 340
Production stockée	19 313 866	ou (Déstockage de production)	0
Production immobilisée	0
Total	165 493 206	Total	0 • Production	165 493 206	118 922 176
• Production	165 493 206	Achat consommés	121 613 751 • Marge sur coût matières	43 879 455	36 667 064
• Marge commerciale	0
• Marge sur coût matière	43 879 455	Autres charges extérieurs	5 826 949
• Subvention d'exploitation (*)	168 703
Total	44 048 158	Total	5 826 949 • Valeur Ajoutée brute	38 221 208	30 578 525
		Impôts et taxes	1 114 319
		Charges de personnel	36 754 753
• Valeur Ajoutée Brute	38 221 208	Total	37 869 071 • Excédent brut(ou insuffi)	352 107	-7 315 247
• Excédent brut d'exploitation	352 137	ou Insuffisance brute d'exploitation	0
Autres produits ordinaires	3 261 406	Autres charges ordinaires	0
Produits financiers	653 802	Charges financières	32 230 256
Transfert et reprise de charges	177 919	Dotations aux amortissements et provisii	5 057 779
		Impôt sur le résultat ordinaire	228 311
Total	4 445 264	Total	37 516 346	Résultat des activités ord.	-33 071 003
Résultat positif des activités ordinaires	0	Résultat négatif des activités ordinaires	33 071 083		-33 071 083
Total		Total	33 071 083