المجلس الوطني للإعتماد
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| - الأصول الغير جارية | |||
| * الأصول الثابتة | |||
| - الأصول الثابتة غير المادية / - تطرح الإستهلاكات | 01 | 199969 / <198712> | 206453 / <200459> |
| 1257 | 5994 | ||
| - الأصول الثابتة المادية / - تطرح الإستهلاكات | 02 | 688535 / <512816> | 733617 / <565722> |
| 175719 | 167895 | ||
| - الأصول الثابتة المالية / - تطرح المدخرات | 1500 / <1500> | 1500 / <1500> | |
| مجموع الأصول الثابتة | 176976 | 173889 | |
| أصول غير جارية أخرى | - | - | |
| مجموع الأصول الغير جارية | 176976 | 173889 | |
| * الأصول الجارية | |||
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم: / - تطرح المدخرات | 03 | 1308907 / <466323> | 1528401 / <450337> |
| 842584 | 1078064 | ||
| - أصول جارية أخرى / - تطرح المدخرات | 04 | 512959 / <458> | 253385 / <458> |
| 512501 | 252927 | ||
| - توظيفات وأصول مالية أخرى | 1200000 | 1299391 | |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 05 | 64348 | 198085 |
| مجموع الأصول الجارية | 2619433 | 2828467 | |
| مجموع الأصول | 2796409 | 3002356 |
المجلس الوطني للإعتماد
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| - الأموال الذاتية | |||
| - منح الإستثمار | 909843 | 909843 | |
| - استهلاكات منح الإستثمار | <825761> | <826037> | |
| - النتائج المؤجلة | 1918740 | 2283515 | |
| الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 06 | 2002821 | 2367321 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 364775 | 224895 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2367597 | 2592215 | |
| - الخصوم | |||
| * الخصوم الجارية | - | - | |
| - المزودون | 07 | 165527 | 127886 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 08 | 263286 | 282255 |
| مجموع الخصوم الجارية | 428813 | 410141 | |
| مجموع الخصوم | 428813 | 410141 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 2796409 | 3002356 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية
المجلس الوطني للإعماد
المختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)
| البنود | إيضاحات | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2018 | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2019 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1270946 | 1406981 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 979 | 276 | |
| منح الاستغلال | 746000 | 508900 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 09 | 2017925 | 1916158 |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 47106 | 72470 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 7196 | 11616 | |
| أعباء الأعوان | 701327 | 779865 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 175423 | 38667 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 790650 | 889822 | |
| مجموع أعباء الاستغلال | 10 | 1721702 | 1792439 |
| نتيجة الإستغلال | 296222 | 123718 | |
| أعباء مالية صافية | 11 | <21538> | <5066> |
| إيرادات التوظيفات | 12 | 70982 | 103769 |
| الأرباح العادية الأخرى | 13 | 23893 | 6905 |
| الخسائر العادية الأخرى | 14 | <4785> | <4432> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 364775 | 224895 | |
| الأداءات على الأرباح | - | - | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 364775 | 224895 | |
| العناصر الطارئة | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 364775 | 224895 |
صفحة 2770 | عدد 90
ص 2771المجلس الوطني للإعتماد
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة
في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
(ضبط مسموح به)
| البنـــود | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2019 | سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| - التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 224895 | 364775 |
| - تسويات بالنسبة ل : | ||
| * الإستهلاكات و المدخرات | 54653 | 46569 |
| * إستهلاكات منح الإمتثمار | <276> | <979> |
| * تغييرات : | ||
| - الحرفاء | <235480> | <142992> |
| - أصول جارية أخرى | 259574 | <298488> |
| - مزودون وخصوم أخرى | <37640> | 10285 |
| - إسترادات على المدخرات | 18969 | <50366> |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 284694 | <71197> |
| - التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| * الدفوعات الناتجة عن اقتناء اصول ثابتة مادية و غير مادية | <51566> | <66281> |
| * المقابيض الناتجة عن بيع اصول ثابتة مادية و غير مادية | - | - |
| - التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | <51566> | <66281> |
| - التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من منح الإستثمار | ||
| - دفوعات / توضيفات | - | 186281 |
| - مقابيض / توضيفات | <99391> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | <99391> | <186281> |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| تغيير الخزينة | 133737 | 48803 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 64348 | 15545 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 198085 | 64348 |