شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2018 |
الـــمــوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| الأصــول | 2018 | 2017 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 410 660,456 | 389 536,156 | 21 124,300 |
| تطرح الاستهلاكات | - 344 330,891 | -301 674,669 | -42 656,222 |
| الأصول الثابتة المادية | 65 176 630,155 | 63 782 442,978 | 1 394 187,177 |
| تطرح الاستهلاكات | - 45 979 676,073 | -43 896 258,056 | -2 083 418,017 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 4 732 528,209 | 4 732 528,209 | 0,000 |
| تطرح الاستهلاكات | - 3 929 873,362 | -3 751 380,346 | -178 493,016 |
| أصول في طور الإنجاز | 138 100,734 | 135 700,134 | 2 400,600 |
| تطرح المدخرات | - 135 700,134 | -135 700,134 | 0,000 |
| الأصول المالية | 6 889 321,780 | 6 927 667,798 | -38 346,018 |
| تطرح المدخرات | - 360 940,00 | -360 940,000 | 0.000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 26 596 720,874 | 27 521 922,070 | -925 201,196 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 26 596 720,874 | 27 521 922,070 | -925 201,196 |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 372 099,293 | 279 239,546 | 92859,747 |
| تطرح المدخرات | -2 547,000 | - | -2 547,000 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 709 968,421 | 1 275 884,693 | 434 083,728 |
| تطرح المدخرات | - 625 080,938 | -625 080,938 | - |
| أصول جارية أخرى | 10 973 026,132 | 9 454 801,667 | 1 518 224,465 |
| تطرح المدخرات | - 2 704 137,009 | -2 362 987,009 | -341 150,000 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 151 397,470 | 134 545,611 | 16 851,859 |
| تطرح المدخرات | -770,932 | -770,932 | - |
| السيولة وما يعادل السيولة | 46 168 321,884 | 43 930 846,403 | 2 237 475,481 |
| مجموع الأصول الجارية | 56 042 277,321 | 52 086 479,041 | 3 955 798,280 |
| مجموع الأصول | 82 638 998,195 | 79 608 401,111 | 3 030 597,084 |
الـــمــوازنة
ص 2765الجزء الأول
| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوانم المالية لسنة 2018 |
|---|
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| الأموال الذاتية والخصوم | 2018 | 2017 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| الاحتياطات | 42 022 962,134 | 41 896 454,095 | 126 508,039 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 798 220,000 | 2 533 070,000 | -734 850,000 |
| النتائج المؤجلة | 3 552 653,409 | - 1 130 170,707 | 4 682 824,116 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 66 665 015,543 | 62 590 533,388 | 4 074 482,155 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 581 951,212 | 4 982 824,116 | -3 400 872,904 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 68 246 966,755 | 67 573 357,504 | 673 609,251 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| المدخرات | 8 655 310,381 | 6 865 880,986 | 1 789 429,395 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 8 655 310,381 | 6 865 880,986 | 1 789 429,395 |
الجزء الثاني
| الأموال الذاتية والخصوم | 2018 | 2017 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 3 133 512,694 | 2 313 161,181 | 820 351,513 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 922 602,449 | 1 535 159,155 | 387 443,294 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 680 605,916 | 1 320 842,285 | -640 236,369 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 736 721,059 | 5 169 162,621 | 567 558,438 |
| مجموع الخصوم | 14 392 031,440 | 12 035 043,607 | 2 356 987,833 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 82 638 998,195 | 79 608 401,111 | 3 030 597,084 |
Header
| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوانم المالية لسنة 2018 |
|---|
Title
قـائمـة النتـــائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
Table 1
| البيان | 2018 | 2017 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 116 202 568,852 | 93 409 032,353 | 22 793 536,499 |
| ايرادات استغلال أخرى | 761 795,417 | 759 865,517 | 1 929,900 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 116 964 364,269 | 94 168 897,870 | 22 795 466,399 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | 109 081 189,973 | 84 560 779,864 | 24 520 410,109 |
| أعباء الأعوان | 3 546 391,499 | 3 462 006,009 | 84 385,490 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 4 383 093,345 | 651 687,564 | 3 731 405,781 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 797 978,582 | 1 544 168,817 | 253 809,765 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 118 808 653,399 | 90 218 642,254 | 28 590 011,145 |
| نتيجة الاستغلال | - 1 844 289,130 | 3 950 255,616 | -5 794 544,746 |
Table 2
| البيان | 2018 | 2017 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| أعباء مالية صافية | 614 332,111 | 217 173,505 | 397 158,606 |
| ايرادات التوظيفات | 4 150 432,664 | 3 226 060,099 | 924 372,565 |
| الأرباح العادية الأخرى | 63 868,247 | 332 924,946 | -269 056,699 |
| الخسائر العادية الأخرى | 173 228,458 | 2 308 333,997 | -2 135 105,539 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 1 582 451,212 | 4 983 733,159 | -3 401 281,947 |
| الآداءات على الأرباح | 500,000 | 909,043 | -409,043 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 581 951,212 | 4 982 824,116 | -3 400 872,904 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1 581 951,212 | 4 982 824,116 | -3 400 872,904 |
Footer
ص 2767شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2018 |
جـدول التدفقـات النقديـة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار)
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 4 982 824,116 | 1 581 951,212 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 3 167 729,769 | 4 669 883,270 | الاستهلاكات والمدخرات |
| -2 598 554,576 | -232 189,620 | تعديلات محاسبية |
| -734 850,000 | -734 850,000 | حصص منح الاستثمار |
| 91 085,187 | تغيير مخزونات | |
| -565 808,756 | -92 859,747 | تغييرات المستحقات |
| 371 208,016 | -434 083,728 | ¤ تغييرات أصول أخرى |
| -340 632,799 | -1 518 224,465 | تغييرات المزودين وديون أخرى |
| 0,00 | 567 558,438 | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| 4 373 000,957 | 3 807 185,360 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| -179 135,342 | -1 417 712,077 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية وأصول / في طور الإنجاز |
| -124 542,000 | -172 818,000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير / مادية |
| 175 204,068 | 194 312,159 | الدفوعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق / الاجتماعي |
| 0,000 | 0,000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| -128 473,274 | -1 396 217,918 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| -183 560,364 | -188 148,061 | دفوعات على هبات و مساهمات من الصندوق الإجتماعي |
| 17 193,880 | 14 656,100 | مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) |
| -166 366,484 | -173 491,961 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 4 078 161,199 | 2 237 475,481 | تغير الخزينة |
| 39 852 685,204 | 43 930 846,403 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 43 930 846,403 | 46 168 321,884 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |