الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه

الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )

المــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2019

الأصول

(بالدينار)

البيانات	إيضاحات	المبلغ 2019	المبلغ 2018
الأصول غير جارية
الأصول الثابتة
الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات )	1	292 533 / <238 677> / 53 856	245 225 / <238 434> / 6 791
الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات )	2	6 556 368 / <4 103 908> / 2 452 460	6 280 390 / <3 755 460> / 2 524 930
الأصول المالية / ( تطرح المدخرات )	3	2 090 234 / <56 550> / 2 033 684	590 234 / <56 550> / 533 684
مجموع الاصول الثابته		4 539 999	3 065 405
اصول غير ثابته
مجموع الأصول غير الجارية		4 539 999	3 065 405
الأصول الجارية
المخزونات / ( تطرح المدخرات)	4	182 325 / <18 264> / 164 060	143 950 / <18 264> / 125 686
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات)	5	848 777 / <773 011> / 75 767	852 877 / <773 011> / 79 867
اصول جارية اخرى / ( تطرح المدخرات)	6	1 187 467 / <265 234> / 922 233	2 827 947 / <199 117> / 2 628 830
توظيفات و أصول مالية أخرى	7	14 584 692	15 460 798
السيولة وما يعادل السيولة		6 121 921	2 300 187
مجموع الأصول الجارية		21 868 672	20 595 367
مجموع الأصول		26 408 672	23 660 772

ص 2833

الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه

الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)

الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2019

الأموال الذاتية والخصوم

(بالدينار)

البيانات	إيضاحات	المبلغ 2019	المبلغ 2018
الأموال الذاتية
أموال مخصصة	8	14 435 505	14 435 505
رأس المال الإجتماعي		2 438 354	2 438 354
النتائج المؤجلة		<13 918 314>	<9 602 611>
الأموال الذاتية الأخرى	9	9 819 876	8 895 634
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية		12 775 422	16 166 882
نتيجة السنة المحاسبية		944 867	1 246 613
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		13 720 289	17 413 495
الخصوم
الخصوم الغير الجارية
المدخرات
مجموع الخصوم الغير الجارية
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	10	674 285	620 988
الخصوم الجارية الأخرى	11	12 014 098	5 626 289
مجموع الخصوم الجارية		12 688 383	6 247 277
مجموع الخصوم		12 688 383	6 247 277
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		26 408 672	23 660 772

ص 2834

الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه

الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)

قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2019

(بالدينار)

البيانات	الإيضاحات	المبلغ 2019	المبلغ لسنة 2018
إيرادات الاستغلال
مداخيل	1	167 689	167 518
إيرادات الاستغلال الأخرى	2	5 118 396	5 018 121
مجموع إيرادات الاستغلال		5 286 085	5 185 638
أعباء الاستغلال
تغييرات المخزون		38 374	34 033
مشتريات التموينات المستهلكة	3	<348 847>	<440 422>
أعباء الأعوان	4	<2 999 491>	<2 995 592>
مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	5	<383 892>	<316 576>
أعباء الإستغلال الأخرى	6	<1 395 876>	<1 389 959>
مجموع أعباء الاستغلال		<5 089 731>	<5 108 517>
نتيجة الاستغلال		196 354	77 122
إيرادات التوظيفات	7	1 794 072	1 339 120
أعباء التوظيفات		<1 078 117>
الأرباح العادية الأخرى	8	371 949	273 210
الخسائر العادية الأخرى	9	<19 894>	<21 320>
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات		1 264 363	1 668 131
الأداءات على الأرباح	10	<319 496>	<421 518>
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات		944 867	1 246 613
عناصر طارئة ( خسائر)
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		944 867	1 246 613
التعديلات المحاسبية (صافية من آثاره)
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		944 867	1 246 613

ص 2835

الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مصموح به)

جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار)

البيـــانــات	إيضاحات	المبلغ 2019	المبلغ لسنة 2018
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
النتيجة الصافية		944 867	1 246 613
تمويلات بالنسبة لـ :
\* الإستهلاكات والمدخرات	22	383 892	316 576
\* \* إسترداد إستهلاكات
\* تغيرات:
\* \* المخزونات	23	< 38 374 >	< 34 033 >
\* \* الممستحقات	24	4 100	< 41 568 >
\* \* أصول أخرى	25	1 640 480	< 1 872 342 >
\* \* المزودون وديون أخرى	26	789 714	338 357
\* \* زائد أو ناقص قيمة التفويت	--	< 115 834 >	< 23 450 >
\* \* إسترداد مدخرات			< 66 606 >
\* \* تحويل الأعباء	--	495
\* \* حصص منح الإستثمار في إيرادات
الحسابات		< 382 092 >	< 295 201 >
مجموع التدفقات النقدية المتملية من الاستغلال		3 227 248	< 431 653 >
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
\* الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية	27	< 1 706 384 >	< 1 143 950 >
\*المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية	--	115 834	23 450
مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار		< 1 590 550 >	< 1 120 500 >
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
\*منحة الاستثمار	28	1 308 930	955 846
\*مقابيض للدولة
مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل		1 308 930	955 846
\*تغير الخزينة		2 945 627	< 596 307 >
\*الخزينة في بداية السنة		17 760 985	18 357 292
\*الخزينة عند ختم السنة المحاسبية		20 706 613	17 760 985

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية