BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2019
(En Dinars Tunisiens)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 292 533 | 245 225 | |
| Amortissements | < 238 677> | < 238 434> | |
| 53 856 | 6 791 | ||
| Immobilisations corporelles | 6 556 368 | 6 280 390 | |
| Amortissements | <4 103 908> | <3 755 460> | |
| 2 452 460 | 2 524 930 | ||
| Immobilisations Financières | 2 090 234 | 590 234 | |
| Provisions | < 56 550> | < 56 550> | |
| 2 033 684 | 533 684 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 4 539 999 | 3 065 405 | |
| Total des actifs non courants | 4 539 999 | 3 065 405 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 182 325 | 143 950 | |
| Provisions | < 18 264> | < 18 264> | |
| 164 060 | 125 686 | ||
| Clients et comptes rattachés | 848 777 | 852 877 | |
| Provisions | < 773 011> | < 773 011> | |
| 75 767 | 79 867 | ||
| Autres actifs courants | 1 187 467 | 2 827 947 | |
| Provisions | < 265 234> | < 199 117> | |
| 922 233 | 2 628 830 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 20 706 613 | 17 760 985 | |
| Total des actifs courants | 21 868 672 | 20 595 367 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 26 408 672 | 23 660 772 |
OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2019
(En Dinars Tunisiens)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Fonds de dotation | 14 435 505 | 14 435 505 | |
| Capital social | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Résultats reportés | <13 918 314> | <9 602 611> | |
| Autres Fonds propres | 9 819 876 | 8 895 634 | |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 12 775 422 | 16 166 882 | |
| Résultat de l'exercice | 944 867 | 1 246 613 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 13 720 289 | 17 413 495 |
PASSIFS
Passifs non courants
provisions pour risques et charges
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés 674 285 620 988
Autres passifs courants 12 014 098 5 626 289
Total des passifs 12 688 383 6 247 277
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 26 408 672 23 660 772
p. 2834OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2019
(En Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 5 286 085 | 5 185 638 | |
| Produits d'exploitation | 167 689 | 167 518 | |
| Autres Produits d'exploitation | 5 118 396 | 5 018 121 | |
| Charges d'exploitation | <5 089 731> | <5 108 518> | |
| Variation des stocks | 38 374 | 34 033 | |
| Achats consommés de matières et fournitures | < 348 847> | < 440 422> | |
| Charges du personnel | <2 999 491> | <2 995 592> | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | < 383 892> | < 316 576> | |
| Autres charges d'exploitation | <1 395 876> | <1 389 959> | |
| Résultat d'exploitation | 196 354 | 77 121 | |
| Produits de placement | 1 794 072 | 1 339 120 | |
| Autres pertes ordinaires | < 19 894> | < 21 320> | |
| Autres gains ordinaires | 371 949 | 273 210 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 2 342 479 | 1 668 130 | |
| Impôts sur les sociétés | < 319 496> | < 421 518> | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 944 867 | 1 246 613 | |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | 0 | 0 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 022 984 | 1 246 612 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | |
| Résultat après modifications comptables | 944 867 | 1 246 613 |
OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 Décembre 2019
(En Dinars Tunisiens)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 944 867 | 1 246 613 |
| Ajustements pour: | ||
| Amortissements et provisions | 383 892 | 316 576 |
| Variation des: | ||
| Stocks | < 38 374> | < 34 073> |
| Crôncées | 4 100 | < 41 568> |
| Autres actifs courants | 1 640 480 | < 1 872 342> |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 789 714 | 338 357 |
| Plus ou moins value de cession | < 115 834> | < 23 450> |
| Transfert de charge | 495 | - |
| Subventions | < 382 092> | < 295 201> |
| Reprise sur provision | < 66 606> | |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 3 227 248 | < 431 653> |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | < 1 706 304> | < 1 143 950> |
| Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 115 834 | 23 450 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | < 1 590 550> | < 1 120 500> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissement | 1 308 930 | 955 846 |
| Dividendes et autres distributions | - | - |
| Encaissements provenant des CCA | - | - |
| Remboursement d'emprunts | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 308 930 | 955 846 |
| Incidence de la variation de change sur les liquidités | ||
| VARIATION DE TRESORERIE | 2 945 627 | < 596 307> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 17 760 985 | 18 357 292 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 20 706 613 | 17 760 985 |