الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول [بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول غير المادية | 348 316 | 383 465 |
| تطرح: الاستهلاكات | -253 708 | -307 617 |
| 94 608 | 75 848 | |
| الأصول الثابتة المادية | 100 206 061 | 98 024 871 |
| تطرح: الاستهلاكات | -79 675 956 | -82 434 748 |
| 20 530 105 | 15 590 123 | |
| الأصول المالية | 568 232 | 570 410 |
| تطرح: المخصصات | -46 104 | -46 104 |
| 522 128 | 524 306 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 21 146 841 | 16 190 277 |
| الأصول الجارية غير / الأصول جارية أخرى | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 21 146 841 | 16 190 277 |
| المخزونات / المخزونات: تطرح: المخزونات | 568 232 | 570 410 |
| تطرح: المخزونات | -46 104 | -46 104 |
| المخزونات | 3 896 321 | 4 506 796 |
| تطرح: المخزونات | -441 751 | -520 812 |
| المخزونات | 3 454 570 | 3 985 984 |
| الأصول الجارية غير / مجموع الأصول الجارية غير | 21 146 841 | 16 190 277 |
| الأصول الجارية الأخرى | 7 053 902 | 7 157 279 |
| تطرح: المدخرات | -99 377 | -71 683 |
| 6 334 736 | 6 402 469 | |
| الحسابات المتصلة بهم | 12 897 839 | 14 115 545 |
| تطرح: المدخرات | -8 788 585 | -10 213 575 |
| 4 109 254 | 3 901 970 | |
| أصول وما يعادلها / السيولة | 556 749 | 390 129 |
| أصول وظيفية أخرى | 570 | 570 |
| مجموع الأصول الجارية | 15 175 045 | 14 609 439 |
| مجموع الأصول | 36 321 886 | 30 799 716 |
الأموال الذاتية والخصوم
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم [بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 |
| الاحتياطات | 321 815 | 317 580 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 821 499 | 2 913 268 |
| النتائج المرحلة | -58 350 905 | -73 943 625 |
| نتيجة السنة قبل احتساب نتيجة السنة | -15 592 720 | -18 195 752 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -68 003 311 | -87 711 529 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -53 010 591 | -69 515 777 |
| مجموع الأموال الذاتية المحاسبية | ||
| الخصوم غير الجارية / القروض | 12 199 483 | 9 316 404 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 004 217 | 22 332 722 |
| المخزونات | 819 343 | 881 311 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14 023 043 | 32 530 437 |
| الخصوم الجارية / المزودون والمسابقات المتصلة بهم | 8 568 811 | 6 546 330 |
| الخصوم الجارية الأخرى / المساعدات البنكية وغير هامة من الخصوم المالية | 65 923 050 | 64 996 368 |
| مجموع الخصوم الجارية | 16 410 293 | 18 481 110 |
| مجموع الخصوم | 104 925 197 | 118 511 245 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 36 321 886 | 30 799 716 |
Top half (cash flow statement, rotated page)
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 / 2018
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 20 848 593 | 18 432 476 |
| منح الاستغلال المقبوضة | 45 044 000 | 48 044 000 |
| منح الخزائن المقبوضة | 2 566 432 | - |
| المبالغ المسددة للموظفين و الأعوان | -58 856 354 | -59 097 936 |
| الأداءات المدفوعة | -2 152 656 | -2 376 471 |
| الفوائد و حصص الأرباح المقبوضة | - | - |
| الفوائد و حصص الأرباح المدفوعة | - | - |
| الخصم البنكي و الإيداعات المدفوعة | -6 371 586 | -3 741 324 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1 078 429 | 1 300 745 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| اقتناء أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة | -8 938 895 | -533 869 |
| متأتي من اقتناء أصول ثابتة ملموسة وغير ملموسة | - | - |
| منح الإستثمار المقبوضة | 13 020 | 1 254 004 |
| الفوائد المقبوضة من الاستثمار | - | - |
| التدفقات النقدية المخصصة للأنشطة الاستثمارية | -7 684 895 | -520 849 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| سداد القروض | -35 684 580 | -2 108 857 |
| منح القروض | 41 350 004 | 390 857 |
| تغيير السيولة | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التمويلية | 5 665 420 | -1 718 000 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -1 877 920 | -2 818 966 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -941 046 | -938 104 |
| النتيجة | -15 592 720 | -15 548 724 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -2 818 966 | -2 818 966 |
Bottom half (income statement, rotated page)
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 / 2018
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| المداخيل | 66 261 170 | 66 399 600 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 005 613 | 989 455 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 67 266 783 | 67 389 145 |
| أعباء الاستغلال | -49 738 100 | -51 278 087 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -16 445 600 | -15 105 618 |
| أعباء الاستغلال المتصلة بالمخزونات | -8 614 868 | -7 704 759 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -4 154 692 | -3 817 044 |
| مخصصات الاستغلال و المخزونات | -78 953 260 | -77 905 508 |
| أعباء أخرى عادية | -11 686 477 | -10 516 363 |
| نتيجة الاستغلال | -11 686 477 | -10 516 363 |
| أعباء مالية | -3 975 091 | -7 609 440 |
| إيرادات مالية | - | - |
| حصة الأرباح | 135 090 | 7 031 |
| أعباء أخرى عادية | -22 246 | -41 630 |
| مجموع أعباء الاستغلال و الأنشطة الاعتيادية | -18 160 402 | -18 195 752 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإدامات | -18 160 402 | -18 195 752 |
| الأداءات على الأرباح | -35 350 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -18 195 752 | -18 195 752 |
| التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -18 195 752 | -18 195 752 |
Footer
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية