du Gouvernorat de Nix
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 348 316 | 383 465 |
| - Amortissements | -253 708 | -307 617 |
| Montant Net | 94 608 | 75 848 |
| Immobilisations Corporelles | 100 206 061 | 98 024 871 |
| - Amortissements | -79 675 956 | -87 434 748 |
| Montant Net | 20 530 105 | 15 590 123 |
| Immobilisations Financières | 568 232 | 570 410 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 522 128 | 524 306 |
| Total des Actifs Immobilisés | 21 146 841 | 16 190 277 |
| Autres Actifs Non Courants | ||
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 21 146 841 | 16 190 277 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 3 896 321 | 4 506 796 |
| - Provisions | -441 751 | -520 812 |
| Montant Net | 3 454 570 | 3 985 984 |
| Clients & Comptes Rattachés | 12 897 839 | 14 115 545 |
| - Provisions | -8 788 585 | -10 213 575 |
| Montant Net | 4 109 254 | 3 901 970 |
| Autres Actifs Courants | 7 153 279 | 6 402 469 |
| - Provisions | -99 377 | -71 683 |
| Montant Net | 7 053 902 | 6 330 786 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 570 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 556 749 | 390 129 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 15 175 045 | 14 609 439 |
| TOTAL DES ACTIFS | 36 321 886 | 30 799 716 |
| Désignations | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 321 815 | 317 580 |
| Autres Capitaux Propres | 3 821 499 | 2 913 268 |
| Résultats Reportés | -58 350 905 | -73 943 625 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -53 010 591 | -69 515 777 |
| Résultat Net de l'exercice | -15 592 720 | -18 195 752 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -68 603 311 | -87 711 529 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 12 199 483 | 9 316 404 |
| Autres passifs Financiers | 1 004 217 | 22 332 722 |
| Provisions | 819 343 | 881 311 |
| Total des Passifs non Courants | 14 023 043 | 32 530 437 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 8 568 811 | 6 503 330 |
| Autres Passifs Courants | 65 923 050 | 60 996 368 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 16 410 293 | 18 481 110 |
| Total des Passifs Courants | 90 902 154 | 85 980 808 |
| TOTAL DES PASSIFS | 104 925 197 | 118 511 245 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 36 321 886 | 30 799 716 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Max SO.RE.TRA.S.
Stat de Résultat au 31 Décembre (Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Produits d'exploitation | 66 261 170 | 66 399 690 |
| Autres Produits d'exploitation | 1 005 613 | 989 455 |
| Total des Produits d'Exploitation | 67 266 783 | 67 389 145 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -16 445 600 | -15 105 618 |
| Charges de Personnel | -49 738 100 | -51 278 087 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -8 614 868 | -7 704 759 |
| Autres Charges d'exploitation | -4 154 692 | -3 817 044 |
| Total des Charges d'Exploitation | -78 953 260 | -77 905 508 |
| Résultat d'Exploitation | -11 686 477 | -10 516 363 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -3 975 091 | -7 609 440 |
| Produits Financiers | ||
| Autres Gains Ordinaires | 135 090 | 7 031 |
| Autres Pertes Ordinaires | -22 246 | -41 630 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -3 862 247 | -7 644 039 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -15 548 724 | -18 160 402 |
| Impôt sur les Sociétés | -43 996 | -35 350 |
| Résultat Net de l'exercice | -15 592 720 | -18 195 752 |
| Modifications comptables | ||
| Résultat Net de l'exercice | -15 592 720 | -18 195 752 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Max SO.RE.TRA.S.
Stat de Flux de Trésorerie au 31 Décembre (Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements Reçus des clients | 20 848 593 | 18 432 476 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 45 044 000 | 48 044 000 |
| subvention d'équilibre encaissée | 2 566 432 | - |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -58 856 354 | -59 097 936 |
| Intérêts payés | -2 152 656 | -2 336 471 |
| Impôts et Taxes payés | -6 371 586 | -3 741 324 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 1 078 429 | 1 300 745 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -8 938 896 | -533 869 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Produit des placements | ||
| Subventions d'investissement reçues | 1 254 000 | 13 020 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités | -7 684 895 | -520 849 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS | ||
| Remboursement emprunts | -35 684 580 | 390 857 |
| Encaissements provenant des emprunts | 41 350 000 | -2 108 857 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 5 665 420 | -1 710 000 |
| Variation de Trésorerie | -941 046 | -938 104 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -1 877 920 | -2 818 966 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -2 818 966 | -3 757 070 |