شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - الحيرة-1053 - تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2020 و 31-12-2020
(دينار تونسي)
| من 01-01-2020 إلى 31-12-2020 | من 01-01-2019 إلى 31-12-2019 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 6 878 366 | 6 903 803 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 281 487 | 67 670 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 138 103 | 257 183 |
| عمولة المبادلات | 0 | -242 |
| توزيع حصص الأرباح | -3 640 875 | -5 539 268 |
| معاملات على راس المال | ||
| اكتتابات | 375 174 317 | 291 405 185 |
| رأس المال | 359 002 165 | 277 704 799 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 325 989 | 290 424 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 15 846 163 | 13 409 982 |
| إعادة الشراء | -303 081 461 | -281 358 987 |
| رأس المال | -287 473 054 | -267 631 334 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -284 938 | -273 456 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -15 323 468 | -13 454 198 |
| تغيير الأصول الصافية | 75 749 938 | 11 735 344 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 134 370 018 | 122 634 674 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 210 119 956 | 134 370 018 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 282 106 | 1 180 394 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2 002 401 | 1 282 106 |
| قيمة التصفية | 104.934 | 104.804 |
| توزيع أرباح | 5.498 | 4.854 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 5.37% | 5.55% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة
الرسمية لهيئة السوق المالية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2020-01-01 و 2020-12-31
(دينار تونسي)
| البيان | من 2020-01-01 / إلى 2020-12-31 | من 2019-01-01 / إلى 2019-12-31 |
|---|---|---|
| إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات | 4 464 719 | 4 015 033 |
| أ- حصص الأرباح | 261 990 | 236 484 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 202 729 | 3 778 350 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات التقدية | 3 722 475 | 4 145 790 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 8 187 193 | 8 160 823 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 138 837 | -1 081 166 |
| دخل التوظيفات الصافي | 7 048 357 | 7 079 657 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -169 990 | -175 854 |
| نتيجة الاستغلال | 6 878 366 | 6 903 803 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 3 930 261 | 146 141 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10 808 628 | 7 049 944 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -3 930 261 | -146 141 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 281 487 | 67 670 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على النقويت في السندات | 138 103 | 257 183 |
| عمولة المبادلات | 0 | -242 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 297 956 | 7 228 415 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 24/07/2001
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بجيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
(دينار تونسي )
| الأصول | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 90 259 275 | 81 304 431 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 8 169 321 | 5 094 494 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 82 089 954 | 76 209 937 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 120 049 914 | 53 378 960 |
| أ- التوظيفات النقدية | 78 474 172 | 13 278 021 |
| ب- حب السيولة | 41 575 742 | 40 100 939 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 208 655 | 96 900 |
| اصل 4- أصول أخرى | - | |
| مجموع الأصول | 210 517 844 | 134 780 291 |
| الخصوم | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 135 314 | 92 857 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون أخرون | 262 574 | 317 416 |
| مجموع الخصوم | 397 888 | 410 273 |
| الأصول الصافية | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- رأس المال | 199 309 724 | 127 319 972 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 10 810 232 | 7 050 046 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1 605 | 102 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10 808 628 | 7 049 944 |
| الأصول الصافية | 210 119 956 | 134 370 018 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 210 517 844 | 134 780 291 |