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Divers · Bilans et comptes financiers

| | 2019 | 2018 |

Publié au Annonces légales n° 13 du 12 février 2021, page 317 · réf. 2021R00294BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 317) Tout le numéro 13 النصّ العربي
A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat n/a-68 227-9 856
Ajustements pour
Amortissements et aux Promos158 273-23 702
Part de la Subvention D'investissement-193 295138 994
Variation des :
Stocks
Créances
Autre audit-8 431-12 300
Fournisseurs et autre dettes51 222-199 305
Effets des modifications comptables47 6330
Flux de trésorerie provenant de (affectés à )-9 347-109 884
l'exploitation
B- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Encartements provenant de l'acquisition d'immobilisations-262 372-154 516
Investissement provenant de la cession d'immobilisations046 618
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités-262 372-107 898
d'investissement
C- Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encartements des subventions d'investissements60 76495 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement60 76495 000
Variation de trésorerie-210 706-122 782
Trésorerie au début de l'exercice983 1731 105 955
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE772 467983 173
p. 318

ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01

paru au JORT N°: 59 du 24.07.01

Agrément du 08 Septembre 1999

Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000

Identifiant RNF° : 0707402R

Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

Au 31 Décembre 2020

(Unité : en Dinars Tunisiens)

Du 01/01/2020
au 31/12/2020		Du 01/01/2019
au 31/12/2019
AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a - Résultat d'exploitation6 878 3666 903 803
b - Variation des +/- values potentielles sur titres281 48767 670
c - +/- values réalisées sur cession de titres138 103257 183
d - Frais de négociation de titres0-242
AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES-3 640 875-5 539 268
AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL
A - Souscriptions375 174 317291 405 185
* Capital359 002 165277 704 799
* Régularisation des sommes non distribuables325 989290 424
* Régularisations des sommes distribuables15 846 16313 409 982
* Droits d'entrée
B - Rachats-303 081 461-281 358 987
* Capital-287 473 054-267 631 334
* Régularisation des sommes non distribuables-284 938-273 456
* Régularisation des sommes distribuables-15 323 468-13454 198
* Droits de sortie
VARIATION DE L'ACTIF NET75 749 93811 735 344
AN 4 - ACTIF NET
a - En début de période134 370 018122 634 674
b - En fin de période210 119 956134 370 018
AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS
a - En début de période1 282 1061 180 394
b - En fin de période2 002 4011 282 106
VALEUR LIQUIDATIVE104.934104.804
DIVIDENDE DISTRIBUE5.4984.854
AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE5.37%5.55%

A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.

p. 319

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV

Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0707402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis

ETAT DE RESULTAT

Au 31 Décembre 2020
(Unité : en Biours Tunisiens)

Du 01/01/2020
au 31/12/2020		Du 01/01/2019
au 31/12/2019
PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES4 464 7194 015 033
a - Dividendes261 990236 484
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées4 202 7293 778 350
c - Revenus des autres valeurs--
PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES3722 4754 145 790
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS8 187 1938 160 823
CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS-1 138 837-1 081 166
REVENU NET DES PLACEMENTS7 048 3577 079 657
PR 3 - AUTRES PRODUITS--
CH 2 - AUTRES CHARGES-169 990-175 854
RESULTAT D'EXPLOITATION6 878 3666 903 803
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION3 930 261146 141
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE10 808 6287 049 944
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION)-3 930 261-146 141
* Variation des +/- values potentielles sur titres281 48767 670
* +/- values réalisées sur cession des titres138 103257 183
* Frais de négociation de titres0-242
RESULTAT NET DE LA PERIODE7 297 9567 228 415
p. 320

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0707402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazuric -1053 Les Berges du Lac - Tunis

BILAN

Au 31 Décembre 2020
(Unité : en Dinars Tunisians)

31/12/202031/12/2019
ACTIF
AC 1 - Portefeuille - titres90 259 27581 304 431
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés8 169 3215 094 494
b - Obligations et Valeurs assimilées82 089 95476 209 937
c - Autres Valeurs
AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES120 049 91453 378 960
a - Placements monétaires78 474 17213 278 021
b - Disponibilités41 575 74240 100 939
AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION208 65596 900
AC 4 - AUTRES ACTIFS
TOTAL ACTIF210 517 844134 780 291
PASSIF
PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS135 31492 857
PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS262 574317 416
TOTAL PASSIF397 888410 273
ACTIF NET
CP 1 - CAPITAL199 309 724127 319 972
CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES10 810 2327 050 046
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs1 605102
b - Sommes distribuables de l'exercice en cours10 808 6287 049 944
ACTIF NET210 119 956134 370 018
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET210 517 844134 780 291

Citer : | | 2019 | 2018 |, JORT (Annonces légales) n° 13 du 12 février 2021, p. 317.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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