الموازنة
موازنات وحسابات مالية
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2020
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 661 044 | 4 586 304 |
| أ-الأسهم والقيم المعادلة والحقوق المتصلة بها / ب- الرقاع والقيم المماثلة / ح- قيم اخرى | 4 599 698 / 61 347 | 3 927 906 / 658 397 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 023 756 | 1 055 041 |
| أ- التوظيفات النقدية | ||
| ب - السيولة | 1 023 756 | 1 055 041 |
| أصل 3- مستحقات الاسعلال | 302 907 | 207 594 |
| أصل 4 - اصول أخرى | ||
| مجموع الاصول | 5 987 708 | 5 848 939 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 17 784 | 11 412 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون اخرون | 100 501 | 62 657 |
| مجموع الخصوم | 118 285 | 74 068 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 5 851 094 | 5 646 394 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 18 328 | 128 477 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 8 | 68 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 18 321 | 128 409 |
| الاصول الصافية | 5 869 422 | 5 774 871 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 987 708 | 5 848 939 |
Header
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
31/12/2019
( دينار تونسي)
| 01/01/2019 / 31/12/2019 | 01/01/2020 / 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| 179 170 | 81 830 | إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات |
| 137 497 | 56 518 | أ - حصص الأرباح |
| 41 674 | 25 312 | ب - مداخيل الارتفاع في القيم / المحققة / ج - مداخيل القروض الأخرى |
| 52 125 | 37 905 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 231 295 | 119 735 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 71 525 | 71 038 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 159 770 | 48 698 | دخل التوظيف الصافي |
| 7 947 | 6 788 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| 39 284 | 37 165 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 128 433 | 18 321 | نتيجة الاستغلال |
| -24 | - | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 128 409 | 18 321 | مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 24 | - | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (الذم) |
| -151 946 | 70 156 | تمييز زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 244 503 | 148 054 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -9 261 | -13 510 | نفقات تداول الأسهم |
| تسوية المبلغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبلغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| 211 729 | 223 020 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
صفحة 556
عدد 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الأصول الصافية
31-12-2020
(دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2020 / 31/12/2020 | 01/01/2019 / 31/12/2019 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 18 321 | 128 433 |
| ب - تغيير زوائد (أو نواقص) | 70 156 | -151 946 |
| القيمة المحتملة على السندات | ||
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / على التفويت في السندات | 148 054 | 244 503 |
| د - نفقات تداول السندات | -13 510 | -9 261 |
| -128 469 | -75 313 | |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | ||
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | ||
| أ - الاكتتابات | ||
| رأس المال | ||
| أضمونية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | - | -107 211 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | 3 901 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | -1 425 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الأصول الصافية | 94 551 | 31 681 |
| تغيير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 5 774 871 | 5 743 190 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 869 422 | 5 774 871 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 91 895 | 93 666 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 91 895 | 91 895 |
| قيمة التصفية | 63,871 | 62,842 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود المئوي | 3,85% | 3,81% |