Top half
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2020
( دينار تونسي )
| الأصول | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الأسهم والقيم المماثلة وانحقوق المتصلة بها | 3 670 701 | 1 696 142 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 51 105 849 | 65 871 237 |
| ج- قيم أخرى | ||
| أصل 2- التوظيفات المالية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 0 | |
| ب - السيولة | 19 154 025 | 507 133 |
| أصل 3- مستخدمات الامتغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 73 930 575 | 68 074 512 |
Bottom half
| الخصوم | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 39 070 | 26 512 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 63 683 | 71 088 |
| مجموع الخصوم | 102 754 | 97 599 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 70 758 400 | 64 710 829 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 222 | 104 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 069 199 | 3 265 979 |
| الأصول الصافية | 73 827 821 | 67 976 913 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 73 930 575 | 68 074 512 |
Footer
ص 559Header
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2020
( دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الارباح | 72 819 | 63 802 |
| ب مداخيل الرقاع والعيم / المعطلة | 3 206 967 | 4 575 229 |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 551 138 | 246 705 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 830 924 | 4 885 735 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 619 155 | 622 017 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 211 768 | 4 263 719 |
| أيراد 3- ابرادات اخرى | 119 230 | 131 578 |
| اعباء 2 - اعباء اخرى | ||
| نتيجة الاستغلال | 3 092 538 | 4 132 140 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -23 339 | -866 161 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 069 199 | 3 265 979 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 23 339 | 866 161 |
| تمييز زوائد (أو نواقص) القيمة / المحتملة على السندات | 147 083 | 117 384 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة / على التعويت في السندات | 142 541 | 28 650 |
| نفقات تداول السندات | -4 227 | -3 266 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 377 935 | 4 274 908 |
Footer
ص 560سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2020
( دينار تونسي )
| 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| تغيير اصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 4 132 140 | 3 092 538 | أ - نتيجة الاستغلال |
| 117 384 | 147 083 | ب - تغيير روائد (أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| 28 650 | 142 541 | ج - روائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -3 266 | -4 227 | د - نفقات تداول السندات |
| -3 813 914 | -3 048 815 | تغيير اصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير اصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| 121 140 899 | 98 533 204 | رأس المال |
| 97 692 | 150 360 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 2 310 236 | 2 009 939 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| -146 009 208 | -92 758 448 | رأس المال |
| -117 089 | -162 942 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -3 824 413 | -2 250 325 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| -25 940 891 | 5 850 908 | تغيير الاصول الصافية |
| 93 917 804 | 67 976 913 | تغيير أصول صافية 4 - الاصول الصافية / أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 67 976 913 | 73 827 821 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 858 056 | 619 594 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 619 594 | 674 846 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 109,712 | 109,400 | قيمة التصفية |
| 4,99% | 4,52% | تغيير أصول صافية 6 - سبة المردود السنوي |