نشرة إعلام

نشرة إعلام

شركة انما هولدينق

شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 500.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : إقامة إشبيليا الطابق 1، بلوك ب، مكتب ب، 1-1، البحيرة 2، ضفاف البحيرة، 1035، تونس

معرفه الجبائي / معرفها الوحيد : 1539254/S

إصدار سندات مساهمة مخصص لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع

إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2021

محررة طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية

طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2021 إصدار سندات مساهمة سيقع تخصيص الإكتتاب لسندات المساهمة لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع وفقا للنسب التالية :

• بنك تونس العربي الدولي : خمسة وعشرون (25) سند مساهمة +(5) سند مساهمة.

• الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات : خمسة عشر (15) سند مساهمة +ثلاثة (3) سندات مساهمة،

• صندوق الأمانات والودائع : عشرة (10) سندات مساهمة + سندين (2) مساهمة. الشركة المصدرة : إنماهولدينق، شركة خفية الإسم، رأس مالها 500.000 دينار تونسي، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد B01227282017،معرفها الوحيد عدد 1539254/S. مقرها الإجتماعي كائن بإقامة إشبيليا، الطابق 1، بلوك ب، مكتب ب 1-1، البحيرة 2، ضفاف البحيرة، 1053 تونس.

مبالغ إصدار سندات المساهمة :

• خمسة ملايين دينار تونسي (5.000.000 د.ت)،

• مليون دينار تونسي (1.000.000 د.ت). غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 مارس 2021 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 2 أفريل 2021 تحت عدد 202128223 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيقع إصدارها :

• خمسون (50) سند مساهمة، تقدر القيمة الإسمية للواحد بمائة ألف دينار تونسي (100.000 د.ت) ويبلغ المجموع خمسة ملايين دينار تونسي 5.000.000 د.ت.

• عشرة (10) سند مساهمة، تقدر القيمة الإسمية للواحد بمائة ألف دينار تونسي (100.000 د.ت) ويبلغ المجموع مليون دينار تونسي 1.000.000 د.ت.

التحرير : التحرير الكلي عند الإكتتاب.

شكل سندات المساهمة : تكون السندات إسمية، تدرج ملكية السندات إثر التسجيل بحساب بإسم مالكها بدفاتر الشركة.

مدة الإكتتاب : يمكن إجراء عملية إكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في غضون ستة (6) أشهر إبتداءا من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الإكتتاب لكامل الرقاع.

طريق الإكتتاب : نقدا.

تاريخ الإنتفاع : يوم إختتام الإكتتاب.

التأجير : نسبة الربح الجملي المتوقع، يكون تأجير سندات المساهمة سنويا. يتضمن لكلّ سنة، تسبقة وجزء متغير يقع إحتسابهما كما يلي :

• تسبقة سنوية : تقدر التسبقة السنوية

ب % 0.1 يقع إحتسابها بالإعتماد على القيمة الإسمية مستحقة الدفع يوم 30 أفريل من السنة اللاحقة.

• جزء متغير : يحتسب الجزء المتغير بالإعتماد على النتائج قبل ضرائب الشركة وبعد خصم الجزء الأول من تأجير سندات المساهمة، يقع دفعه 30 يوم بعد المحاسبة للسنة المعنية من طرف مجلس إدارة الشركة، إذ يقع إجراء المحاسبة لسنة أقصى حد يوم 30 جوان من السنة اللاحقة.

تستخدم هذه النتائج قبل الضرائب لتأجير حاملي سندات المساهمة، على سبيل الأولوية دون أن يتجاوز هذا التأجير ما يعادل التأجير السنوي المتكون من % 8.0 من القيمة الإسمية لسندات المساهمة، مع الأخذ بعين الإعتبار بكلّ التسبقات السنوية والأجزاء المتغيرة التي تم دفعها حاملي سندات المساهمة.

مدة السندات : 7 سنوات )إلاّ في صورة تصفية الشركة، أين يقع تسديد سندات المساهمة من طرف الشركة في الذكرى السنوية السابعة من تاريخ إختتام الإكتتاب(. المنشئات المصرفية : يقصد به التوظيف ذو المساهمة الخصوصية، يتم تحرير مبلغ

الإكتتابات | على | الحساب | الجاري

ل "إنماهولدينق" المفتوح بدفاتر بنك تونس العربي الدولي، فرع حدائق ضفاف البحيرة، تحت عدد :

TN5908067022041000401179.

يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد سندات المساهمة الممتلكة ومسك دفاتر سندات المساهمة طوال مدة وجود سندات المساهمة من طرف شركة "إنماهولدينق". طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف شركة "إنماهولدينق" على شهادة ملكية سندات المساهمة المكتتبة عقب إختتام عملية الإصدار.

أسلوب التوظيف : توظيف خاص لصالح بنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع.

الهدف من عملية الإصدار : تمويل إستثمارات "إنماهولدينق" في الأهداف التي حددتها مسبقا والنفقات المتعلّقة بهذه الإستثمارات. الضمانات : لا تحمل سندات المساهمة أي ضمان لايتم تسديد سندات المساهمة في صورة التصفية إلاّ بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين بإستثناء مالكي سندات المساهمة.

المساهمات العينية : لا شيء

الإمتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء

شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي سندات المساهمة الحضور بمفردهم في الجلسة العامة لمالكي سندات المساهمة مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.

توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الإجتماعية وكلّ الإستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الإحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الإحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على إقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الإنعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم إنعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.