إضافة
BH بنك
استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2020
(إجتماع عن بعد)
الإعلان عدد 2021R00960SANB3 الصادر
بالرائد | الرسمي عدد | 28 بتاريخ
06 أفريل 2021 صفحة عدد 786 و787. يقرأ ما يلي :
المساهمون مدعوون للإطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك www.bh.com.tn أو www.bhbank.tn من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والإطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم المطبوعة المتعلقة بالتصويت.
ص 826موازنات وحسابات مالية
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة: بالدينار )
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | البيانات | |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| 5 328 039,151 | 6 339 031,954 | 4.1 | أصل 1- محفظة السندات |
| 0,000 | 0,000 | الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | |
| 5 328 039,151 | 6 339 031,954 | الرقاع و القيم المماثلة | |
| 1 747 722,632 | 564 308,945 | 4.3 | أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة |
| 999 938,167 | 0,000 | التوظيفات النقدية | |
| 747 784,465 | 564 308,945 | السيولة | |
| 52,360 | 52,360 | أصل 3- مستحقات الاستغلال | |
| 52,360 | 52,360 | مدينون آخرون | |
| 7 075 814,143 | 6 903 393,259 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 0,000 | 0,000 | 4.5 | خصم 1- ديون متعلقة باتفاقية إعادة شراء |
| 13 307,512 | 13 179,591 | 4.5 | خصم 2- متعاملون دائنون |
| 26 214,434 | 25 939,641 | 4.5 | خصم 3- دائنون مختلفون آخرون |
| 39 521,946 | 39 119,232 | مجموع الخصوم | |
| 7 036 292,197 | 6 864 274,027 | الأصول الصافية | |
| 6 758 295,047 | 6 563 717,282 | 4.7 | أصل صافي 1- رأس المال |
| 277 997,150 | 300 556,745 | 4.8 | أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 33,250 | 32,246 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | |
| 277 963,900 | 300 524,499 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 7 036 292,197 | 6 864 274,027 | الأصول الصافية | |
| 7 075 814,143 | 6 903 393,259 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020
( الوحدة: بالدينار)
| البيان | البيانات | من 2019-01-01 / إلى 2019-12-31 | من 2020-01-01 / إلى 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 4.2 | 422 103,265 | 319 282,585 |
| حصص أرباح | 0,000 | 0,000 | |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 422 103,265 | 319 282,585 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 7 630,322 | 32 020,386 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 429 733,587 | 351 302,971 | |
| أعباء 1- أعباء متعلقة باتفاقية إعادة شراء | 4.6 | -33 571,855 | 0,000 |
| أعباء 2- أعباء التصرف في التوظيفات | 4.6 | -43 206,397 | -41 685,025 |
| دخل التوظيفات الصافي | 352 955,335 | 309 617,946 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 4.6 | -27 932,370 | -29 800,768 |
| نتيجة الاستغلال | 325 022,965 | 279 817,178 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 4.8 | -24 498,466 | -1 853,278 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 300 524,499 | 277 963,900 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 24 498,466 | 1 853,278 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -8 167,487 | -8 189,862 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 0,000 | 0,000 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 316 855,478 | 271 627,316 |
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020
( الوحدة: بالدينار )
| من 01-01-2020 / إلى 31-12-2020 | من 01-01-2019 / إلى 31-12-2019 | ||
|---|---|---|---|
| 271 627,316 | 316 855,478 | تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | |
| 279 817,178 | 325 022,965 | نتيجة الاستغلال | |
| -8 189,862 | -8 167,487 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| 0,000 | 0,000 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| 0,000 | 0,000 | نفقات تداول السندات | |
| -238 006,236 | -290 492,400 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | |
| 138 397,090 | -1 600 601,081 | تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | |
| 6 663 728,357 | 4 173 220,454 | اكتتابات | |
| 6 458 197,536 | 4 037 124,795 | رأس المال | |
| -4 119,602 | -11 217,673 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| 209 650,423 | 147 313,332 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| -6 525 331,267 | -5 773 821,535 | إعادة الشراء | |
| -6 255 464,832 | -5 552 269,460 | رأس المال | |
| 4 154,525 | 15 217,386 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| -274 020,960 | -236 769,461 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| 172 018,170 | -1 574 238,003 | تغير الأصول الصافية | |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | |||
| 6 864 274,027 | 8 438 512,030 | في بداية السنة المحاسبية | |
| 7 036 292,197 | 6 864 274,027 | في نهاية السنة المحاسبية | |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | |||
| 65 303 | 80 326,000 | في بداية السنة المحاسبية | |
| 67 320 | 65 303,000 | في نهاية السنة المحاسبية | |
| 104,520 | 105,114 | قيمة التصفية | |
| 3,80% | 4,28% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.