Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
ARRETE AU 31 Décembre 2020
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- PORTEFEUILLE TITRES | 4.1 | 5 328 039,151 | 6 339 031,954 |
| Actions et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 328 039,151 | 6 339 031,954 | |
| AC2- PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 4.3 | 1 747 722,632 | 564 308,945 |
| Placements monétaires | 999 938,167 | 0,000 | |
| Disponibilités | 747 784,465 | 564 308,945 | |
| AC3- CREANCES D'EXPLOITATION | 52,360 | 52,360 | |
| Autres débiteurs | 52,360 | 52,360 | |
| TOTAL ACTIF | 7 075 814,143 | 6 903 393,259 | |
| PASSIF | |||
| PA1- DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| PA2- OPERATEURS CREDITEURS | 4.5 | 13 307,512 | 13 179,591 |
| PA3- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.5 | 26 214,434 | 25 939,641 |
| TOTAL PASSIF | 39 521,946 | 39 119,232 | |
| ACTIF NET | 7 036 292,197 | 6 864 274,027 | |
| CP1- CAPITAL | 4.7 | 6 758 295,047 | 6 563 717,282 |
| CP2- SOMMES DISTRIBUTABLES | 4.8 | 277 997,150 | 300 556,745 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 33,250 | 32,246 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 277 963,900 | 300 524,499 | |
| ACTIF NET | 7 036 292,197 | 6 864 274,027 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 7 075 814,143 | 6 903 393,259 |
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
ETAT DE RESULTAT
DU 01-01-2020 AU 31-12-2020
(unité : en Dinars Tunisien)
| Note | DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 | DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| PR1- REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | 4.2 | 319 282,585 | 422 103,265 |
| Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 319 282,585 | 422 103,265 | |
| PR-2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 4.4 | 32 020,386 | 7 630,322 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 351 302,971 | 429 733,587 | |
| CH1- INTERETS DES MISES EN PENSION | 4.6 | 0,000 | -33 571,855 |
| CH2- CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | 4.6 | -41 685,025 | -43 206,397 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 309 617,946 | 352 955,335 | |
| PR3- AUTRES PRODUITS | 0,000 | 0,000 | |
| CH2-AUTRES CHARGES | 4.6 | -29 800,768 | -27 932,370 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 279 817,178 | 325 022,965 | |
| PR4- REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 4.8 | -1 853,278 | -24 498,466 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 277 963,900 | 300 524,499 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 853,278 | 24 498,466 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 189,862 | -8 167,487 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 0,000 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 271 627,316 | 316 855,478 |
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
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JORT n° 59 du 24/07/2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DU 01-01-2020 AU 31-12-2020
(unité : en Dinars Tunisien)
| DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 | DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| AN1- VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 271 627,316 | 316 855,478 |
| Résultat d'exploitation | 279 817,178 | 325 022,965 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 189,862 | -8 167,487 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -238 006,236 | -290 492,400 |
| AN3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 138 397,090 | -1 600 601,081 |
| SOUSCRIPTIONS | 6 663 728,357 | 4 173 220,454 |
| - Capital | 6 458 197,536 | 4 037 124,795 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -4 119,602 | -11 217,673 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 209 650,423 | 147 313,332 |
| RACHATS | -6 525 331,267 | -5 773 821,535 |
| - Capital | -6 255 464,832 | -5 552 269,460 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 154,525 | 15 217,386 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -274 020,960 | -236 769,461 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 172 018,170 | -1 574 238,003 |
| AN4- ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 6 864 274,027 | 8 438 512,030 |
| En fin de l'exercice | 7 036 292,197 | 6 864 274,027 |
| AN5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 65 303 | 80 326 |
| En fin de l'exercice | 67 320 | 65 303 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,520 | 105,114 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 3,80% | 4,28% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF