سيكاف بنك الاسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 64 118 045 | 73 109 264 |
| توظيف نقدي و متيَسرات | 42 548 197 | 10 545 552 |
| ديون الإستغلال | 100 085 | 54 708 |
| موجودات أخرى | ||
| مجموع الموجودات | 106 766 327 | 83 709 524 |
المطلوبات
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| رأس المال | 100 625 450 | 78 496 735 |
| دائنية مختلفة | 593 649 | 543 121 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 5 546 605 | 4 668 916 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 623 | 752 |
| مجموع الموجودات | 106 766 327 | 83 709 524 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 877سيكاف بنك الاسكان للــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 3 886 364 | 4 740 414 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة | 1 825 174 | 1 728 122 |
| مداخيل أخرى | ||
| مجموع ايرادات التوظيف | 5 711 538 | 6 468 536 |
| التكاليف | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 471 976 | 465 946 |
| أعباء أخرى | 155 636 | 161 687 |
| مجموع أعباء التوظيف | 626 336 | 627 633 |
| نتيجة الإستغلال | 5 083 926 | 5 840 903 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 462 679 | -1 171 987 |
| المبالغ الموزعة | 5 546 605 | 4 668 916 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -462 679 | 1 171 987 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 148 987 | 121 566 |
| -/+ قيمات محققة على بيع سندات | 13 974 | 103 915 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | -2 266 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 246 887 | 6 064 119 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 878سيكاف بنك الاسكان للـــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عنBH بنك
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 083 926 | 5 840 903 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 148 987 | 121 566 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 13 974 | 103 915 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - 2 266 |
| مرابيح موزعة | 4 909 363 | 5 351 668 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 94 399 253 | 93 572 118 |
| رأس المال | 91 050 100 | 90 558 200 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -1 111 599 | -1 297 185 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 4 460 752 | 4 311 102 |
| إعادة الإسترداد | 71 730 502 | 117 161 759 |
| رأس المال | 68 806 600 | 112 996 200 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -833 853 | -1 595 432 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 3 757 755 | 5 760 991 |
| تغييرات صافي الموجودات | 23 006 275 | -22 877 190 |
| صافي الموجودات / في بداية الفترة | 83 166 403 | 106 043 593 |
| صافي الموجودات / في نهاية الفترة | 106 172 678 | 83 166 403 |
| عدد الأسهم / في بداية الفترة | 795 431 | 1 019 811 |
| عدد الأسهم / في نهاية الفترة | 1 017 866 | 795 431 |
| قيمة التصفية | 104,309 | 104,555 |
| معدل العائد السنوي. | 5,36 % | 5,86% |
لقد تم ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية