Société d'investissement à Capital Variable
Filiale BH BANK
BILAN
Arrêté au 31/12/2020
(Unité : En Dinars)
| Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 64 118 045 | 73 109 264 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 5 305 212 | 4 154 924 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 58 812 833 | 68 954 340 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 42 548 197 | 10 545 552 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 9 978 782 | 3 495 005 |
| b - Disponibilités | 32 569 415 | 7 050 547 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3-5 | 100 085 | 54 708 |
| TOTAL ACTIF | 106 766 327 | 83 709 524 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 153 627 | 107 553 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 440 022 | 435 568 |
| TOTAL PASSIF | 593 649 | 543 121 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-6 | 100 625 450 | 78 496 735 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 5 547 228 | 4 669 668 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 623 | 752 | |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 5 546 605 | 4 668 916 | |
| ACTIF NET | 106 172 678 | 83 166 403 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 106 766 327 | 83 709 524 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF
p. 877SICAV BH OBLIGATAIRE
Société d'investissement à Capital Variable
Filiale BH BANK
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 Décembre 2020
(Unité : en Dinars)
| Notes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 3 886 364 | 4 740 414 |
| a - Dividendes | 0 | 0 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 3 886 364 | 4 740 414 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 1 825 174 | 1 728 122 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5 711 538 | 6 468 536 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 471 976 | 465 946 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 239 562 | 6 002 590 | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 155 636 | 161 687 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 083 926 | 5 840 903 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 462 679 | -1 171 987 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 5 546 605 | 4 668 916 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -462 679 | 1 171 987 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 148 987 | 121 566 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 13 974 | 103 915 | |
| * Frais de négociation des titres | 0 | -2 266 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 246 887 | 6 064 119 |
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filiale BH BANK
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Arrêté au 31 Décembre 2020
(Unité : en Dinars)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 5 083 926 | 5 840 903 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 148 987 | 121 566 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 13 974 | 103 915 |
| d - Frais de négociation de titres | 0 | -2 266 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 4 909 363 | 5 351 668 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 94 399 253 | 93 572 118 |
| * Capital | 91 050 100 | 90 558 200 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -1 111 599 | -1 297 184 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 4 460 752 | 4 311 102 |
| b - Rachats | 71 730 502 | 117 161 759 |
| * Capital | 68 806 600 | 112 996 200 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -833 853 | -1 595 432 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 3 757 755 | 5 760 991 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 23 006 275 | -22 877 190 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de l'exercice | 83 166 403 | 106 043 593 |
| b - En fin de l'exercice | 106 172 678 | 83 166 403 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de l'exercice | 795 431 | 1 019 811 |
| b - En fin de l'exercice | 1 017 866 | 795 431 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,309 | 104,555 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT | 5,36% | 5,86% |
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