الصفحة 918 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الجزء الأول
موازنات وحسابات مالية
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2019 | سنة 2020 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 6 189 335 | 4 155 193 |
| مداخيل الريع و القيم المماثلة | 5 980 486 | 4 011 760 |
| مداخيل أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 208 849 | 143 433 |
| مداخيل التوظيفات التقنية | 961 749 | 133 805 |
| إيرادات التقييمات إعادة الشراء | 27 505 | 570 908 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 10 654 027 | 10 913 724 |
| أعباء إعادة الشراء | (2 667) | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1 256 904) | (890 730) |
| دخل التوظيفات الصافي | 8 677 521 | 8 980 554 |
| أعباء أخرى | (141 784) | (105 857) |
| نتيجة الاستغلال | 8 677 521 | 8 980 554 |
| نتيجة الاستغلال | 5 919 018 | 3 969 176 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (1 754 647) | (561 379) |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 022 587 | 3 301 940 |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات (إلغاء) | 1 754 647 | 561 379 |
| تعديل زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على التوظيفات في السندات | 352 051 | 73 839 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على التوزيع الحالي | (138 274) | 136 670 |
| مصاريف المناوبة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 991 011 | 4 073 828 |
تم نشر القوائم المالية بإكلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
الجزء الثاني
موازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | سنة 2019 | سنة 2020 |
|---|---|---|
| الأصول: محفظة السندات | 88 913 816 | 66 201 045 |
| التوظيفات التقنية والسيولة: الريع و القيم المماثلة | 83 784 855 | 62 051 489 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 5 128 961 | 4 149 556 |
| التوظيفات التقنية | 2 463 243 | 4 806 655 |
| السيولة | 7 004 141 | 14 928 651 |
| مجموع التوظيفات التقنية والسيولة | 9 467 384 | 19 735 306 |
| ديون الاستغلال | 444 224 | 30 526 |
| مجموع الأصول | 98 825 424 | 85 966 877 |
| الخصوم: متعاملون دائنون | 259 314 | 219 084 |
| دائنون مختلفون آخرون | 9 354 | 117 606 |
| مجموع الخصوم | 268 668 | 336 690 |
| الأصول الصافية: رأس المال | 94 534 142 | 82 328 152 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الماضي | 27 | 95 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 4 022 587 | 3 301 940 |
| مجموع الأصول الصافية | 98 556 756 | 85 630 187 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 98 825 424 | 85 966 877 |
تم نشر القوائم المالية بإكلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
عدد 32 | صفحة 918
ص 919رقاعية فيدالیتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 788567 LPM 000
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| سنة 2019 | سنة 2020 | |
|---|---|---|
| 5 991 011 | 4 073 828 | تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال |
| 5 777 234 | 3 863 319 | نتيجة الاستغلال |
| 352 051 | 73 839 | تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| (138 274) | 136 670 | زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (4 313 026) | (3 796 848) | توزيع المرابيح |
| (80 881 138) | (13 203 549) | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 270 563 548 | 220 988 653 | رأس المال |
| 154 322 | 107 455 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 9 751 211 | 8 061 518 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| اعادة الشراء | ||
| (346 762 871) | (233 374 665) | رأس المال |
| (209 938) | (137 942) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| (14 377 410) | (8 848 568) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (79 203 153) | (12 926 569) | تغير الاصول الصافية |
| الاصول الصافية | ||
| 177 759 909 | 98 556 756 | في بداية السنة المحاسبية |
| 98 556 756 | 85 630 187 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الاسهم | ||
| 1 680 991 | 930 059 | في بداية السنة المحاسبية |
| 930 059 | 808 201 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 105,968 | 105,952 | قيمة التصفية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 920Top image
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليس بلوس
عمارة ج ع 1053 / ج ع المتفرع من ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2019 | سنة 2020 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 539 076 | 2 426 650 |
| مداخيل الربع و القيم المماثلة | 511 723 | 2 417 351 |
| ايرادات التوظيفات التقنية | 27 353 | 9 299 |
| ايرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 2 929 636 | 3 966 029 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 198 372 | 2 952 230 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (423 721) | (1 146 837) |
| نتيجة التوظيف الصافي | 3 243 363 | 8 198 072 |
| أعباء أخرى | (53 008) | (128 216) |
| نتيجة الاستغلال | 3 190 355 | 8 069 856 |
| نتيجة الاستقلال | 1 928 236 | 3 741 348 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 118 591 | 11 811 204 |
| تسوية نتيجة الاستغلال(الماضي) | (1 928 236) | (3 741 348) |
| القيمة المحتملة على السندات | 7 789 | (1 612) |
| تبيين زوائد و نقائص القيمة المحققة على التدويت في السندات | 68 636 | 102 219 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 266 780 | 8 170 463 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في الشروية الرسمية لهيئة السوق المالية
Bottom image
الميزانية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2019 | سنة 2020 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 25 910 552 | 64 598 522 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 23 118 796 | 56 468 471 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 2 791 756 | 8 130 051 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 46 043 268 | 114 568 003 |
| التوظيفات النقدية | 45 760 038 | 101 435 233 |
| السيولة | 283 230 | 13 132 770 |
| تعديلات الاستغلال | 2 795 965 | 62555 |
| مجموع الأصول | 74 749 785 | 179 229 080 |
| الخصوم | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| دائنون | 161 799 | 392 394 |
| دائنون متعاملون مختلفون | 6 162 | 14 864 |
| دائنون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 167 961 | 407 258 |
| رأس المال | 167 010 618 | 69 463 233 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 11 811 204 | 5 118 591 |
| رأس المال المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | ||
| مجموع الأصول الصافية | 178 821 822 | 74 581 824 |
| النتيجة الصافية | 74 749 785 | 179 229 080 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 179 229 080 | 74 749 785 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في الشروية الرسمية لهيئة السوق المالية
صفحة 920 / عـدد 32
ص 921شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف الب
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2020 | سنة 2019 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 8 170 463 | 3 266 780 |
| نتيجة الاستغلال | 8 069 856 | 3 190 355 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | (1 612) | 7 789 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 102 219 | 68 636 |
| معاملات علي رأس المال | 96 069 535 | 68 316 018 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 286 508 890 | 118 379 057 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 21 208 925 | 1 363 758 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13 010 449 | 4 687 058 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (200 540 945) | (52 735 349) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (14 848 683) | (619 684) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (9 269 101) | (2 758 822) |
| تغير الاصول الصافية | 104 239 998 | 71 582 798 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) | 74 581 824 | 2 999 026 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 178 821 822 | 74 581 824 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 685 169 | 29 630 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 533 138 | 685 169 |
| قيمة التصفية | 116,638 | 108,852 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية