Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Partefeuille-titres | 64 598 522 | 25 910 552 |
| Obligations et valeurs assimilées | 56 468 471 | 23 118 796 |
| Titres OPCVM | 8 130 051 | 2 791 756 |
| Placements monétaires et disponibilités | 114 568 003 | 46 043 268 |
| Placements monétaires | 101 435 233 | 45 760 038 |
| Disponibilités | 13 132 770 | 283 230 |
| Créances d'exploitation | 62 555 | 2 795 965 |
| TOTAL ACTIF | 179 229 080 | 74 749 785 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 392 394 | 161 799 |
| Autres créditeurs divers | 14 864 | 6 162 |
| TOTAL PASSIF | 407 258 | 167 961 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 167 010 618 | 69 463 233 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 11 811 204 | 5 118 591 |
| ACTIF NET | 178 821 822 | 74 581 824 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 179 229 080 | 74 749 785 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 426 658 | 539 876 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2417351 | 511 723 |
| Revenus des placements monétaires | 9299 | 27 353 |
| Revenus des prises en pension | 3 966 028 | 2 929 636 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 952 230 | 198 372 |
| Charges de gestion des placements | (1 146 837) | (423 721) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8 198 072 | 3 243 363 |
| Autres charges | (128 216) | (53 008) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 069 856 | 3 190 355 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 3 741 348 | 1 928 236 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 11 811 204 | 5 118 591 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (3 741 348) | (1 928 236) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 612) | 7 789 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 102 219 | 68 636 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 170 463 | 3 266 780 |
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p. 922FIDELITY SICAV PLUS
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Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 8 170 463 | 3 266 780 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 8 069 856 | 3 190 355 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 612) | 7 789 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 102 219 | 68 636 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 96 069 535 | 68 316 018 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 286 508 890 | 118 379 057 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 21 208 925 | 1 363 758 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 13 010 449 | 4 687 058 |
| Rachats | ||
| - Capital | (200 540 945) | (52 735 349) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (14 848 683) | (619 684) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (9 269 101) | (2 758 822) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 104 239 998 | 71 582 798 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice (capital initial) | 74 581 824 | 2 999 026 |
| En fin de l'exercice | 178 821 822 | 74 581 824 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 685 169 | 29 630 |
| En fin de l'exercice | 1 533 138 | 685 169 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 116,638 | 108,852 |
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