إصلاح خطأ
الإعلان الصادر بالرائد الرسمي عدد 48 2021401533VEPA1 بتاريخ 18 جوان 2021.
الخطأ : 8308148.
صوابه : 8148.830
ص 1530موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 332 297 | 258 236 |
| تطرح الإستهلاكات | -252 382 | -241 116 | |
| المجموع | 79 915 | 17 121 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 260 850 955 | 257 124 100 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -244 540 982 | -239 686 183 | |
| المجموع | 16 309 973 | 17 437 917 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 4 756 355 | 4 593 350 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| المجموع | 3 547 180 | 3 384 175 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 19 937 069 | 20 839 213 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 19 937 069 | 20 839 213 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 100 634 147 | 135 828 167 |
| تطرح المدخرات | -12 245 591 | -12 319 685 | |
| المجموع | 88 388 556 | 123 508 482 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 85 644 407 | 69 248 582 |
| تطرح المدخرات | -15 382 958 | -15 068 138 | |
| المجموع | 70 261 449 | 54 180 444 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 27 450 520 | 31 075 737 |
| تطرح المدخرات | -4 245 046 | -4 245 907 | |
| المجموع | 23 205 474 | 26 829 830 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 19 506 391 | 16 734 548 |
| مجموع الأصول الجارية | 201 361 871 | 221 253 304 | |
| مجموع الأصول | 221 298 940 | 242 092 517 |
صفحة 1530 عـدد 50
ص 1531الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | -1 735 174 | 572 231 | |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -301 071 617 | -268 572 765 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -236 947 062 | -202 140 806 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -25 378 939 | -33 071 083 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -262 326 001 | -235 211 889 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 1-9 | 8 201 129 | 14 233 262 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 972 275 | 1 799 100 | |
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 10 173 404 | 16 032 362 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 165 569 724 | 153 601 379 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 72 132 157 | 62 411 252 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 235 749 656 | 245 259 413 |
| مجموع الخصوم الجارية | 473 451 538 | 461 272 044 | |
| مجموع الخصوم | 483 624 942 | 477 304 406 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 221 298 940 | 242 092 517 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب.1 | 208 653 617 | 146 001 170 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب.2 | 1 151 823 | 1 639 165 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 209 805 440 | 147 640 335 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | ب.3 | 32 275 955 | -19 313 866 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | - | - |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 99 152 304 | 121 613 751 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 41 309 292 | 36 754 753 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 5 300 674 | 5 057 779 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | - 74 954 | - 175 247 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | ب.9 | 33 497 696 | 6 941 268 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 211 460 967 | 150 878 437 | |
| نتيجة الإستغلال : | -1 655 528 | -3 238 103 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.10 | 25 411 938 | 31 660 040 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 4 482 | 83 585 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.11 | 1 978 700 | 1 971 785 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | -25 084 283 | -32 842 772 | |
| -الأداءات على الأرباح | 294 656 | 228 311 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -25 378 939 | -33 071 083 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -25 378 939 | -33 071 083 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (بعد احتساب الأداءات) | ب.12 | -1 735 174 | 572 231 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -27 114 113 | -32 498 852 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | 213 193 148 | 142 138 617 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -169 714 195 | -140 555 505 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -16 911 841 | -9 541 950 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | 26 567 112 | -7 958 838 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| - الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و / غير مادية | -3 847 152 | -913 772 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية / و أصول غير مادية | 120 297 | ||
| - الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / الإستثمار | -3 726 855 | -913 772 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 9 520 | 94 185 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | 31 829 653 | 67 659 392 | |
| - سداد القروض | -64 165 788 | -66 841 897 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / التمويل | -32 345 655 | 911 680 |
| العناوين | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على / السيولة / و ما يعادل السيولة | -32 564 | 0 | |
| - تغير الخزينة | -9 537 962 | -7 960 930 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -16 841 048 | -8 880 118 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -26 379 010 | -16 841 048 |