SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

UNITE (DT)

	2019	2018
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	332 297	258 236
Moins: amortissements	-252 382	-241 116
Total Immobilisations incorporelles	79 915	17 121
Immobilisations corporelles	260 850 955	257 124 100
Moins: amortissements	-244 540 982	-239 686 183
Total Immobilisations corporelles	16 309 973	17 437 917
Immobilisations financières	4 756 355	4 593 350
Moins: Provisions	-1 209 175	-1 209 175
Total Immobilisations financières	3 547 180	3 384 175

Total Actifs immobilisés	19 937 069	20 839 213

Total Actifs non courants	19 937 069	20 839 213

Actifs courants
Stocks	100 634 147	135 828 167
Moins: Provisions	-12 245 591	-12 319 685
Total Stocks	88 388 556	123 508 482
Clients et comptes rattachés	85 644 407	69 248 582
Moins: Provisions	-15 382 958	-15 068 138
Total Clients et comptes rattachés	70 261 449	54 180 444
Autres actifs courants	27 450 520	31 075 737
Moins: Provisions	-4 245 046	-4 245 907
Total Autres actifs courants	23 205 474	26 829 830

Liquidités et équivalents de liquidite	19 506 391	16 734 548

Total Actifs courants	201 361 871	221 253 304

Total des Actifs	221 298 940	242 092 517

p. 1533

UNITE (DT)

	2 019	2 018

Capitaux propres
Capitaux Social	53 339 520	53 339 520
Réserves	7 957 054	7 957 054
Autres Capitaux propres	4 563 154	4 563 154
Modifications comptables	-1 735 174	572 231
Résultats reportes	-301 071 617	-268 572 765
Total Capitaux propres avant résultat de l'exercice	-236 947 062	-202 140 806
Résultat net de l'exercice	-25 378 939	-33 071 083
Total Capitaux propre avant affectation	-262 326 001	-235 211 889


Passifs
Passifs non courants
Emprunts	8 201 129	14 233 262
Autres passifs financiers	0	1 799 100
Provisions	1 972 275
Total Passifs non courants	10 173 404	16 032 362

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	165 569 724	153 601 379
Autres passifs courants	72 132 157	62 411 252
Concours bancaires et autres passifs financiers	235 749 656	245 259 413
Total Passifs courants	473 451 538	461 272 044

Total Passifs	483 624 942	477 304 406


Total des capitaux propres et des passifs	221 298 940	242 092 517

p. 1534

UNITE (DT)

	2 019	2 018

Produits d'exploitation
Revenus	208 653 617	146 001 170
Autres produits d'exploitations	1 151 823	1 639 165
Total Produits d'exploitation	209 805 440	147 640 335


Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis	32 275 955	-19 313 866
Achats d'approvisionnements consommés	99 152 304	121 613 751
Achat de marchandises consommées	0	0
Charges de personnel	41 309 292	36 754 753
Dotation aux amortissements et provisions	5 300 674	5 057 779
Reprise sur provisions	-74 954	-175 247
Autres charges d'exploitation	33 497 696	6 941 268
Total Charges d'exploitation	211 460 967	150 878 437


Résultat d'exploitation	-1 655 528	-3 238 103


Charges financières nettes	25 411 938	31 660 040

Produits des placements	4 482	83 585

Autres gains ordinaires	1 978 700	1 971 785

Résultat des activités ordinaires avant impôt	-25 084 283	-32 842 772


Impôts sur les bénéfices	294 656	228 311

Résultat des activités ordinaires après impôt	-25 378 939	-33 071 083


Résultat net de l'exercice	-25 378 939	-33 071 083


Effets modifications comptables (net impôt)	-1 735 174	572 231

Résultat après modifications comptables	-27 114 113	-32 498 852

p. 1535

UNITE (DT)

	2019	2018

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Encaissements reçus de clients	213 193 148	142 138 617
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-169 714 195	-140 555 505
Interets payés	-16 911 841	-9 541 950
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	26 567 112	-7 958 838


Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-3 847 152	-913 772
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et inc	120 297
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières	0	0
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-3 726 855	-913 772


Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Dividendes et autre distributions	9 520	94 185
Encaissements provenant d'emprunts	31 829 653	67 659 392
Remboursemnt d'emprunts	-64 165 788	-66 841 897
Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-32 345 655	911 680


Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équiv de	-32 564	0

variation de la trésorerie	-9 537 962	-7 960 930
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture	-16 841 048	-8 880 118
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de fermeture	-26 379 010	-16 841 048

p. 1536

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2019
UNITE (DT)

PRODUITS	CHARGES	SOLDES	2019	2018
Ventes de marchandises	0 Coût d'achat des marchandises vendues	0 - Marge commerciale	0	0
Revenus et autres produits d'exploitation	208 776 857
Production stockée	-32 275 955	ou (Déstockage de production)	0
Production immobilisée	0
Total	178 500 902	Total	0	178 500 902 165 493 206
• Production	178 500 902	Achat consommés	99 152 305	• Marge sur coût matières 77 348 597 43 879 455
• Marge commerciale	0
• Marge sur coût matière	77 348 597	Autres charges extérieures	6 241 397
• Subvention d'exploitation (*)	171 068
Total	77 519 665	Total	6 241 397	• Valeur Ajoutée brute 71 278 269 38 221 208
		Impôts et taxes	27 256 298
		Charges de personnel	41 309 293
• Valeur Ajoutée Brute	71 278 269	Total	68 565 592	• Excédent brut(ou insuffisance)d'exploit 2 712 677 352 137
• Excédent brut d'exploitation	2 712 677	ou Insuffisance brute d'exploitation	0
Autres produits ordinaires	2 783 680	Autres charges ordinaires	0
Produits financiers	1 906 518	Charges financières	27 313 974
Transfert et reprise de charges	127 409	Dotations aux amortissements et provisi	5 300 675
		Impôt sur le résultat ordinaire	294 656
Total	7 530 364	Total	32 909 305	Résultat des activités ord -25 378 939 -33 071 063
Résultat positif des activités ordinaires	0	Résultat négatif des activités ordinaires	25 378 939
effet négatif des modifications comptable	1 735 174
		Total	27 114 113	résultat des activités ord ap.mod compt -27 114 113 -32 498 852