نشرة إعلامية

نشرة إعلامية

بنك قطر الوطني - تونس

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي: نهج مدينة العلوم

المركز العمراني الشمالي -ص. ب 320 – 1080 تونس

المعرف الوحيد: 0014247 W

المعرف الجبائي: 014247W/P/M/000

I - البيانات المتعلقة بالبنك

1- التسمية: بنك قطر الوطني - تونس

2- الشكل القانوني: شركة خفية الاسم

3- مقدار رأس المال: 260 مليون دينار (موضوع تخفيض وترفيع)

4- المقر الاجتماعي: نهج مدينة العلوم. المركز العمراني الشمالي- ص. ب 320 – 1080 تونس.

5- الغرض الاجتماعي: ممارسة جميع العمليات والأنشطة المخولة قانونا لمؤسسات القرض وفقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية والمنقح للقانون عدد65 -2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

6- مدة الشركة: 99 سنة

7- تاريخ ومكان إيداع العقد التأسيسي: المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 أكتوبر 1982 تحت عدد 221

8- شروط الحضور بالجلسة العامة

للمساهمين وحق | الاقتراع: | يخول

للمساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل في رأس المال مكتتبة ومحررة كليا حق حضور الجلسات العامة وممارسة حق الاقتراع بحساب صوت واحد لكل سهم مملوك.

9- امتيازات خاصة: لا شيء.

10- الشروط المتعلقة بتوزيع الأرباح وتكوين المدخرات

احتياطي قانوني: %5 من الأرباح الصافية.

الأموال الاحتياطية: وهي المبالغ التي تقرر الجلسة العامة باقتراح من مجلس الإدارة تخصيصها للأموال الاحتياطية العامة والخاصة أو نقلها إلى السنة المالية الموالية.

المرابيح القابلة للتوزيع: وهي المبالغ التي تقرر الجلسة العامة باقتراح من مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين المالكين للأسهم المسددة وغير المستهلكة.

II – التخفيض والترفيع في رأس مال البنك

يعلم بنك قطر الوطني – تونس العموم وكافة المساهمين في رأس ماله أن الجلسة العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 04 ماي 2021 المسجل محضرها بتاريخ 27 ماي 2021 وصل عدد 4403 تسجيل عدد M503199، قررت التخفيض في رأس مال البنك من مائتين وستّين مليون دينار (000،260.000.000 دينار) إلى أربعة وعشرين مليون دينار (000،24.000.000 دينار) مقسم إلى 2.400.000 سهما بقيمة عشرة (10) دنانير للسهم الواحد ثم الزيادة فيه نقدا بمبلغ مائة

وثلاثين | مليون | دينار

(000،130.000.000دينار) ليتم الترفيع فيه

من | أربعة | وعشرين | مليون | دينار

(000،24.000.000 دينار) إلى مائة وأربعة وخمسين مليون دينار (000،154.000.000 دينار) وذلك بإحداث ثلاثة عشرة مليون (13.000.000) سهما عاديا جديدا قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنانير تكتتب بالكامل وتحرر كليا عند الاكتتاب.

وقد فوضت الجلسة العامة غير العادية لمجلس إدارة البنك كافة الصلاحيات القانونية لمعاينة وتحقيق عملية التخفيض والترفيع في رأس المال.

وبمقتضى ذلك حدد مجلس الإدارة بقراره المؤرخ في 29 جوان 2021 إجراءات وشروط التخفيض والترفيع في رأس مال البنك على النحو التالي:

1°/ التخفيض في رأس مال البنك:

1- يتم التخفيض في رأس مال البنك بمبلغ مائتين وستّة وثلاثين مليون دينار (000،236.000.000 دينار) لاستيعاب كامل الخسائر المتراكمة في موفى السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 وبالتالي التنزيل من مقداره من مائتين وستّين مليون دينار (000،260.000.000 دينار)

إلى | أربعة | وعشرين | مليون | دينار

(000،24.000.000 دينار) مقسم إلى 2.400.000 سهما بقيمة عشرة (10) دنانير للسهم الواحد.

2- تجري عملية التخفيض في رأس المال بإلغاء ثلاثة وعشرين مليونا وستمائة ألف (23.600.000) سهما بقيمة عشرة دنانير للسهم الواحد وبحساب 23.327.692 سهما عاديا و272.308 سهما ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع.

3- تجمع كسور الأسهم التي ستفرزها عملية التخفيض في رأس المال والمقدرة بعشرة (10) أسهم والغائها من الأسهم الراجعة للمساهم الرئيسي، بنك قطر الوطني، في رأس مال البنك وذلك بحساب (5) أسهم عادية و(5) أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع.

4- تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة غير العادية للبنك المؤرخ في 4 ماي 2021 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 27 ماي 2021 وصل عدد 4403 تسجيل عدد M503199 بالمركز الوطني لسجلّ المؤسسات بتونس بتاريخ 14 جويلية 2021 تحت عدد 202158926 وتم نشره بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات عدد 144 بتاريخ 15 جويلية 2021.

2°/ الترفيع في رأس مال البنك:

1- تخصص عملية الترفيع في رأس المال للمساهمين الحاليين في رأس مال البنك المالكين للأسهم العادية والأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع.

2- خصوصيات الإصدار:

مقدار الترفيع: مائة وثلاثون مليون دينار(000،130.000.000 دينار) نقدا. يرفّع من رأس المال من أربعة وعشرين مليون دينار (000،24.000.000 دينار) إلى مائة وأربعة وخمسين مليون دينار (000،154.000.000 دينار) وذلك بإحداث ثلاثة عشرة مليون (13.000.000) سهما عاديا جديدا قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنانير تكتتب نقدا وتحرر بالكامل عند الاكتتاب.

قيمة الإصدار: تحدث الأسهم العادية الجديدة المكتتبة نقدا بقيمة إسمية قدرها عشرة (10) دنانير للسهم الواحد من دون منحة إصدار وتحرر بالكامل عند الاكتتاب. حق الأفضلية في الاكتتاب: يخصص الاكتتاب للمساهمين الحاليين في رأس مال بنك قطر الوطني – تونس المالكين للأسهم العادية والأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع دون غيرهم ويكون الاكتتاب بصفتين الأولى غير قابلة للتخفيض والثانية قابلة للتخفيض:

الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض: يخص المساهمين الحاليين أصحاب حق الأفضلية ويمكنهم من المشاركة في الزيادة المقررة وذلك بنسبة عدد الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال ويكون ذلك بحساب خمسة وستين (65) سهما عاديا جديدا لكل اثنتي عشرة (12) أسهم قديمة، سواء كانت عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع. ويعتبر المساهمون الذين لم يمارسوا حق الأفضلية في الاكتتاب جزئيا أو كليا في الأجل المحدد متخلّين بصفة نهائية وباتة عن ممارسة هذا الحق فيما تبقى من الأسهم المعروضة للاكتتاب.

وتجمع كسور الأسهم غير القابلة للتجزئة المطروحة للاكتتاب وفقا لحق الأفضلية المذكور وتوزع على المساهمين حسب اتفاقهم على إحالة أو تداول حق الأفضلية في الاكتتاب المتعلق بها ويعتبر المساهمون الذين لم يتوصلوا إلى صيغة اتفاقية حولها إلى حين انقضاء مدة الاكتتاب متخلين بصفة نهائية وباتة عن حق الأفضلية الراجع إليهم في خصوصها.

الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض: يكون هذا الحق مقصورا على المساهمين الذين مارسوا حق أفضليتهم بالكامل في الاكتتاب في الأسهم الجديدة المحدثة ويمكّنهم من اكتتاب إضافي في عدد من الأسهم يتجاوز عدد الأسهم المخولة لهم على وجه الأفضلية. ولا تقع الاستجابة لطلب المساهمين المكتتبين في الأسهم الإضافية إلا في حدود عدد الأسهم التي لم يمارس في شأنها حق الأفضلية في الاكتتاب كليا أو جزئيا وتوزع الأسهم المتبقية بين المساهمين المذكورين بحسب نسبة الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال وعلى قدر طلبهم.

إذا لم تبلغ رغما عن ذلك جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة المقررة في رأس المال يوزع المتبقي من الأسهم على المساهمين المتبقين حسب طلبهم.

مدة الاكتتاب: تم تحديد المدة المخصصة للمساهمين للاكتتاب بخمسة عشرة (15) يوما من تاريخ صدور النشرة الإعلامية المتعلقة بالترفيع في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويمكن ختم عملية الاكتتاب قبل انقضاء هذه الفترة في حالة تحقق الاكتتاب الكلّي.

مكان الاكتتاب والدفع: تقبل الاكتتابات بالمقر الاجتماعي لبنك قطر الوطني – تونس ويتوجب أن تحرر الأسهم الجديدة المكتتبة سواء بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض بالكامل عند الاكتتاب وفي نفس الوقت وإلا عد

الاكتتاب لاغيا. وتودع المبالغ المقابلة للاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف المفتوح للغرض ببنك قطر الوطني – تونس، الفرع المركزي تحت عدد23000100000472703247. ويستعيد المساهمون الذين لم يتسنى الاستجابة لطلبهم المتعلق بالاكتتاب الإضافي للأسهم القابلة للتخفيض الأموال المحررة بشأنها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ اختتام عملية الاكتتاب وذلك دون فوائض.

تاريخ الانتفاع بالأسهم الجديدة: تتمتع الأسهم العادية الجديدة المحدثة بعائداتها بداية من غرة جانفي 2021.

الإيداع القانوني: تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة غير العادية للبنك المؤرخ في 04 ماي 2021 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 27 ماي 2021 وصل عدد 4403 تسجيل عدد M503199 بالمركز الوطني لسجلّ المؤسسات بتونس بتاريخ 16 جويلية 2021 تحت عددAC01912021 وفقا لمقتضيات الفصل 302 م.ش.ت.