Header
أوت 2020 الوكالة العقارية الصناعية
موازنات وحسابات مالية
الموازنة
من 2019/01/01 إلى 2019/12/31
العملة : الدينار التونسي
Table 1
| 2018 | 2019 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| سنة مالية مختومة في | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 334 388,141 | 338 434,141 | 1.1.4 | الأصول الغير مادية |
| -325 502,075 | -329 720,709 | (-) الاستهلاكات | |
| 8 886,066 | 8 713,432 | مجموع الأصول غير المادية | |
| 8 808 324,214 | 8 866 556,776 | 2.1.4 | الأصول الثابتة المادية |
| -6 522 901,554 | -6 642 438,867 | (-) الاستهلاكات | |
| 2 285 422,660 | 2 224 117,909 | مجموع الأصول المادية | |
| 19 042 834,778 | 13 514 458,976 | 3.1.4 | الأصول المالية |
| -168 221,597 | -18 321,597 | (-) المدخرات | |
| 18 874 613,181 | 13 496 137,379 | مجموع الأصول المالية | |
| 21 168 921,907 | 15 728 968,720 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 8 278 509,456 | 4 901 209,905 | 4.1.4 | أصول غير جارية أخرى |
| 29 447 431,363 | 20 630 178,625 | مجموع الأصول غير الجارية |
Table 2
| 2018 | 2019 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | |||
| 90 495 345,667 | 97 744 859,726 | 5.1.4 | المخزونات |
| -11 637 560,122 | -11 813 863,244 | (-) المدخرات | |
| 78 857 785,545 | 85 930 996,482 | ||
| 3 324 207,315 | 3 326 994,109 | 6.1.4 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -1 327 381,598 | -1 305 678,198 | (-) المدخرات | |
| 1 996 825,717 | 2 021 315,911 | ||
| 62 606 838,139 | 65 196 358,590 | 7.1.4 | أصول جارية أخرى |
| -2 147 413,007 | -2 147 413,007 | (-) المدخرات | |
| 60 459 425,132 | 63 048 945,583 | ||
| 255 982,993 | 258 440,201 | 8.1.4 | أصول مالية أخرى |
| 53 000 000,000 | 43 000 000,000 | 9.1.4 | توظيفات بنكية |
| 18 007 974,598 | 17 711 492,892 | 10.1.4 | السيولة |
| 71 007 974,598 | 60 711 492,892 | السيولة و مايعادل السيولة | |
| 212 577 993,985 | 211 971 191,069 | مجموع الأصول الجارية | |
| 242 025 425,348 | 232 601 369,694 | مجموع الأصول |
Footer
ص 2377الوكالة العقارية الصناعية أوت 2020
الموازنة
من 2019/01/01 إلى 2019/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الاموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | سنة مالية مختومة في 2019 | سنة مالية مختومة في 2018 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة | 43 972 632,945 | 41 057 692,517 | |
| الإحتياطات | 1 865 485,158 | 1 867 769,271 | |
| نتائج مؤجلة | 6 953 284,642 | 5 779 617,136 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11.1.4 | 83 587 114,265 | 79 500 790,444 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 4 304 078,055 | 1 243 667,506 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 87 891 192,320 | 80 744 457,950 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 12.1.4 | 24 105 690,400 | 30 145 252,200 |
| مدخرات غير جارية | 13.1.4 | 73 496 803,202 | 70 702 946,796 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 97 602 493,602 | 100 848 198,996 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14.1.4 | 7 269 216,844 | 6 670 878,792 |
| مدخرات جارية | - | - | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15.1.4 | 34 531 892,505 | 48 135 991,673 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 16.1.4 | 5 306 574,423 | 5 625 897,937 |
| مجموع الخصوم الجارية | 47 107 683,772 | 60 432 768,402 | |
| مجموع الخصوم | 144 710 177,374 | 161 280 967,398 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 232 601 369,694 | 242 025 425,348 |
الوكالة العقارية الصناعية أوت 2020
قـائمة النتـائج
(ضبط مرخص به)
من 2019/01/01 إلى 2019/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | سنة مالية مختومة في 2019 | سنة مالية مختومة في 2018 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 28 277 768,249 | 18 549 805,150 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 1 281 059,572 | 730 006,689 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 29 558 827,821 | 19 279 811,839 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | 7 249 514,059 | 6 524 066,675 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | -20 727 500,637 | -14 918 680,291 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | -5 704 818,182 | -5 105 038,985 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | -3 063 896,817 | -3 938 812,119 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | -2 625 702,930 | -2 185 218,965 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -24 872 404,507 | -19 623 683,685 | |
| نتيجة الإستغلال | 4 686 423,314 | -343 871,846 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -2 410 160,359 | -3 612 327,456 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 5 706 722,156 | 5 965 170,204 |
| الأرباح العادية الأخرى | 238 746,002 | 345 467,065 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 3 535 307,799 | 2 698 309,813 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 8 221 731,113 | 2 354 437,967 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -3 805 624,719 | -1 074 745,607 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | -3 805 624,719 | -1 074 745,607 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 4 416 106,394 | 1 279 692,360 | |
| العناصر الطارئة | -112 028,339 | -36 024,854 | |
| مجموع العناصر الطارئة | -112 028,339 | -36 024,854 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 304 078,055 | 1 243 667,506 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 4 304 078,055 | 1 243 667,506 |
الوكالة العقارية الصناعية أوت 2020
جدول التدفقات النقدية
من 2019/01/01 إلى 2019/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 10 709 569,392 | 26 564 694,718 |
| المبالغ المسددة للمزودين و ديون أخرى | 2.3.4 | -27 485 558,988 | -36 824 666,739 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | -4 722 686,635 | -4 130 197,714 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | -808 478,397 | -926 251,852 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | -1 580 201,018 | -1 621 243,291 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 6 704 516,294 | 7 143 874,218 |
| مقابيض طارئة | 7.3.4 | 4 958,701 | 11 281,500 |
| مجموع | -17 177 880,651 | -9 782 509,160 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 8.3.4 | -37 137,701 | -96 459,709 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 9.3.4 | 227 660,911 | 322 140,184 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 10.3.4 | 5 758 413,135 | 4 802 212,631 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | 5 948 936,345 | 5 027 893,106 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 11.3.4 | - | 3 395 000,000 |
| سداد القروض | 12.3.4 | -5 414 956,550 | -4 535 957,292 |
| منحة الإستثمار | 13.3.4 | 4 000 000,000 | - |
| منحة الإستغلال | 14.3.4 | 2 202 356,050 | 4 516 566,581 |
| مجموع | 787 399,500 | 3 375 609,289 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة / تغيرات أسعار الصرف | 15.3.4 | 145 063,100 | 344 268,600 |
| مجموع | 145 063,100 | 344 268,600 | |
| تغيير الخزينة | -10 296 481,706 | -1 723 275,365 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 71 007 974,598 | 72 731 249,963 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 60 711 492,892 | 71 007 974,598 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 60 711 492,892 | 71 007 974,598 |