الوكالة العقارية الصناعية أوت 2021
الموازنة
من 2020/01/01 إلى 2020/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الأصول | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1.1.4 | 338 955,641 | 338 434,141 |
| (-) الاستهلاكات | -327 458,998 | -329 720,709 | |
| مجموع الأصول غير المادية | 11 496,643 | 8 713,432 | |
| الأصول الثابة المادية | 2.1.4 | 8 873 420,292 | 8 866 556,776 |
| (-) الاستهلاكات | -6 715 912,186 | -6 642 438,867 | |
| مجموع الأصول المادية | 2 157 508,106 | 2 224 117,909 | |
| الأصول المالية | 3.1.4 | 13 511 271,079 | 13 514 458,976 |
| (-) المدخرات | -18 321,597 | -18 321,597 | |
| مجموع الأصول المالية | 13 492 949,482 | 13 496 137,379 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 15 661 954,231 | 15 728 968,720 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 2 229 441,152 | 4 901 209,905 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 891 395,383 | 20 630 178,625 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 104 164 343,367 | 97 744 859,726 |
| (-) المدخرات | -13 231 488,871 | -11 813 863,244 | |
| 90 932 854,496 | 85 930 996,482 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 6 033 226,909 | 3 326 994,109 |
| (-) المدخرات | -1 347 596,148 | -1 305 678,198 | |
| 4 685 630,761 | 2 021 315,911 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 63 925 976,170 | 65 196 358,590 |
| (-) المدخرات | -2 147 413,007 | -2 147 413,007 | |
| 61 778 563,163 | 63 048 945,583 | ||
| أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 254 863,912 | 258 440,201 |
| توظيفات بنكية | 9.1.4 | 35 000 000,000 | 43 000 000,000 |
| السيولة | 10.1.4 | 16 021 653,592 | 17 711 492,892 |
| السيولة و مايعادل السيولة | 51 021 653,592 | 60 711 492,892 | |
| مجموع الأصول الجارية | 208 673 565,924 | 211 971 191,069 | |
| مجموع الأصول | 226 564 961,307 | 232 601 369,694 |
الوكالة العقارية الصناعية أوت 2021
الموازنة
من 2020/01/01 إلى 2020/12/31
العملة : الدينار التونسي
| الاموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة | 48 447 114,070 | 43 972 632,945 | |
| الإحتياطات | 1 905 864,159 | 1 865 485,158 | |
| نتائج مؤجلة | 11 137 362,697 | 6 953 284,642 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11.1.4 | 92 286 052,446 | 83 587 114,265 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -935 468,767 | 4 304 078,055 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 91 350 583,679 | 87 891 192,320 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 12.1.4 | 18 771 659,400 | 24 105 690,400 |
| مدخرات غير جارية | 13.1.4 | 71 596 012,229 | 73 496 803,202 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 90 367 671,629 | 97 602 493,602 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14.1.4 | 8 535 903,575 | 7 269 216,844 |
| مدخرات جارية | - | - | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15.1.4 | 31 314 404,056 | 34 531 892,505 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 16.1.4 | 4 996 398,368 | 5 306 574,423 |
| مجموع الخصوم الجارية | 44 846 705,999 | 47 107 683,772 | |
| مجموع الخصوم | 135 214 377,628 | 144 710 177,374 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 226 564 961,307 | 232 601 369,694 |
عـدد 97 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 26 أكتوبر 2021 صفحـة 2381
ص 2382الوكالة العقارية الصناعية
أوت 2021
قائمة النتائج
(ضبط مرخص به)
من 2020/01/01 إلى 2020/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| سنة مالية مختومة في | 2020 | 2019 | |
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 16 188 548,450 | 28 277 768,249 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 721 518,875 | 1 281 059,572 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 16 910 067,325 | 29 558 827,821 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | 6 419 483,641 | 7 249 514,059 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | -15 983 410,740 | -20 727 500,637 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | -7 111 312,278 | -5 704 818,182 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | 370 035,788 | -3 063 896,817 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | -2 564 644,572 | -2 625 702,930 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -18 869 848,161 | -24 872 404,507 | |
| نتيجة الإستغلال | -1 959 780,836 | 4 686 423,314 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -1 836 932,127 | -2 410 160,359 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 3 128 368,397 | 5 706 722,156 |
| الأرباح العادية الأخرى | 145 763,802 | 238 746,002 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 1 437 200,072 | 3 535 307,799 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -522 580,764 | 8 221 731,113 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -412 688,003 | -3 805 624,719 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | -412 688,003 | -3 805 624,719 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -935 268,767 | 4 416 106,394 | |
| العناصر الطارئة | -200,000 | -112 028,339 | |
| مجموع العناصر الطارئة | -200,000 | -112 028,339 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -935 468,767 | 4 304 078,055 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -935 468,767 | 4 304 078,055 |
الوكالة العقارية الصناعية
أوت 2021
جدول التدفقات النقدية
من 2020/01/01 إلى 2020/12/31
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | سنة مالية مختومة في 2020 | سنة مالية مختومة في 2019 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بلإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 8 942 443,727 | 10 709 569,392 |
| المبالغ المسددة للمزودين و ديون أخرى | 2.3.4 | -15 995 244,393 | -27 485 558,988 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | -4 947 898,722 | -4 722 686,635 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | -564 495,837 | -808 478,397 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | -712 895,958 | -1 580 201,018 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 3 244 541,864 | 6 704 516,294 |
| مقابيض طارنة | 7.3.4 | 0,000 | 4 958,701 |
| مجموع | -10 033 549,319 | -17 177 880,651 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابة مادية و غير مادية | 8.3.4 | -3 157,680 | -37 137,701 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 9.3.4 | 145 251,415 | 227 660,911 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 10.3.4 | -226 604,394 | 5 758 413,135 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | -84 510,659 | 5 948 936,345 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 11.3.4 | - | - |
| سداد القروض | 12.3.4 | -5 109 699,316 | -5 414 956,550 |
| منحة الإستثمار | 13.3.4 | 5 000 000,000 | 4 000 000,000 |
| منحة الإستغلال | 14.3.4 | 903 485,000 | 2 202 356,050 |
| مجموع | 793 785,684 | 787 399,500 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة / تغيرات أسعار الصرف | 15.3.4 | 14 745,900 | 145 063,100 |
| مجموع | 14 745,900 | 145 063,100 | |
| مقابيض و دفوعات أخرى | -380 310,906 | 0,000 | |
| تغيير الخزينة | -9 689 839,300 | -10 296 481,706 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 60 711 492,892 | 71 007 974,598 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 51 021 653,592 | 60 711 492,892 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 51 021 653,592 | 60 711 492,892 |