| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2019 |
|---|
الـــمـــوازنـــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
| الأصــــول | 2019 | 2018 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 414 278,056 | 410 660,456 | 3 617,600 |
| تطرح الاستهلاكات | -382 225,435 | -344 330,891 | -37 894,544 |
| الأصول الثابتة المادية | 65 983 801,243 | 65 176 630,155 | 807 171,088 |
| تطرح الاستهلاكات | -48 024 908,251 | -45 979 676,073 | -2 045 232,178 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 4 732 528,209 | 4 732 528,209 | 0 |
| تطرح الاستهلاكات | -4 104 462,005 | -3 929 873,362 | -174 588,643 |
| أصول في طور الإنجاز | 135 700,134 | 138 100,734 | -2 400,600 |
| تطرح المدخرات | -135 700,134 | -135 700,134 | 0 |
| الأصول المالية | 6 879 908,840 | 6 889 321,780 | -9 412,940 |
| تطرح المدخرات | -360 940,000 | -360 940,00 | 0 |
| مجموع الأصول الثابتة | 24 509 914,453 | 26 596 720,874 | -2 086 806,421 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 24 509 914,453 | 26 596 720,874 | -2 086 806,421 |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 268 424,354 | 372 099,293 | -103 674,94 |
| تطرح المدخرات | -2 547,000 | -2 547,000 | 0 |
| الجرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2 304 760,813 | 1 709 968,421 | 594 792,39 |
| تطرح المدخرات | -625 080,938 | -625 080,938 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 10 352 413,822 | 10 973 026,132 | -620 612,31 |
| تطرح المدخرات | -2 802 570,342 | -2 704 137,009 | -98 433,33 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 159 797,865 | 151 397,470 | 8 400,40 |
| تطرح المدخرات | -770,932 | -770,932 | 0 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 45 973 658,210 | 46 168 321,884 | -194 663,67 |
| مجموع الأصول الجارية | 55 628 085,852 | 56 042 277,321 | -414 191,47 |
| مجموع الأصول | 80 138 000,305 | 82 638 998,195 | -2 500 997,89 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
| الأموال الذاتية والخصوم | 2019 | 2018 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| الاحتياطات | 42 116 093,650 | 42 022 962,134 | 93 131,516 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 063 370,000 | 1 798 220,000 | -734 850,000 |
| النتائج المؤجلة | 4 854 604,621 | 3 552 653,409 | 1 301 951,212 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 67 325 248,271 | 66 665 015,543 | 660 232,728 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 822 686,838 | 1 581 951,212 | -759 264,374 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 68 147 935,109 | 68 246 966,755 | -99 031,646 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| المدخرات | 7 956 319,257 | 8 655 310,381 | -698 991,124 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 956 319,257 | 8 655 310,381 | -698 991,124 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 2 002 921,594 | 3 133 512,694 | -1 130 591,100 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 589 114,429 | 1 922 602,449 | -333 488,020 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 441 709,916 | 680 605,916 | -238 896,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 033 745,939 | 5 736 721,059 | -1 702 975,120 |
| مجموع الخصوم | 11 990 065,196 | 14 392 031,440 | -2 401 966,244 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 80 138 000,305 | 82 638 998,195 | -2 500 997,890 |
قـائمـة النتـائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
| 2019 | 2018 | التغييرات | |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال / مداخيل | 138 563 354,263 | 116 202 568,852 | 22 360 785,411 |
| ايرادات استغلال أخرى | 756 450,000 | 761 795,417 | -5 345,417 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 139 319 804,263 | 116 964 364,269 | 22 355 439,994 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | 132 323 205,726 | 109 081 189,973 | 23 242 015,753 |
| أعباء الأعوان | 3 733946,629 | 3 546 391,499 | 187555,130 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 3 192 629,629 | 4 383 093,345 | -1 190 463,716 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 2 392369,001 | 1 797 978,582 | 594 390,419 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 141 642 150,985 | 118 808 653,399 | 22 833 497,586 |
| نتيجة الاستغلال | - 2 322 346,722 | - 1 844 289,130 | -478 057,592 |
| أعباء مالية صافية | 446 338,600 | 614 332,111 | -167 993,511 |
| ايرادات التوظيفات | 3 748 172,259 | 4 150 432,664 | -402 260,405 |
| الأرباح العادية الأخرى | 41138,450 | 63 868,247 | -22729,797 |
| الخسائر العادية الأخرى | 197101,943 | 173 228,458 | 23873,485 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 823 523,444 | 1 582 451,212 | -758 927,768 |
| الآداءات على الأرباح | 836,606 | 500,000 | 336,606 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 822 686,838 | 1 581 951,212 | 0,000 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 822 686,838 | 1 581 951,212 | -759 264,374 |
جـدول التدفقـات النقديـة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
(بالدينار)
| البيان | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 822 686,838 | 1 581 951,212 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 3 192 629,629 | 4 669 883,270 |
| تعديلات محاسبية | -845 267,000 | -232 189,620 |
| حصص منح الاستثمار | -734 850,000 | -734 850,000 |
| تغيير مخزونات | 39 172,067 | 0,000 |
| تغييرات المستحقات | 103 674,939 | -92 859,747 |
| ¤ تغييرات أصول أخرى | -594 792,392 | -434 083,728 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | 620 612,310 | -1 518 224,465 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -1 702 975,120 | 567 558,438 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 900 891,271 | 3 807 185,360 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية وأصول في طور الإنجاز | -909 699,006 | -1 417 712,077 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -213 900,000 | -172 818,000 |
| الدفوعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق الاجتماعي | 219 912,545 | 194 312,159 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | -5 000,000 | 0,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -908 686,461 | -1 396 217,918 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات على هبات و مساهمات من الصندوق الإجتماعي | -201 184,984 | -188 148,061 |
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | 14 316,500 | 14 656,100 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -186 868,484 | -173 491,961 |
| تغير الخزينة | -194 663,674 | 2 237 475,481 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 46 168 321,884 | 43 930 846,403 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 45 973 658,210 | 46 168 321,884 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية