القوانم المالية لسنة 2019 — Annonces légales JORT n° 115 du 7 décembre 2021

شركة الخدمات الوطنية و الإقامات

Bilan

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2019

	2019	2018	Variations
Actifs non Courants
Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles	414 278,056	410 660,456	3 617,600
Amortissements	-382 225,435	- 344 330,891	-37 894,544
Immobilisations Corporelles	65 983 801,243	65 176 630,155	807 171,088
Amortissements	-48 024 908,251	- 45 979 676,073	-2 045 232,178
Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier	4 732 528,209	4 732 528,209	0
Amortissements	-4 104 462,005	- 3 929 873,362	-174 588,643
Immobilisations Encours	135 700,134	138 100,734	-2 400,600
provision	-135 700,134	- 135 700,134	0
Immobilisations Financières	6 879 908,840	6 889 321,780	-9 412,940
Provisions	-360 940,000	- 360 940,00	0
Total des actifs immobilisés	24 509 914,453	26 596 720,874	-2 086 806,421
Total des actifs non courants	24 509 914,453	26 596 720,874	-2 086 806,421
Actifs Courants
Stock	268 424,354	372 099,293	-103 674,939
Provisions	-2 547,000	-2 547,000	0
Clients et Comptes Rattachés	2 304 760,813	1 709 968,421	594 792,392
Provisions	-625 080,938	- 625 080,938	0
Autres actifs Courants	10 352 413,822	10 973 026,132	-620 612,310
Provisions	-2 802 570,342	- 2 704 137,009	-98 433,333
Placements et Autres Actifs Financiers	159 797,865	151 397,470	8 400,395
Provisions	-770,932	-770,932	0
Liquidités et équivalents de liquidités	45 973 658,210	46 168 321,884	-194 663,674
Total des Actifs Courants	55 628 085,852	56 042 277,321	-414 191,469
Total des Actifs	80 138 000,305	82 638 998,195	-2 500 997,890

p. 2748

Bilan

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2019

	2019	2018	Variations
Capitaux Propres
Capital Social	19 291 180,000	19 291 180,000	0,000
Réserves	42 116 093,650	42 022 962,134	93 131,516
Autres Capitaux Propres	1 063 370,000	1 798 220,000	-734 850,000
Résultats reportés	4 854 604,621	3 552 653,409	1 301 951,212
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice	67 325 248,271	66 665 015,543	660 232,728
Résultat de l'exercice	822 686,838	1 581 951,212	-759 264,374
Total des Capitaux Propres avant affectation	68 147 935,109	68 246 966,755	-99 031,646
Passifs
Passifs non Courants
Provisions	7 956 319,257	8 655 310,381	-698 991,124
Total Passifs non Courants	7 956 319,257	8 655 310,381	-698 991,124
Passifs Courants
Fournisseurs et Comptes	2 002	3 133 512,694	-1 130 591,100
Rattachés	921,594
Autres Passifs Courants	1 589	1 922 602,449	-333 488,020
Concours Bancaire et autres	114,429
Passifs Financiers	441 709,916	680 605,916	-238 896,000
Total des Passifs Courants	4 033 745,939	5 736 721,059	-1 702 975,120

Total des Passifs	11 990 065,196	14 392 031,440	-2 401 966,244

Total des Capitaux Propres et des Passifs	80 138 000,305	82 638 998,195	-2 500 997,890

p. 2749

Etat de Résultat

(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2019

	2019	2018	Variations
Produits d'Exploitation
Revenus	138 563 354,263	116 202 568,852	22 360 785,411
Autres Produits d'Exploitations	756 450,000	761 795,417	-5 345,417
Productions Immobilisée
Total des Produits d'Exploitation	139 319 804,263	116 964 364,269	22 355 439,994
Charges d'Exploitation
Achats de Marchandises Consommés	132 323 205,726	109 081 189,973	23 242 015,753
Charges de Personnel	3 733946,629	3 546 391,499	187555,130
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	3 192 629,629	4 383 093,345	-1 190 463,716
Autres Charges d'Exploitations	2 392369,001	1 797 978,582	594 390,419
Total Charges d'Exploitation	141 642 150,985	118 808 653,399	22 833 497,586

Résultat d'Exploitation	- 2 322 346,722	- 1 844 289,130	-478 057,592
Charges Financières	446 338,600	614 332,111	-167 993,511
Produits des Placements	3 748 172,259	4 150 432,664	-402 260,405
Autres Gains Ordinaires	41138,450	63 868,247	-22729,797
Autres Pertes Ordinaires	197 101,943	173 228,458	23873,485
Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt	823 523,444	1 582 451,212	-758 927,768
Impôt sur le Bénéfice	836,606	500,000	336,606
Éléments extraordinaires	-	-	-
Résultat Net de l'Exercice	822 686,838	1 581 951,212	-759 264,374
Effet modifications comptables	-	-
Résultat Net après modifications comptables	822 686,838	1 581 951,212	-759 264,374

p. 2750

Etat de Flux de Trésorerie

(Exprimé en Dinars)

Arrêté au 31 Décembre 2019

	2019	2018
Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation
Résultat Net	822 686,838	1 581 951,212
Ajustements pour
Amortissements et Provisions	3 192 629,629	4 669 883,270
Reprise provisions	-845 267,000	-232 189,620
Subvention d'investissement	-734 850,000	-734 850,000
Variation de stocks	39 172,067	0,000
Variation des Créances	103 674,939	-92 859,747
Variation Autres Actifs	-594 792,392	-434 083,728
Variation Fournisseurs et autres Dettes	620 612,310	-1 518 224,465
Variation plus value valeur sur cession	-1 702 975,120	567 558,438
Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation	900 891,271	3 807 185,360
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations	-909 699,006	-1 417 712,077
Corporelles et Incorporelles
Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations	-213 900,000	-172 818,000
Financière
Encaissements Provenant des Emprunts	219 912,545	194 312,159
Décaissement Provenant de la Cession 'Immobilisations Financière	-5 000,000	0,000
Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement	-908 686,461	-1 396 217,918
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement
Décaissement provenant des dons et participation au fond social	-201 184,984	-188 148,061
Encaissements Provenant des des comptes du fond social	14 316,500	14 656,100
Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement	-186 868,484	-173 491,961
Variation de Trésorerie	-194 663,674	2 237 475,481
Trésorerie au Début de l'Exercice	46 168 321,884	43 930 846,403
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice	45 973 658,210	46 168 321,884