Table 1: جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -68 227 | 101 713 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المخزونات | 158 273 | 142 058 |
| حصة نتيجة الإستثمار | -193 295 | -128 396 |
| تغيرات: | ||
| التغير في الخزينات | ||
| المستحقات | -5 451 | -9 509 |
| أصول أخرى | 51 722 | -59 876 |
| المزودون و دَيون أخرى | 47 633 | 0 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال | -9 347 | 45 990 |
| الدفوعات المتأتية من التقويت في أصول ثابتة / أصول مالية | -262 372 | -2 116 |
| المتأتية من التقويت في أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -262 372 | -2 116 |
| مايبض منح الإستثمار | 60 764 | 78 097 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل | 60 764 | 78 097 |
| تغير الخزينة | -210 706 | 121 972 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 983 173 | 772 467 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 772 467 | 894 439 |
Table 2: قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| إيرادات إستغلال | 1 450 | 1 655 |
| إيرادات إستغلال أخرى | 2 638 118 | 2 766 329 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 639 568 | 2 767 984 |
| أعباء الإستغلال | 155 311 | 124 245 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2 143 705 | 2 230 811 |
| أعباء الأعوان | 158 273 | 142 058 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 265 238 | 253 789 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ||
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 722 527 | 2 750 903 |
| نتيجة الإستغلال | -82 959 | 17 081 |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 |
| إيرادات التوظيفات | 1 430 | 1 349 |
| الإيرادات العادية الأخرى | 13 460 | 83 467 |
| الخسائر العادية الأخرى | -158 | -184 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -68 227 | 101 713 |
| الأداءات على الأرباح | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -68 227 | 101 713 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 47 633 | 03 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -20 594 | 101 713 |
Image 1 (top half)
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية : | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 981 209 | 930.911 |
| النتائج المؤجلة | -112 832 | -181 059 |
| التعديلات المحاسبية | 47 633 | 47 633 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 916 010 | 797 484 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -68 227 | 101 713 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 847 783 | 899 197 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | 96 253 | 79 939 |
| المزودون والحسابات المنفصلة بهم | 371 806 | 328 244 |
| الخصوم الجارية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 468 059 | 408 183 |
| مجموع الخصوم | 468 059 | 408 183 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 315 842 | 1 307 380 |
Image 2 (bottom half)
ميزان تسمية الشمال الفعلي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 46 628 | 46 628 |
| تلاقي الاستهلاكات | -46 628 | -46 628 |
| الأصول المادية | 2 673 885 | 2 602 289 |
| تلاقي الاستهلاكات | -2 201 058 | -2 269 405 |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| تلاقي المدخرات | -351 | -351 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 472 827 | 332 884 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 472 827 | 332 884 |
| الأصول الجارية | ||
| أصول جارية أخرى | 78 948 | 88 457 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | -8 400 | -8 400 |
| تلاقي المدخرات | 0 | 0 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 772 467 | 894 439 |
| مجموع الأصول الجارية | 843 015 | 974 496 |
| مجموع الأصول | 1 315 842 | 1 307 380 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية