الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
الموازنــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة الدينار)
| الأصــــــول | السنة 2020 | السنة 2019 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة: | ||
| الأصول غير المادية | 81.140 | 69.696 |
| تطرح الاستهلاكات | -79.570 | -62.456 |
| المجموع الصافي | 1.570 | 7.240 |
| الأصول الثابتة المادية | 49.543.313 | 48.071.066 |
| تطرح الاستهلاكات | -41.996.068 | -38.971.336 |
| المجموع الصافي | 7.547.245 | 9.099.730 |
| الأصول المالية | 11.300 | 11.300 |
| تطرح المدخرات | -11.300 | -11.300 |
| المجموع الصافي | 0 | 0 |
| مجموع الأصول الثابتة | 7.548.815 | 9.106.970 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 7.548.815 | 9.106.970 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 651.609 | 664.881 |
| تطرح المدخرات | -26.478 | -26.478 |
| المخزونات الصافية | 625.131 | 638.403 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 10.199.769 | 9.403.709 |
| تطرح المدخرات | -4.483.620 | -3.870.708 |
| المجموع الصافي | 5.716.149 | 5.533.001 |
| أصول جارية أخرى | 3.041.558 | 3.014.692 |
| المجموع الصافي | 3.041.558 | 3.014.692 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1.663.123 | 1.024.147 |
| مجموع الأصول الجارية | 11.045.961 | 10.210.243 |
| مجموع الأصول | 18.594.776 | 19.317.213 |
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
الموازنــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | السنة 2020 | السنة 2019 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050 | 220.020 |
| الاحتياطات | 22.005 | 22.005 |
| النتائج المؤجلة | 2.918.071 | 4.788.391 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 751.766 | 617.183 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3.911.892 | 5.647.629 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -276.501 | -1.796.414 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3.635.391 | 3.851.215 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية: | ||
| قروض | 3.192.266 | 3.958.009 |
| مدخرات | 1.140.397 | 1.140.397 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4.332.663 | 5.098.405 |
| الخصوم الجارية: | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 2.868.550 | 3.217.679 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4.893.815 | 3.410.581 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2.864.358 | 3.739.332 |
| مجموع الخصوم الجارية | 10.626.722 | 10.367.592 |
| مجموع الخصوم | 14.959.385 | 15.465.998 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 18.594.776 | 19.317.213 |
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
قائمة النتائج
سنة محاسبية في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة الدينار)
| السنة 2019 | السنة 2020 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 7.424.455 | 5.779.183 | مداخيل |
| 11.480.000 | 13.880.000 | منحة استغلال |
| 264.922 | 322.558 | إيرادات استغلال أخرى |
| 19.169.377 | 19.981.741 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| 4.069.510 | 3.139.980 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 12.066.386 | 11.920.069 | أعباء الأعوان |
| 3.701.524 | 3.654.759 | مخصصات الاستهلاك والمدخرات |
| 1.281.716 | 1.344.540 | اعباء استغلال اخرى |
| 21.119.136 | 20.059.348 | مجموع أعباء الاستغلال |
| -1.949.759 | -77.607 | نتيجة الاستغلال |
| -655.865 | -599.185 | أعباء مالية |
| 24.162 | 47.295 | إيرادات مالية |
| 799.509 | 365.417 | الأرباح العادية الأخرى |
| -1.781.953 | -264.080 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| -14.161 | -12.221 | الأداءات على الشركات |
| -300 | -200 | أداء غير عادي (مساهمة ظرفية) |
| -1.796.414 | -276.501 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
لشركة الجهوية للنقل بجندوبة
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(الوحدة الدينار)
| السنة / 2019 | السنة / 2020 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| -1.796.414 | -276.501 | النتيجة الصافية |
| * تسويات بالنسبة لـ: | ||
| 3.701.524 | 3.654.759 | - الاستهلاكات والمدخرات |
| -379.234 | -365.417 | - حصص ومنح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات |
| * تغيرات : | ||
| 42.645 | 13.272 | - المخزونات |
| -504.204 | -796.060 | - المستحقات |
| 372.126 | -26.866 | - أصول أخرى |
| -2.391.555 | 1.134.105 | - المزودون وديون أخرى |
| -78.926 | 327.660 | - الخصوم الجارية الأخرى |
| -1.034.038 | 3.664.952 | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| -303.432 | -1483.691 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول عير مادية |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| -303.432 | -1.483.691 | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 3.352.000 | 2.280.804 | - مقابيض متأتية من القروض |
| -2.283.816 | -2.888.744 | - سداد قروض |
| 1.068.184 | -607.940 | التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة التمويل |
| -269.286 | 1.573.321 | - تغيير الخزينة |
| 337.256 | 67.970 | - الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 67.970 | 1.641.291 | - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |